Финансы ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ САНАТОРИЯМИ "ПЕНЗАПРОФКУРОРТ", Пенза
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ САНАТОРИЯМИ "ПЕНЗАПРОФКУРОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 479 | 15 996 | 27 543 | 34 458 | 30 836 | 27 831 | 33 451 | 25 127 | 8 634 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 945 | 1 187 | 613 | 337 | 168 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 945 | 1 187 | 613 | 337 | 168 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 479 | 15 996 | 25 598 | 33 271 | 30 223 | 27 494 | 33 283 | 25 127 | 8 634 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 175 | 673 | 657 | 658 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 466 | 12 783 | 13 503 | 21 147 | 20 616 | 18 087 | 29 449 | 24 906 | 8 375 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 3 213 | 12 095 | 10 949 | 8 934 | 8 750 | 3 176 | 221 | 259 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 044 | 10 547 | 15 996 | 27 543 | 34 458 | 30 836 | 27 831 | 25 676 | 25 127 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 319 | 1 945 | 1 187 | 613 | 337 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 319 | 1 945 | 1 187 | 613 | 337 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 725 | 10 547 | 15 996 | 25 598 | 33 271 | 30 223 | 27 494 | 25 676 | 25 127 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 058 | 1 175 | 673 | 657 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 656 | 10 534 | 12 783 | 12 445 | 21 147 | 20 616 | 18 087 | 25 619 | 24 906 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 69 | 13 | 3 213 | 12 095 | 10 949 | 8 934 | 8 750 | 57 | 221 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 479 | 15 996 | 27 543 | 34 458 | 30 836 | 27 831 | 33 451 | 25 127 | 8 634 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 758 | 9 077 | 10 715 | 13 816 | 16 895 | 15 614 | 8 634 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 758 | 9 077 | 10 715 | 13 816 | 16 895 | 15 614 | 8 634 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 305 | 18 370 | 22 785 | 25 381 | 20 121 | 14 015 | 16 556 | 9 513 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 717 | 1 710 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 154 | 18 370 | 22 785 | 25 381 | 20 121 | 14 015 | 11 839 | 7 803 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 151 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 044 | 10 547 | 15 996 | 27 543 | 34 458 | 30 836 | 27 831 | 25 676 | 25 127 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 758 | 9 077 | 10 715 | 13 816 | 15 432 | 15 614 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 758 | 9 077 | 10 715 | 13 816 | 15 432 | 15 614 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 870 | 13 517 | 18 370 | 22 785 | 25 381 | 20 121 | 14 015 | 10 244 | 9 513 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 717 | 1 710 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 870 | 13 517 | 18 370 | 22 785 | 25 381 | 20 121 | 14 015 | 8 527 | 7 803 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 302 | 9 314 | 5 911 | 4 794 | 10 770 | 935 | |||
| Выручка за предыдущий год | 23 337 | 24 556 | 23 169 | 17 191 | 3 800 | 623 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 035 | 15 242 | 17 258 | 12 397 | 6 970 | 312 | |||
| Выручка за отчетный год | 24 556 | 23 169 | 17 191 | 19 151 | 623 | 23 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 314 | 5 911 | 4 794 | 5 734 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 951 | 5 911 | 4 794 | 5 734 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 363 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 242 | 17 258 | 12 397 | 13 417 | 312 | 142 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 302 | 8 951 | 5 911 | 4 794 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 363 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 191 | 8 951 | 2 355 | 3 618 | 3 654 | 142 | 6 886 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 261 | 855 | 15 | 30 | 25 | 14 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 930 | 4 411 | 1 191 | 2 110 | 117 | 6 872 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 724 | 10 302 | 8 951 | 2 355 | 3 618 | 1 177 | 142 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 448 | 261 | 855 | 15 | 613 | 25 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 276 | 1 930 | 4 411 | 1 191 | 564 | 117 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 600 | 8 275 | 1 637 | 3 100 | 182 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 331 | 702 | 676 | 718 | 518 | 127 | 37 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 331 | 676 | 718 | 518 | 575 | 37 | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 275 | 1 637 | 3 100 | 3 079 | 182 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 275 | 1 637 | 3 100 | 3 079 | 182 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 600 | 8 275 | 1 637 | 3 100 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 9 078 | 10 715 | 13 816 | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 2 059 | 1 637 | 3 101 | 3 079 | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 1 637 | 3 101 | 3 079 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 2 059 | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 2 059 | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 2 059 | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 10 715 | 13 816 | 16 895 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 623 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 182 тыс. ₽ | -7,0 млн ₽ | |
| Активы | 25,1 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | — | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -96,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,64 | — | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,64 | — | 1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | — | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,49 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,32 |
| Рентабельность продаж | 49,9 % | -517,4 % | 10,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 29,2 % | -30 347,8 % | 6,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | -80,8 % | 4,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 21,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,00 | 1,15 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 592 дн. | 132 908 дн. | 129 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | 1 дн. |
- Прибыльность: чистая рентабельность -30 347,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 79.11 (компаний: 1085).