Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ КУХНИ-КОМФОРТ", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ КУХНИ-КОМФОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 473 | 28 361 | 37 137 | 43 259 | 50 841 | 49 021 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 473 | 28 361 | 37 137 | 43 259 | 50 841 | 49 021 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 695 | 4 718 | 4 596 | 6 860 | 7 180 | 4 459 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 717 | 23 425 | 32 496 | 36 374 | 43 545 | 43 283 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 61 | 218 | 45 | 25 | 116 | 1 279 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 777 | 29 473 | 28 361 | 37 137 | 43 259 | 50 841 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 777 | 29 473 | 28 361 | 37 137 | 43 259 | 50 841 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 316 | 3 695 | 4 718 | 4 596 | 6 860 | 7 180 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 398 | 25 717 | 23 425 | 32 496 | 36 374 | 43 545 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 | 61 | 218 | 45 | 25 | 116 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 473 | 28 361 | 37 137 | 43 259 | 50 841 | 49 021 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 580 | 17 393 | 19 700 | 22 039 | 34 231 | 34 752 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 893 | 10 968 | 17 437 | 21 220 | 16 610 | 14 269 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 979 | 6 970 | 8 582 | 14 762 | 13 591 | 14 001 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 914 | 3 998 | 8 855 | 6 458 | 3 019 | 268 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 777 | 29 473 | 28 361 | 37 137 | 43 259 | 50 841 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 145 | 8 580 | 17 393 | 19 700 | 22 039 | 34 231 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 632 | 20 893 | 10 968 | 17 437 | 21 220 | 16 610 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 333 | 14 979 | 6 970 | 8 582 | 14 762 | 13 591 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 299 | 5 914 | 3 998 | 8 855 | 6 458 | 3 019 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 783 | 9 105 | 18 427 | 2 895 | 2 925 | 12 609 |
| Выручка за предыдущий год | 40 200 | 47 810 | 71 261 | 29 314 | 25 318 | 34 485 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 417 | 38 705 | 52 834 | 26 419 | 22 393 | 21 876 |
| Выручка за отчетный год | 47 810 | 71 261 | 29 314 | 25 318 | 34 485 | 26 981 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 105 | 18 427 | 2 895 | 2 925 | 12 609 | 963 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 105 | 18 427 | 2 895 | 2 925 | 12 609 | 963 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 705 | 52 834 | 26 419 | 22 393 | 21 876 | 26 018 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 783 | 9 105 | 18 427 | 2 895 | 2 925 | 12 609 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 970 | 18 087 | 2 623 | 2 662 | 12 464 | 846 |
| Прочие доходы за отчетный год | 57 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 135 | 340 | 272 | 263 | 145 | 174 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 683 | 8 970 | 18 087 | 2 623 | 2 662 | 12 464 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 100 | 135 | 340 | 272 | 263 | 145 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 | 8 570 | 17 735 | 2 302 | 2 339 | 12 192 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 548 | 400 | 352 | 321 | 323 | 272 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 400 | 352 | 321 | 323 | 272 | 317 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 570 | 17 735 | 2 302 | 2 339 | 12 192 | 529 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 570 | 17 735 | 2 302 | 2 339 | 12 192 | 529 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,6 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 529 тыс. ₽ |
| Активы | 29,5 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | 49,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,6 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 34,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 | 2,59 | 2,13 | 2,04 | 3,06 | 3,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 2,16 | 1,87 | 1,72 | 2,63 | 3,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,61 | 0,53 | 0,51 | 0,67 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 2,44 | 0,63 | 0,89 | 0,96 | 0,49 | 0,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,1 % | 62,5 % | 6,2 % | 5,4 % | 24,0 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | 102,0 % | 11,7 % | 10,6 % | 35,6 % | 1,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 33 дн. | 63 дн. | 112 дн. | 120 дн. | 63 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.