Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНАКО", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНАКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 819 044 | 817 771 | 802 890 | 385 860 | 381 984 | 383 039 | 383 083 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 723 130 | 725 756 | 723 186 | 292 968 | 283 453 | 282 951 | 281 725 |
| Основные средства на конец отчетного года | 24 270 | 26 896 | 24 326 | 24 109 | 14 594 | 14 092 | 12 866 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 698 860 | 698 860 | 698 860 | 268 859 | 268 859 | 268 859 | 268 859 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 95 914 | 92 016 | 79 704 | 92 892 | 98 531 | 100 088 | 101 358 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 183 | 3 117 | 3 117 | 4 476 | 3 117 | 3 117 | 3 117 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 91 427 | 88 429 | 76 261 | 87 883 | 95 057 | 95 463 | 97 857 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 304 | 470 | 326 | 533 | 357 | 1 508 | 384 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 809 628 | 819 044 | 817 773 | 802 890 | 385 860 | 381 984 | 383 039 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 805 009 | 723 130 | 725 755 | 723 186 | 292 968 | 283 453 | 282 951 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 065 | 24 270 | 26 895 | 24 326 | 24 109 | 14 594 | 14 092 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 778 944 | 698 860 | 698 860 | 698 860 | 268 859 | 268 859 | 268 859 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 619 | 95 914 | 92 018 | 79 704 | 92 892 | 98 531 | 100 088 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 117 | 4 183 | 3 117 | 3 117 | 4 476 | 3 117 | 3 117 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 483 | 91 427 | 88 431 | 76 261 | 87 883 | 95 057 | 95 463 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 304 | 470 | 326 | 533 | 357 | 1 508 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 819 044 | 817 771 | 802 890 | 385 860 | 381 984 | 383 039 | 383 083 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 785 519 | 794 934 | 793 560 | 382 807 | 381 059 | 381 615 | 381 623 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 525 | 22 838 | 9 330 | 3 053 | 925 | 1 424 | 1 460 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 189 | 19 849 | 7 800 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 336 | 2 989 | 1 530 | 3 053 | 925 | 1 424 | 1 460 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 809 628 | 819 044 | 817 773 | 802 890 | 385 860 | 381 984 | 383 039 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 787 740 | 785 519 | 794 898 | 793 560 | 382 807 | 381 059 | 381 615 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 888 | 33 525 | 22 875 | 9 330 | 3 053 | 925 | 1 424 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 683 | 33 189 | 19 848 | 7 800 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 205 | 336 | 3 027 | 1 530 | 3 053 | 925 | 1 424 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 717 | 881 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 12 214 | 9 581 | 11 590 | 10 140 | 13 651 | 13 934 | 15 399 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 503 | 10 236 | 13 709 | 10 670 | 17 260 | 19 498 | 14 518 |
| Выручка за отчетный год | 9 581 | 11 590 | 10 140 | 13 651 | 13 934 | 15 399 | 10 200 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 881 | 304 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 881 | 304 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 236 | 13 709 | 10 670 | 17 260 | 19 498 | 14 518 | 9 896 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 881 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 566 | 11 201 | 699 | 118 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 915 | 10 | 727 | 15 865 | 530 | 322 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 566 | 595 | 818 | 1 054 | 12 049 | 712 | 508 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 54 048 | 11 174 | 699 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 552 | 13 915 | 10 | 727 | 15 865 | 530 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 496 | 566 | 622 | 818 | 1 054 | 12 049 | 712 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 394 | 557 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 242 | 1 000 | 1 780 | 80 | 142 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 000 | 1 786 | 80 | 142 | 110 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 415 | 557 | 8 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 415 | 557 | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,4 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | 557 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ |
| Активы | 817,8 млн ₽ | 802,9 млн ₽ | 385,9 млн ₽ | 382,0 млн ₽ | 383,0 млн ₽ | 383,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 794,9 млн ₽ | 793,6 млн ₽ | 382,8 млн ₽ | 381,1 млн ₽ | 381,6 млн ₽ | 381,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,03 | 8,54 | 30,43 | 106,52 | 70,29 | 69,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,89 | 8,21 | 28,96 | 103,15 | 68,10 | 67,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,17 | 0,39 | 1,06 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | -0,2 % | -1,0 % | -0,5 % | 0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,2 % | -0,2 % | -1,0 % | -0,5 % | 0,1 % | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 83 дн. | 107 дн. | 95 дн. | 58 дн. | 78 дн. | 115 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 69,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.