Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДСМ", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДСМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 597 | 51 921 | 33 117 | 27 280 | 20 016 | 19 602 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 944 | 3 575 | 2 568 | 772 | 273 | 124 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 944 | 3 575 | 2 568 | 772 | 273 | 124 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 653 | 48 346 | 30 549 | 26 508 | 19 743 | 19 478 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 278 | 12 174 | 16 680 | 16 400 | 14 993 | 14 735 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 127 | 9 654 | 13 777 | 10 108 | 4 750 | 4 743 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 248 | 7 665 | 92 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 853 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 781 | 32 892 | 51 921 | 33 117 | 27 280 | 20 016 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 949 | 3 575 | 2 568 | 772 | 273 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 949 | 3 575 | 2 568 | 772 | 273 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 781 | 28 943 | 48 346 | 30 549 | 26 508 | 19 743 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 014 | 8 866 | 12 174 | 16 680 | 16 400 | 14 993 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 766 | 18 012 | 9 654 | 13 777 | 10 108 | 4 750 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 328 | 7 665 | 92 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 737 | 18 853 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 597 | 51 921 | 33 117 | 27 280 | 20 016 | 19 602 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 621 | 13 330 | 13 333 | 9 902 | 8 255 | 8 201 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 320 | 13 323 | 9 892 | 8 245 | 8 191 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 976 | 38 591 | 19 784 | 17 378 | 11 761 | 11 401 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 360 | 351 | 1 297 | 427 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 616 | 35 447 | 18 487 | 16 951 | 11 761 | 11 401 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 793 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 781 | 32 892 | 51 921 | 33 117 | 27 280 | 20 016 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 586 | 14 262 | 13 330 | 13 333 | 9 902 | 8 255 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 252 | 13 320 | 13 323 | 9 892 | 8 245 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 195 | 18 630 | 38 591 | 19 784 | 17 378 | 11 761 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | 351 | 1 297 | 427 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 195 | 14 421 | 35 447 | 18 487 | 16 951 | 11 761 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 209 | 2 793 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 734 | 14 842 | 1 961 | 3 941 | ||
| Выручка за предыдущий год | 23 832 | 44 827 | 56 145 | 16 202 | 2 650 | 1 359 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 902 | 29 985 | 54 184 | 12 261 | 6 274 | 2 587 |
| Выручка за отчетный год | 33 276 | 56 145 | 16 202 | 2 650 | 1 359 | 348 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 961 | 3 941 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 961 | 3 941 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 888 | 54 184 | 12 261 | 6 274 | 2 587 | 420 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 842 | 1 961 | 3 941 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 81 | 1 961 | 552 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 391 | 1 423 | 316 | 20 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 81 | 3 780 | 1 232 | 393 | 1 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 449 | 14 842 | 1 961 | 552 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 391 | 1 423 | 316 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 449 | 3 780 | 1 232 | 393 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 576 | 8 641 | 1 276 | 395 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 905 | 2 968 | 392 | 114 | ||
| Прочее за предыдущий год | 3 233 | 293 | 43 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 272 | 392 | 114 | 1 | ||
| Прочее за отчетный год | 293 | 43 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 035 | 1 276 | 395 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 035 | 1 276 | 395 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 641 | 1 276 | 395 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 33,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 21,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 2,84 |
| Рентабельность продаж | 10,2 % |
| Чистая рентабельность | 6,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 133 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 89 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.