Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСЬ", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 114 | 4 469 | 3 795 | 5 379 | 3 485 | 3 540 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 394 | 181 | 127 | 62 | 23 | 476 |
| Основные средства на конец отчетного года | 394 | 181 | 127 | 62 | 23 | 476 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 720 | 4 288 | 3 668 | 5 317 | 3 462 | 3 064 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 268 | 3 344 | 2 830 | 2 924 | 2 644 | 2 134 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 142 | 166 | 519 | 2 312 | 532 | 796 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 310 | 778 | 319 | 81 | 286 | 134 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 481 | 5 114 | 4 469 | 3 795 | 5 379 | 3 485 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 628 | 394 | 181 | 127 | 62 | 23 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 628 | 394 | 181 | 127 | 62 | 23 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 853 | 4 720 | 4 288 | 3 668 | 5 317 | 3 462 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 887 | 3 268 | 3 344 | 2 830 | 2 924 | 2 644 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 633 | 1 142 | 166 | 519 | 2 312 | 532 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 333 | 310 | 778 | 319 | 81 | 286 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 114 | 4 469 | 3 795 | 5 379 | 3 485 | 3 540 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 560 | 1 342 | 1 512 | 2 084 | 1 340 | 1 355 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 188 | 188 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 188 | 188 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 365 | 2 939 | 2 154 | 3 166 | 2 016 | 2 056 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 371 | 655 | 145 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 994 | 2 284 | 2 154 | 3 021 | 2 016 | 2 056 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 481 | 5 114 | 4 469 | 3 795 | 5 379 | 3 485 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 635 | 1 560 | 1 342 | 1 512 | 2 084 | 1 340 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 188 | 188 | 188 | 129 | 129 | 129 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 188 | 188 | 188 | 129 | 129 | 129 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 659 | 3 366 | 2 939 | 2 154 | 3 166 | 2 016 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 193 | 372 | 655 | 145 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 466 | 2 994 | 2 284 | 2 154 | 3 021 | 2 016 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 739 | 870 | 624 | |||
| Выручка за предыдущий год | 14 196 | 11 207 | 12 464 | 9 468 | 7 340 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 798 | 10 468 | 11 594 | 8 844 | 7 929 | |
| Выручка за отчетный год | 14 206 | 11 207 | 12 464 | 9 468 | 7 340 | 13 391 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 739 | 870 | 624 | 115 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 739 | 870 | 624 | 115 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 239 | 10 468 | 11 594 | 8 844 | 7 929 | 13 276 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 739 | 870 | 624 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 689 | 799 | 667 | 165 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | 12 | 112 | 90 | 28 | 358 |
| Прочие расходы за отчетный год | 59 | 62 | 183 | 47 | 79 | 308 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 689 | 799 | 667 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | 12 | 112 | 90 | 28 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 | 62 | 183 | 47 | 79 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 553 | 663 | 574 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 136 | 136 | 93 | 97 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 136 | 136 | 93 | 97 | 150 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 553 | 663 | 574 | 15 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 553 | 663 | 574 | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -73 тыс. ₽ | 553 тыс. ₽ | 663 тыс. ₽ | 574 тыс. ₽ | -737 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ |
| Активы | 5,1 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 1,46 | 1,70 | 1,68 | 1,72 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,32 | 0,39 | 0,76 | 0,41 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,26 | 0,15 | 0,03 | 0,14 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,30 | 0,40 | 0,39 | 0,38 | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 2,28 | 2,33 | 1,51 | 1,58 | 1,60 | 1,61 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,4 % | 12,4 % | 17,5 % | 10,7 % | -21,1 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,7 % | 41,2 % | 43,8 % | 27,5 % | -55,0 % | 1,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. | 117 дн. | 89 дн. | 121 дн. | 122 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.