Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕТЕНДЕНТ", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕТЕНДЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 260 158 | 258 633 | 309 419 | 303 693 | 289 829 | 253 691 | 236 064 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 85 700 | 77 540 | 76 199 | 70 796 | 66 099 | 62 290 | 27 305 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 78 147 | 71 924 | 70 600 | 65 323 | 60 626 | 57 167 | 27 301 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 553 | 5 616 | 5 599 | 5 473 | 5 473 | 5 123 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 174 458 | 181 093 | 233 220 | 232 897 | 223 730 | 191 401 | 208 759 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 824 | 22 153 | 19 151 | 21 288 | 13 781 | 2 524 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 955 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 86 614 | 98 375 | 142 938 | 149 850 | 168 347 | 175 126 | 185 605 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 63 618 | 59 876 | 70 485 | 61 335 | 37 105 | 13 675 | 22 852 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 447 | 689 | 646 | 424 | 4 497 | 76 | 301 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 168 329 | 260 158 | 258 633 | 309 419 | 303 693 | 289 829 | 253 691 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 135 | 85 700 | 77 540 | 76 199 | 70 796 | 66 099 | 62 307 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 17 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 867 | 78 147 | 71 924 | 70 600 | 65 323 | 60 626 | 62 290 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 268 | 7 553 | 5 616 | 5 599 | 5 473 | 5 473 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 133 194 | 174 458 | 181 093 | 233 220 | 232 897 | 223 730 | 191 384 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 595 | 22 824 | 22 153 | 19 151 | 21 288 | 13 781 | 2 507 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 955 | 955 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 833 | 86 614 | 98 375 | 142 938 | 149 850 | 168 347 | 175 126 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 024 | 63 618 | 59 876 | 70 485 | 61 335 | 37 105 | 13 675 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 787 | 447 | 689 | 646 | 424 | 4 497 | 76 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 260 158 | 258 633 | 309 419 | 303 693 | 289 829 | 253 691 | 236 064 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 542 | 43 866 | 55 893 | 67 976 | 71 575 | 40 678 | 30 911 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 501 | 43 825 | 55 852 | 67 935 | 71 534 | 40 637 | 30 870 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 914 | 120 917 | 50 154 | 13 597 | 4 918 | 8 965 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 120 914 | 120 917 | 50 154 | 13 597 | 4 918 | 8 965 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 702 | 93 850 | 203 372 | 235 717 | 204 657 | 208 095 | 196 188 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 579 | 34 842 | 126 862 | 177 493 | 155 397 | 49 847 | 8 458 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 123 | 59 008 | 76 510 | 58 224 | 49 260 | 158 248 | 187 730 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 168 329 | 260 158 | 258 633 | 309 419 | 303 693 | 289 829 | 253 691 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 112 | 34 542 | 43 866 | 55 893 | 67 976 | 71 575 | 40 678 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 071 | 34 501 | 43 825 | 55 852 | 67 935 | 71 534 | 40 637 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 155 | 120 914 | 120 917 | 50 154 | 13 597 | 4 850 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 155 | 120 914 | 120 917 | 50 154 | 13 597 | 4 850 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 062 | 104 702 | 93 850 | 203 372 | 235 717 | 204 657 | 208 163 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 351 | 33 579 | 34 842 | 126 862 | 177 493 | 155 397 | 49 915 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 711 | 71 123 | 59 008 | 76 510 | 58 224 | 49 260 | 158 248 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 118 414 | 136 617 | 137 701 | 157 550 | 142 197 | 87 494 | 37 978 |
| Выручка за предыдущий год | 825 700 | 932 565 | 923 385 | 1 007 526 | 1 009 626 | 617 565 | 218 278 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 707 286 | 795 948 | 785 684 | 849 976 | 867 429 | 530 071 | 180 300 |
| Выручка за отчетный год | 932 565 | 923 385 | 1 007 526 | 1 009 626 | 617 565 | 218 278 | 9 879 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 136 617 | 137 701 | 157 550 | 142 197 | 87 494 | 37 978 | 5 858 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 328 | 16 613 | 45 331 | 34 967 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 121 289 | 121 088 | 112 219 | 107 230 | 89 316 | 56 597 | 20 222 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 795 948 | 785 684 | 849 976 | 867 429 | 530 071 | 180 300 | 4 021 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 988 | 15 328 | 16 613 | 45 331 | 34 967 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 99 426 | 121 289 | 121 088 | 112 219 | 107 230 | 89 316 | 56 597 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 898 | 12 144 | 15 254 | 15 538 | 4 707 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 985 | 7 317 | 7 837 | 10 287 | 9 037 | 4 543 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 963 | 17 843 | 19 724 | 28 074 | 26 421 | 19 828 | 3 937 |
| Прочие доходы за отчетный год | 27 192 | 33 531 | 36 498 | 39 563 | 50 882 | 12 291 | 43 808 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 644 | 27 474 | 54 688 | 41 205 | 26 969 | 9 284 | 35 274 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 025 | 10 898 | 12 144 | 15 254 | 15 538 | 4 707 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 985 | 7 317 | 7 837 | 10 287 | 9 037 | 4 543 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 292 | 12 963 | 17 843 | 19 724 | 28 074 | 26 421 | 19 828 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 594 | 27 192 | 33 531 | 36 498 | 39 563 | 50 882 | 12 291 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 265 | 22 644 | 27 474 | 54 688 | 41 205 | 26 969 | 9 284 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 639 | 8 430 | 9 324 | 12 027 | 12 083 | 3 599 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 386 | 2 468 | 2 820 | 3 227 | 3 455 | 1 108 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 468 | 2 820 | 3 227 | 3 455 | 1 108 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 288 | 391 | 176 | 347 | 167 | 147 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 381 | 288 | 391 | 176 | 247 | 167 | 147 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 430 | 9 324 | 12 027 | 12 083 | 3 599 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 430 | 9 324 | 12 027 | 12 083 | 3 599 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 639 | 8 430 | 9 324 | 12 027 | 12 083 | 3 599 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 071 | 34 501 | 43 825 | 55 852 | 67 935 | 71 534 | 40 637 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 112 | 34 542 | 43 866 | 55 893 | 67 976 | 71 575 | 40 678 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 501 | 43 825 | 55 852 | 67 935 | 71 534 | 40 637 | 30 870 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 542 | 43 866 | 55 893 | 67 976 | 71 575 | 40 678 | 30 911 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 430 | 9 324 | 12 027 | 12 083 | 3 599 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 430 | 9 324 | 12 027 | 12 083 | 3 599 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 430 | 9 324 | 12 027 | 12 083 | 3 599 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 430 | 9 324 | 12 027 | 12 083 | 3 599 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 897 | 9 767 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 897 | 9 767 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 897 | 9 767 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 30 897 | 9 767 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 542 | 43 866 | 55 893 | 67 976 | 71 575 | 40 678 | 30 911 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 112 | 34 542 | 43 866 | 55 893 | 67 976 | 71 575 | 40 678 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 637 | 23 255 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 167 259 | 1 029 122 | 1 036 600 | 1 111 345 | 779 886 | 590 838 | 31 484 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 012 118 | 987 806 | 1 019 558 | 1 084 689 | 711 807 | 270 576 | 27 022 |
| Прочие поступления за отчетный год | 155 141 | 41 316 | 17 042 | 26 656 | 68 079 | 320 262 | 4 462 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 231 118 | 1 034 477 | 1 047 190 | 1 117 521 | 786 213 | 571 201 | 8 229 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 126 120 | 922 984 | 971 051 | 1 028 506 | 644 307 | 211 417 | 1 078 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 901 | 13 229 | 13 830 | 14 858 | 15 895 | 12 414 | 4 593 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 208 | 17 455 | 18 855 | 27 389 | 25 861 | 13 974 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 674 | 2 336 | 2 900 | 3 094 | 1 650 | 315 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 76 215 | 78 473 | 40 554 | 43 674 | 98 500 | 333 081 | 2 558 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 515 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 91 | 12 625 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 91 | 12 625 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 | 12 110 | 10 780 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 150 | 12 110 | 10 780 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 61 520 | 5 609 | 10 547 | 5 954 | 10 459 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 440 140 | 290 240 | 280 462 | 336 500 | 296 259 | 104 978 | 2 710 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 440 140 | 290 240 | 280 462 | 336 500 | 296 259 | 104 978 | 2 643 |
| Прочие поступления за отчетный год | 67 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 378 620 | 284 631 | 269 915 | 330 546 | 285 800 | 129 551 | 14 960 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 285 800 | 129 551 | 14 960 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 378 620 | 284 631 | 269 915 | 330 546 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 254 | 4 073 | 225 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -9,8 млн ₽ |
| Активы | 236,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.