Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 404 | 3 277 | 6 126 | 9 001 | 12 790 | 16 818 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 983 | 325 | 281 | 244 | 208 | 177 |
| Основные средства на конец отчетного года | 983 | 325 | 281 | 244 | 208 | 177 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 421 | 2 952 | 5 845 | 8 757 | 12 582 | 16 641 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 259 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 158 | 2 949 | 5 736 | 8 756 | 12 575 | 16 639 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 3 | 109 | 1 | 7 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 906 | 4 404 | 3 277 | 6 126 | 9 001 | 12 790 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 031 | 983 | 325 | 281 | 244 | 208 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 031 | 983 | 325 | 281 | 244 | 208 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 875 | 3 421 | 2 952 | 5 845 | 8 757 | 12 582 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 259 | 1 259 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 610 | 2 158 | 2 949 | 5 736 | 8 756 | 12 575 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 4 | 3 | 109 | 1 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 404 | 3 277 | 6 126 | 9 001 | 12 790 | 16 818 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 265 | 3 152 | 6 008 | 8 887 | 12 660 | 16 705 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 | 125 | 118 | 114 | 130 | 113 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 139 | 125 | 118 | 114 | 130 | 113 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 906 | 4 404 | 3 277 | 6 126 | 9 001 | 12 790 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 721 | 4 265 | 3 152 | 6 008 | 8 887 | 12 660 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 185 | 139 | 125 | 118 | 114 | 130 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 185 | 139 | 125 | 118 | 114 | 130 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 756 | 644 | 849 | 3 247 | 3 089 | 4 067 |
| Выручка за предыдущий год | 1 929 | 1 922 | 2 162 | 4 241 | 3 802 | 4 904 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 173 | 1 278 | 1 313 | 994 | 713 | 837 |
| Выручка за отчетный год | 1 922 | 2 162 | 4 241 | 3 802 | 4 904 | 5 637 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 644 | 849 | 3 247 | 3 089 | 4 067 | 4 809 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 644 | 849 | 3 247 | 3 089 | 4 067 | 4 809 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 278 | 1 313 | 994 | 713 | 837 | 828 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 756 | 644 | 849 | 3 247 | 3 089 | 4 067 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 544 | 3 216 | 3 074 | 4 053 | 4 348 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 100 | 1 905 | 31 | 15 | 14 | 461 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 598 | 544 | 3 216 | 3 074 | 4 053 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 158 | 100 | 1 905 | 31 | 15 | 14 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 598 | 544 | 3 015 | 2 879 | 3 773 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | 201 | 195 | 280 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 201 | 195 | 280 | 303 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 544 | 3 015 | 2 879 | 3 773 | 4 045 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 544 | 3 015 | 2 879 | 3 773 | 4 045 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 544 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Активы | 4,4 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 16,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 16,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 24,61 | 23,62 | 49,53 | 76,82 | 96,78 | 147,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,55 | 23,62 | 49,53 | 76,82 | 96,78 | 147,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,92 | 0,01 | 0,05 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,96 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,4 % | -34,0 % | 49,2 % | 32,0 % | 29,5 % | 24,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,8 % | -35,3 % | 50,2 % | 32,4 % | 29,8 % | 24,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 360 дн. | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 147,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.