Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ТЕКОПАК", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ТЕКОПАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 | 80 | 64 | 145 | 115 | 81 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 | 80 | 64 | 145 | 115 | 82 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 34 | 34 | 46 | 11 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 1 | 24 | 49 | 11 | 30 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 78 | 6 | 62 | 58 | 41 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 | 12 | 80 | 64 | 145 | 115 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 | 12 | 80 | 64 | 145 | 115 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 1 | 1 | 34 | 34 | 46 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 2 | 1 | 24 | 49 | 11 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 9 | 78 | 6 | 62 | 58 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 | 80 | 64 | 145 | 115 | 81 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 | 74 | 63 | 137 | 109 | 76 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 64 | 53 | 127 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 6 | 1 | 8 | 6 | 5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 6 | 1 | 8 | 6 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 | 12 | 80 | 64 | 145 | 115 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 | 8 | 74 | 63 | 137 | 109 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 | 64 | 53 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | 6 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | 6 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 | 4 | 97 | 39 | ||
| Выручка за предыдущий год | 224 | 162 | 40 | 223 | 144 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 244 | 86 | 36 | 126 | 105 | |
| Выручка за отчетный год | 224 | 162 | 40 | 223 | 144 | 51 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 | 4 | 123 | 29 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 76 | 4 | 97 | 29 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 244 | 86 | 36 | 100 | 115 | 56 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 76 | 4 | 97 | 39 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 66 | 74 | 11 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 10 | 14 | 23 | 18 | 35 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 66 | 74 | 19 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 10 | 14 | 23 | 20 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 | 74 | 19 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 66 | 74 | 11 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 | 74 | 11 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 66 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 11 тыс. ₽ | -42 тыс. ₽ |
| Активы | 115 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 109 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,17 | 16,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,50 | 14,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,67 | 8,20 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,6 % | -51,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,1 % | -55,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 146 дн. | 72 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 16,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.