Финансы ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА", Пенза

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	238 748	316 864	300 364	307 713	366 989	463 091	656 121	877 800	970 088	1 066 338	732 687	802 187
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	10 836	25 579	31 810	27 845	23 268	14 632	18 020	27 861	101 972	127 715	79 061	62 625
Нематериальные активы на конец отчетного года								9 118	7 933	5 891	12 032	6 873
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года		270	4 384	929	7 837	1 003	1 700	1 257	2 361	925
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	7 972	21 568	18 705	15 747	12 308	10 771	12 276	16 195	79 754	100 111	40 964	48 150
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	38	259	259	259	259	257	257	256	256	256
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		2	8 038	3 717				507	10 381	17 694	13 009	5 621
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	2 826	3 480	424	7 193	2 864	2 601	3 787	528	1 287	2 838	13 056	1 981
Итого оборотных активов на конец отчетного года	227 912	291 285	268 554	279 868	343 721	448 459	638 101	849 939	868 116	938 623	653 626	739 562
Запасы на конец отчетного года	88 416	94 324	123 395	114 552	130 102	166 397	211 225	279 572	376 553	326 565	411 503	561 908
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			45	67	151
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	139 007	190 029	131 446	87 880	127 914	165 157	325 385	301 207	133 759	159 173	235 286	149 999
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	200	6 800	12 760	76 982	84 224	116 500	101 305	252 683	338 983	293 358	4 175	24 700
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	284	132	908	387	1 330	393	136	16 465	18 809	159 511	2 648	2 597
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	5					12	50	12	12	16	14	358
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	194 893	238 748	316 864	300 364	307 713	366 989	463 091	824 606	877 800	970 088	1 063 809	732 687
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	8 492	10 836	25 579	31 810	27 845	23 268	14 632	22 875	27 861	101 972	129 148	79 061
Нематериальные активы на конец предыдущего года								2 753	9 118	7 933	12 483	12 032
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года			270	4 384	929	7 837	1 003	2 499	1 257	2 361
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	5 890	7 972	21 568	18 705	15 747	12 308	10 771	15 969	16 195	79 754	95 877	40 964
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	36	38	259	259	259	259	257	256	256	256	256
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года			2	8 038	3 717				507	10 381	17 694	13 009
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	2 566	2 826	3 480	424	7 193	2 864	2 601	1 398	528	1 287	2 838	13 056
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	186 401	227 912	291 285	268 554	279 868	343 721	448 459	801 731	849 939	868 116	934 661	653 626
Запасы на конец предыдущего года	13 337	88 416	94 324	123 395	114 552	130 102	166 397	244 296	279 572	376 553	322 603	411 503
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	13			45	67	151
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	171 328	139 007	190 029	131 446	87 880	127 914	165 157	331 526	301 207	133 759	159 173	235 286
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		200	6 800	12 760	76 982	84 224	116 500	222 000	252 683	338 983	293 358	4 175
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	114	284	132	908	387	1 330	393	3 897	16 465	18 809	159 511	2 648
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 609	5					12	12	12	12	16	14
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	238 748	316 864	300 364	307 713	366 989	463 091	656 121	877 800	970 088	1 066 338	732 687	802 187
ИТОГО капитал на конец отчетного года	188 973	255 020	223 767	236 909	278 526	386 160	525 381	782 409	814 000	856 168	475 483	477 179
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	78	78	78	78	78	78	78	1 831	1 831	1 831	1 831	1 831
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	20 612	19 364	17 690	16 821	16 725	16 301	15 257	13 975
Резервный капитал на конец отчетного года	19	19	19	19	19	19	19	458	458	458	92	92
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	168 264	235 559	205 980	219 991	261 704	369 762	510 027	766 145	811 711	853 879	473 560	475 256
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	50	16 908	28 457	28 116	26 926	18 770	15 542		46 938	71 299	2 981	11 820
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года		16 500	27 150	27 150	25 500	16 500	9 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	50	408	1 307	966	1 426	2 270	6 542		9 952	15 350	2 981	11 820
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									36 986	55 949
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	49 725	44 936	48 140	42 688	61 537	58 161	115 198	95 391	109 150	138 871	254 223	313 188
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	27 350	11 250									46 417	160 814
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	22 375	33 686	48 140	42 688	61 537	56 514	112 937	88 551	102 200	130 817	197 706	130 756
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года						1 647	2 261	6 840	6 950	8 054	10 100	21 618
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	194 893	238 748	316 864	300 364	307 713	366 989	463 091	824 606	877 800	970 088	1 063 809	732 687
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	154 615	188 973	255 020	223 767	236 909	278 526	386 160	751 893	782 409	814 000	853 172	475 483
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	78	78	78	78	78	78	78	1 831	1 831	1 831	1 831	1 831
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	20 969	20 612	19 364	17 690	16 821	16 725	16 301	14 212	13 975
Резервный капитал на конец предыдущего года		19	19	19	19	19	19	458	458	458	458	92
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	133 568	168 264	235 559	205 980	219 991	261 704	369 762	735 392	766 145	811 711	850 883	473 560
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	47	50	16 908	28 457	28 116	26 926	18 770	6 013		46 938	71 766	2 981
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года			16 500	27 150	27 150	25 500	16 500
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	47	50	408	1 307	966	1 426	2 270	6 013		9 952	15 817	2 981
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года										36 986	55 949
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	40 231	49 725	44 936	48 140	42 688	61 537	58 161	66 700	95 391	109 150	138 871	254 223
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	12 750	27 350	11 250									46 417
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	27 481	22 375	33 686	48 140	42 688	61 537	56 514	61 713	88 551	102 200	130 817	197 706
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года							1 647	4 987	6 840	6 950	8 054	10 100
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	56 122	45 987	82 043		9 584	48 920	133 501	78 223	275 679	246 977	274 711	185 810
Выручка за предыдущий год	413 760	319 031	481 164	337 740	446 502	544 501	726 122	907 335	943 657	848 353	925 740	1 007 813
Себестоимость продаж за предыдущий год	357 638	273 044	399 121	382 312	436 918	495 581	592 621	829 112	667 978	601 376	651 029	822 003
Выручка за отчетный год	319 031	481 164	337 740	446 502	544 501	726 122	907 146	943 657	848 353	925 740	1 007 813	771 281
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	45 987	82 043		9 584	48 920	133 501	167 661	275 679	246 977	274 711	185 810	181 273
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	36 588	77 671		6 707	40 049	124 942	155 936	8 075		22 298
Коммерческие расходы за отчетный год	9 399	4 372	2 637	2 877	8 871	8 559	11 725	32 562	32 643	29 368	20 728	46 221
Управленческие расходы за отчетный год								235 042	228 843	223 045	190 129	138 409
Себестоимость продаж за отчетный год	273 044	399 121	382 312	436 918	495 581	592 621	739 485	667 978	601 376	651 029	822 003	590 008
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	47 825	36 588	77 671		6 707	40 049	124 942	60 092	8 075		22 298
Коммерческие расходы за предыдущий год	8 297	9 399	4 372	2 637	2 877	8 871	8 559	18 131	32 562	32 643	29 368	20 728
Управленческие расходы за предыдущий год									235 042	228 843	223 045	190 129
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	43 611	83 842		17 172	53 122	136 247	174 393	38 589	22 625	54 459	13 405	17 016
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	204	378	681	1 326	5 713	7 909	9 733	15 087	30 180	33 688	21 657	3 430
Проценты к уплате за отчетный год									781	8 445	23 632	16 805
Прочие доходы за отчетный год	9 885	13 428	14 407	18 301	21 181	20 387	26 743	34 759	23 118	28 459	70 476	99 267
Прочие расходы за отчетный год	3 066	7 635	6 226	9 162	13 821	16 991	18 019	19 332	15 383	21 541	30 049	65 519
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	48 248	43 611	83 842		17 172	53 122	136 247	82 187	38 589	22 625	54 459	13 405
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	139	204	378	681	1 326	5 713	7 909	11 976	15 087	30 180	33 688	21 657
Проценты к уплате за предыдущий год										781	8 445	23 632
Прочие доходы за предыдущий год	7 517	9 885	13 428	14 407	18 301	21 181	20 387	28 564	34 759	23 118	28 459	70 476
Прочие расходы за предыдущий год	7 233	3 066	7 635	6 226	9 162	13 821	16 991	18 445	19 332	15 383	21 541	30 049
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	33 659	34 358	66 047		13 142	41 617	107 634	65 147	30 516	16 420	42 168	12 238
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	10 792	9 250	17 198			7 166	27 758
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	2	3	358	899	4 321
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			2	8 036	341
Прочее за предыдущий год	3 795		241	43	50
Текущий налог на прибыль за отчетный год	9 250	17 198			7 166	27 758	30 899
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год					719	1 353	291
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год						719	1 353
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	3	358	899	4 321	4 177
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		2	8 036	341
Прочее за отчетный год		241	43	50	162							1 106
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	34 358	66 047		13 142	41 617	107 634	139 223	30 516	45 566	42 168	12 238	1 696
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	34 358	66 047		13 142	41 617	107 634	139 223	30 516	16 420	42 168	12 238	1 696
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год									29 146
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	33 659	34 358	66 047		13 142	41 617	107 634	65 147	30 516	45 566	42 168	12 238
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год										29 146

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	78	78	78	78	78	78	78
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	20 969	20 612	19 364	17 690	16 821	16 725	16 301
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)		19	19	19	19	19	19
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	133 568	168 264	235 559	205 980	219 991	261 704	369 762
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	154 615	188 973	255 020	223 767	236 909	278 526	386 160
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	78	78	78	78	78	78	78
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	20 612	19 364	17 690	16 821	16 725	16 301	15 257
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	19	19	19	19	19	19	19
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	168 264	235 559	205 980	219 991	261 704	369 762	510 027
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	188 973	255 020	223 767	236 909	278 526	386 160	525 381
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	34 715	67 295	1 674	14 011	41 713	108 058	140 265
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	34 715	67 295	1 674	14 011	41 713	108 058	140 265
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	34 358	66 047		13 142	41 617	107 634	139 223
Чистая прибыль (ИТОГО)	34 358	66 047		13 142	41 617	107 634	139 223
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	357	1 248	1 674	869	96	424	1 042
Переоценка имущества (ИТОГО)	357	1 248	1 674	869	96	424	1 042
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	357	1 248	1 674	869	96	424	1 042
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			31 253
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	357	1 248	32 927	869	96	424	1 042
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			31 253
Убыток (ИТОГО)			31 253
Переоценка имущества (Добавочный капитал)	357	1 248	1 674	869	96	424	1 042
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)	357	1 248	1 674	869	96	424	1 042
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)	19
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	188 973	255 020	223 767	236 909	278 526	386 160	525 381
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	154 615	188 973	255 020	223 767	236 909	278 526	386 160

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		29 220	8 799	63 437	3 445	36 282		34 180	67 383	78 310
Поступления – всего за отчетный год	348 529	451 547	427 735	495 524	528 364	729 364	820 036	1 018 867	1 026 292	947 587	1 028 526	939 603
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	334 317	432 472	402 964	469 267	512 717	711 767	800 069	985 167	996 973	924 602	1 015 953	925 675
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	13 527	13 774	16 577	15 326	15 153	17 597	19 967	23 805	18 918	15 170	12 573	4 633
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	685	5 301	8 194	10 931	494				57			9 295
Платежи – всего за отчетный год	377 168	422 327	418 936	432 087	524 919	693 082	826 219	984 687	958 909	869 277	1 121 903	974 157
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	148 056	148 778	174 287	173 173	254 265	330 575	425 348	511 946	459 140	335 357	554 314	517 629
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	136 683	182 271	179 976	189 234	249 595	293 902	346 047	449 667	467 411	486 401	522 539	442 230
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год										8 445		5 708
Налога на прибыль организаций за отчетный год	9 935	19 700				31 280	24 098	4 396	12 147	17 541		8 408
Прочие платежи за отчетный год	82 494	71 578	64 673	69 680	21 059	37 325	30 726	17 829	19 257	20 384	45 050	182
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год							17 755			62 092	284 674
Поступления – всего за отчетный год	259	141	1 172	2 013	15 108	11 244	29 583	13 386	27 406	489 616	346 405	17 989
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		13	127	1 101	2 181	3	31	132	125	276	6 942	3 616
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год						33					5 000
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	259	128	562	271	7 152	3 982	19 392	35		470 473	323 045	12 900
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год			483	641	5 775	7 226	10 160	13 219	27 281	18 867	11 418	1 473
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	3 450	29 813	8 695	65 971	15 960	39 463	11 828	35 032	92 993	427 524	61 731	86 780
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	1 725	15 693	893	694	290	2 087	6 435	4 112	6 159	2 154	27 376	58 780
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	2
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	1 723	14 120	7 802	65 277	15 670	37 376	5 393	30 920	86 834	425 370	34 355	28 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	32 000	300										103 300
Поступления – всего за отчетный год	33 600	400	100								48 800	149 300
Получение кредитов и займов за отчетный год	33 600	400									48 800	149 300
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год			100
Платежи – всего за отчетный год	1 600	100	600		1 650	9 000	11 829				396 927	46 000
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год											389 927
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	1 600	100			1 650	9 000	7 500				7 000	46 000
Прочие платежи за отчетный год			600				4 329
Сальдо денежных потоков за отчетный период	170		776		943			12 534	1 796	140 402
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год								34	548	300

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	943,7 млн ₽	848,4 млн ₽	925,7 млн ₽	1,01 млрд ₽	771,3 млн ₽
Чистая прибыль	30,5 млн ₽	16,4 млн ₽	42,2 млн ₽	12,2 млн ₽	1,7 млн ₽
Активы	877,8 млн ₽	970,1 млн ₽	1,07 млрд ₽	732,7 млн ₽	802,2 млн ₽
Капитал и резервы	782,4 млн ₽	814,0 млн ₽	856,2 млн ₽	475,5 млн ₽	477,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-10,1 %	+9,1 %	+8,9 %	-23,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	8,91	7,95	6,76	2,57	2,36	2,68 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	5,98	4,50	4,41	0,95	0,57	1,50 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	2,82	3,28	3,26	0,03	0,09	1,04 ▼
Коэффициент автономии	0,89	0,84	0,80	0,65	0,59	0,59 ▲
Финансовый рычаг	0,12	0,19	0,25	0,54	0,68	0,49 ▼
Рентабельность продаж	0,9 %	-1,7 %	2,4 %	-2,5 %	-0,4 %	5,8 % ▼
Чистая рентабельность	3,2 %	1,9 %	4,6 %	1,2 %	0,2 %	3,6 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	3,5 %	1,7 %	4,0 %	1,7 %	0,2 %	2,7 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	3,9 %	2,0 %	4,9 %	2,6 %	0,4 %	7,8 % ▼
Оборачиваемость активов	1,08	0,87	0,87	1,38	0,96	0,93 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности	117 дн.	58 дн.	63 дн.	85 дн.	71 дн.	75 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	153 дн.	229 дн.	183 дн.	183 дн.	348 дн.	102 дн. ▼
Оборачиваемость кредиторской задолженности	48 дн.	62 дн.	73 дн.	88 дн.	81 дн.	83 дн. ▲
Финансовый цикл	221 дн.	224 дн.	173 дн.	180 дн.	338 дн.	115 дн. ▼
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,89	0,87	0,85	0,61	0,58	0,65 ▼
Модель Альтмана (Z"-счёт)	17,39	13,49	12,15	7,75	7,10	6,86 ▲

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 26.51.6 (компаний: 355).