Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИТРОН ПРОМ", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИТРОН ПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 164 352 | 233 537 | 279 791 | 265 304 | 302 402 | 337 188 | 448 231 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 061 | 35 813 | 34 336 | 29 038 | 32 493 | 44 120 | 45 118 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 465 | 629 | 548 | 467 | 385 | 304 | 223 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 746 | 23 774 | 33 478 | 28 522 | 28 499 | 43 648 | 44 808 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 98 | 65 | 46 | 3 462 | 39 | 19 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 850 | 11 312 | 245 | 3 | 147 | 129 | 68 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 152 291 | 197 724 | 245 455 | 236 266 | 269 909 | 293 067 | 403 113 |
| Запасы на конец отчетного года | 102 248 | 129 073 | 149 365 | 164 663 | 114 048 | 173 536 | 250 049 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 132 | 1 285 | 19 | 3 | 1 | 56 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 305 | 66 216 | 96 045 | 70 393 | 155 607 | 119 405 | 152 882 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 1 132 | 4 | 1 162 | 232 | 114 | 109 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 604 | 18 | 22 | 45 | 21 | 12 | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 147 700 | 164 352 | 233 537 | 279 791 | 265 304 | 302 402 | 337 188 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 199 | 12 061 | 35 813 | 34 336 | 29 038 | 32 493 | 44 120 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 465 | 629 | 548 | 467 | 385 | 304 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 691 | 10 746 | 23 774 | 33 478 | 28 522 | 28 499 | 43 648 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 98 | 65 | 46 | 3 462 | 39 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 508 | 850 | 11 312 | 245 | 3 | 147 | 129 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 138 501 | 152 291 | 197 724 | 245 455 | 236 266 | 269 909 | 293 068 |
| Запасы на конец предыдущего года | 105 877 | 102 248 | 129 073 | 149 365 | 164 663 | 114 048 | 173 536 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 249 | 132 | 1 285 | 19 | 3 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 700 | 49 305 | 66 216 | 96 045 | 70 393 | 155 607 | 119 406 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 1 132 | 4 | 1 162 | 232 | 114 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 675 | 604 | 18 | 22 | 45 | 21 | 12 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 164 352 | 233 537 | 279 791 | 265 304 | 302 402 | 337 188 | 448 231 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 113 006 | 132 151 | 183 296 | 200 239 | 263 720 | 283 301 | 329 239 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 112 996 | 132 141 | 183 286 | 200 229 | 263 710 | 283 291 | 329 229 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 564 | 1 236 | 1 682 | 4 246 | 2 523 | 2 681 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 564 | 1 236 | 1 682 | 4 246 | 2 523 | 2 681 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 346 | 100 822 | 95 259 | 63 383 | 34 436 | 51 364 | 116 311 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 346 | 100 816 | 95 259 | 63 383 | 34 436 | 51 364 | 116 311 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 6 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 147 700 | 164 352 | 233 537 | 279 791 | 265 304 | 302 402 | 337 188 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 99 114 | 113 006 | 132 151 | 183 296 | 200 239 | 263 720 | 283 301 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 99 104 | 112 996 | 132 141 | 183 286 | 200 229 | 263 710 | 283 291 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 564 | 1 236 | 1 682 | 4 246 | 2 523 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 564 | 1 236 | 1 682 | 4 246 | 2 523 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 586 | 51 346 | 100 822 | 95 259 | 63 383 | 34 436 | 51 364 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 586 | 51 346 | 100 816 | 95 259 | 63 383 | 34 436 | 51 364 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 6 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 474 | 19 060 | 25 371 | 65 088 | 21 566 | 78 126 | 22 948 |
| Выручка за предыдущий год | 423 713 | 580 071 | 689 960 | 718 365 | 702 522 | 794 847 | 628 316 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 411 239 | 561 011 | 664 589 | 653 277 | 680 956 | 716 721 | 605 368 |
| Выручка за отчетный год | 580 071 | 689 960 | 718 365 | 702 522 | 794 847 | 628 316 | 919 138 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 060 | 25 371 | 65 088 | 21 566 | 78 126 | 22 948 | 50 062 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 029 | 25 363 | 64 961 | 21 328 | 77 839 | 22 617 | 49 746 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 | 8 | 127 | 238 | 287 | 331 | 316 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 561 011 | 664 589 | 653 277 | 680 956 | 716 721 | 605 368 | 869 076 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 421 | 19 029 | 25 363 | 64 961 | 21 328 | 77 839 | 22 617 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 53 | 31 | 8 | 127 | 238 | 287 | 331 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 358 | 24 200 | 64 156 | 21 313 | 79 581 | 25 542 | 57 554 |
| Проценты к получению за отчетный год | 67 | 18 | 382 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 313 | 1 718 | 1 771 | 976 | 17 638 | 27 067 | 75 660 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 051 | 2 881 | 2 594 | 1 373 | 15 896 | 24 142 | 67 852 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 397 | 17 358 | 24 200 | 64 156 | 21 313 | 79 581 | 25 542 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 403 | 67 | 18 | 382 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 698 | 3 313 | 1 718 | 1 771 | 976 | 17 638 | 27 067 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 124 | 5 051 | 2 881 | 2 594 | 1 373 | 15 896 | 24 142 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 908 | 13 892 | 19 164 | 51 145 | 16 943 | 63 480 | 19 581 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 337 | 3 466 | 4 573 | 12 305 | 3 906 | 16 953 | 4 261 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 564 | 706 | 464 | 1 722 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 101 | 3 415 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 152 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 466 | 4 573 | 12 305 | 3 906 | 16 953 | 4 261 | 11 438 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 103 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 125 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 564 | 706 | 464 | 2 563 | 1 722 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 101 | 3 415 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 892 | 19 164 | 51 145 | 16 943 | 63 480 | 19 581 | 45 938 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 892 | 19 164 | 51 145 | 16 943 | 63 480 | 19 581 | 45 938 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 908 | 13 892 | 19 164 | 51 145 | 16 943 | 63 480 | 19 581 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 104 | 112 996 | 132 141 | 183 286 | 200 229 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 99 114 | 113 006 | 132 151 | 183 296 | 200 239 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 996 | 132 141 | 183 286 | 200 229 | 263 710 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 113 006 | 132 151 | 183 296 | 200 239 | 263 720 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 892 | 19 145 | 51 145 | 16 943 | 63 480 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 892 | 19 145 | 51 145 | 16 943 | 63 480 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 892 | 19 145 | 51 145 | 16 943 | 63 480 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 892 | 19 145 | 51 145 | 16 943 | 63 480 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 113 006 | 132 151 | 183 296 | 200 239 | 263 720 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 99 114 | 113 006 | 132 151 | 183 296 | 200 239 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 118 | 14 130 | 2 845 | 1 494 | 8 772 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 676 866 | 675 315 | 694 421 | 725 950 | 747 286 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 676 400 | 671 540 | 693 839 | 725 197 | 745 916 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 466 | 3 775 | 582 | 753 | 1 370 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 663 748 | 661 185 | 691 576 | 724 456 | 738 514 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 611 658 | 613 333 | 637 209 | 674 568 | 675 189 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 809 | 34 546 | 32 582 | 32 305 | 30 538 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 879 | 2 597 | 11 332 | 8 001 | 17 491 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 402 | 10 709 | 10 453 | 9 582 | 15 296 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 | 18 | 382 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 67 | 18 | 382 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 153 | 13 056 | 4 049 | 849 | 9 566 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 153 | 13 056 | 4 049 | 849 | 9 566 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 32 | 1 074 | 1 027 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 30 | 56 | 58 | 131 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 19,6 млн ₽ |
| Активы | 337,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 105 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 5,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.