Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ БЮРО ПО КОММУНАЛЬНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ Г. ПЕНЗЫ", Пенза
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ БЮРО ПО КОММУНАЛЬНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ Г. ПЕНЗЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 155 | 14 712 | 14 379 | 12 286 | 10 204 | 7 392 | 7 023 | 2 171 | 4 053 | 4 976 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 201 | 6 127 | 5 396 | 3 298 | 3 267 | 4 367 | 5 223 | 780 | 204 | 2 442 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 376 | 4 492 | 3 575 | 1 467 | 1 194 | 1 019 | 942 | 780 | 204 | 2 442 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 825 | 1 636 | 1 821 | 1 831 | 2 073 | 3 348 | 4 281 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 954 | 8 585 | 8 983 | 8 988 | 6 937 | 3 025 | 1 800 | 1 391 | 3 849 | 2 534 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 222 | 7 323 | 6 117 | 5 232 | 4 640 | 2 702 | 1 301 | 1 167 | 615 | 598 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 048 | 1 020 | 1 551 | 3 680 | 1 531 | 139 | 268 | 134 | 1 401 | 1 147 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 684 | 176 | 1 249 | 62 | 759 | 177 | 231 | 90 | 1 833 | 788 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 66 | 66 | 14 | 7 | 7 | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 099 | 17 155 | 14 712 | 14 379 | 12 286 | 10 204 | 7 391 | 4 795 | 2 171 | 4 053 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 368 | 9 201 | 6 127 | 5 396 | 3 298 | 3 267 | 4 366 | 861 | 780 | 204 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 222 | 7 376 | 4 492 | 3 575 | 1 467 | 1 194 | 1 019 | 861 | 780 | 204 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 146 | 1 825 | 1 636 | 1 821 | 1 831 | 2 073 | 3 348 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 731 | 7 954 | 8 585 | 8 983 | 8 988 | 6 937 | 3 025 | 3 934 | 1 391 | 3 849 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 527 | 6 222 | 7 323 | 6 117 | 5 232 | 4 640 | 2 702 | 2 622 | 1 167 | 615 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 200 | 1 048 | 1 020 | 1 551 | 3 680 | 1 531 | 139 | 416 | 134 | 1 401 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 684 | 176 | 1 249 | 62 | 759 | 177 | 441 | 90 | 1 833 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 66 | 66 | 14 | 7 | 7 | 455 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 155 | 14 712 | 14 379 | 12 286 | 10 204 | 7 392 | 7 023 | 2 171 | 4 053 | 4 976 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 156 | 7 447 | 6 047 | 4 038 | 2 993 | 973 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 376 | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 20 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 956 | 7 227 | 5 847 | 3 838 | 2 793 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 24 | 19 | 48 | 39 | 16 | 7 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 24 | 19 | 48 | 39 | 16 | 7 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 998 | 7 242 | 8 313 | 8 200 | 7 172 | 9 809 | 14 162 | 10 345 | 7 812 | 4 003 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 560 | 1 454 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 998 | 7 242 | 8 313 | 8 200 | 7 172 | 9 809 | 11 602 | 8 891 | 7 812 | 4 003 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 099 | 17 155 | 14 712 | 14 379 | 12 286 | 10 204 | 7 392 | 4 795 | 2 171 | 4 053 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 727 | 9 156 | 7 447 | 6 047 | 4 038 | 2 993 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 20 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 527 | 8 956 | 7 227 | 5 847 | 3 838 | 2 793 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 1 | 24 | 19 | 48 | 39 | 16 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 1 | 24 | 19 | 48 | 39 | 16 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 366 | 7 998 | 7 242 | 8 313 | 8 200 | 7 172 | 9 809 | 10 798 | 10 345 | 7 812 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 794 | 1 454 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 366 | 7 998 | 7 242 | 8 313 | 8 200 | 7 172 | 9 809 | 9 004 | 8 891 | 7 812 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 569 | 15 028 | 15 946 | 15 522 | 15 225 | 14 320 | 11 936 | 8 634 | ||
| Выручка за предыдущий год | 54 737 | 55 231 | 59 800 | 59 331 | 55 188 | 48 668 | 42 896 | 15 172 | 16 190 | 13 952 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 168 | 40 203 | 43 854 | 43 809 | 39 963 | 34 348 | 30 960 | 17 864 | 7 556 | 15 481 |
| Выручка за отчетный год | 55 231 | 59 800 | 59 331 | 55 188 | 48 668 | 42 896 | 34 384 | 16 190 | 13 952 | 17 665 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 028 | 15 946 | 15 522 | 15 225 | 14 320 | 11 936 | 10 270 | 8 634 | 11 133 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 351 | 8 546 | 7 292 | 8 262 | 7 790 | 5 532 | 3 839 | 2 448 | 6 574 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 394 | 2 199 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 677 | 7 400 | 8 230 | 6 963 | 6 530 | 6 404 | 6 431 | 5 792 | 6 917 | 4 559 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 203 | 43 854 | 43 809 | 39 963 | 34 348 | 30 960 | 24 114 | 7 556 | 15 481 | 6 532 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 345 | 8 351 | 8 546 | 7 292 | 8 262 | 7 790 | 5 532 | 2 448 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 394 | 2 199 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 224 | 6 677 | 7 400 | 8 230 | 6 963 | 6 530 | 6 404 | 3 704 | 5 792 | 6 917 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 744 | 602 | 8 001 | 5 088 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 055 | 5 881 | 6 092 | 6 059 | 3 073 | 1 102 | 3 505 | 12 048 | 21 117 | 630 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 662 | 13 825 | 14 896 | 14 906 | 12 159 | 13 357 | 12 998 | 15 511 | 2 471 | 2 116 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 744 | 602 | 112 | 8 001 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 782 | 6 055 | 5 881 | 6 092 | 6 059 | 3 073 | 1 102 | 6 591 | 12 048 | 21 117 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 670 | 13 662 | 13 825 | 14 896 | 14 906 | 12 159 | 13 357 | 83 | 15 511 | 2 471 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 429 | 389 | 112 | 7 452 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 320 | 213 | 29 | 9 | 22 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 318 | 5 | 190 | 9 | 242 | 1 275 | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 320 | 23 | 29 | 22 | 9 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 190 | 9 | 251 | 1 275 | 934 | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 429 | 389 | 7 452 | 4 443 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 429 | 389 | 7 452 | 4 443 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 429 | 389 | 112 | 7 452 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 20 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 527 | 8 956 | 7 227 | 5 847 | 3 838 | 2 793 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 727 | 9 156 | 7 447 | 6 047 | 4 038 | 2 993 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 20 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 956 | 7 226 | 5 847 | 3 838 | 2 793 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 156 | 7 446 | 6 047 | 4 038 | 2 993 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 429 | 2 520 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 429 | 2 520 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 429 | 389 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 429 | 389 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 131 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 131 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 230 | 1 400 | 2 009 | 1 045 | 5 426 | 4 712 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 230 | 1 400 | 2 009 | 1 045 | 5 426 | 4 712 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 322 | 605 | 1 045 | 5 426 | 4 712 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 322 | 605 | 1 045 | 5 426 | 4 712 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 144 | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 4 144 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 404 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 404 | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 | 78 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 86 | 78 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 20 | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 156 | 7 447 | 6 047 | 4 038 | 2 993 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 727 | 9 156 | 7 447 | 6 047 | 4 038 | 2 993 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 680 | 1 073 | 697 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 183 | 66 111 | 64 714 | 58 747 | 55 985 | 44 480 | 35 719 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 55 417 | 59 754 | 59 579 | 55 308 | 48 644 | 43 150 | 34 010 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 67 | 737 | 368 | 130 | 399 | 459 | 856 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 699 | 5 620 | 4 767 | 3 309 | 6 942 | 871 | 853 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 503 | 66 619 | 63 641 | 59 934 | 55 288 | 45 062 | 38 165 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 409 | 25 232 | 22 096 | 18 317 | 17 421 | 12 299 | 9 705 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 397 | 26 180 | 26 329 | 29 785 | 25 494 | 21 765 | 21 943 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 697 | 15 207 | 15 216 | 11 832 | 12 373 | 10 998 | 6 517 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 500 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 500 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 500 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 680 | 1 073 | 697 | 54 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 16,2 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -4,7 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | |
| Активы | 7,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | -8,2 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | 973 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -13,8 % | +26,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 | 0,13 | 0,49 | 0,63 | 1,91 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,41 | 0,48 | 1,31 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,23 | 0,20 | 0,20 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | -3,77 | -0,93 | 0,20 | 0,57 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 4,11 | 0,28 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 15,1 % | -76,3 % | 37,2 % | 6,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | -6,3 % | 53,4 % | 25,2 % | 2,5 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -67,1 % | -46,8 % | 183,9 % | 89,3 % | 1,8 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 456,6 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 7,46 | 3,44 | 3,55 | 1,83 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 3 дн. | 37 дн. | 24 дн. | 42 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 56 дн. | 15 дн. | 33 дн. | 19 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 176 дн. | 429 дн. | 184 дн. | 224 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | -370 дн. | -133 дн. | -167 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -6,44 | -1,03 | -0,58 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -43,60 | 3,16 | 4,14 | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 25,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 96.03 (компаний: 800).