Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕНЗАСТРОЙ", Пенза
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕНЗАСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 404 726 | 5 870 809 000 | 5 725 307 000 | 5 562 596 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 977 008 | 4 565 061 000 | 4 285 760 000 | 4 405 644 |
| Основные средства на конец отчетного года | 63 689 | 63 429 000 | 78 406 000 | 143 841 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 913 319 | 12 215 000 | 12 219 000 | 12 109 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 489 417 000 | 4 195 135 000 | 4 249 694 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 427 718 | 1 305 748 000 | 1 439 547 000 | 1 156 952 |
| Запасы на конец отчетного года | 183 904 | 163 892 000 | 165 096 000 | 43 382 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 099 000 | 1 185 000 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 185 869 | 1 066 874 000 | 1 162 963 000 | 983 918 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 013 000 | 14 364 000 | 126 070 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 945 | 58 364 000 | 93 819 000 | 3 296 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 506 000 | 2 120 000 | 286 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 942 062 | 4 404 726 000 | 5 870 809 000 | 6 270 589 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 191 054 | 2 977 008 000 | 4 565 061 000 | 4 926 208 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 351 | 63 689 000 | 63 429 000 | 168 608 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 116 703 | 12 215 000 | 12 215 000 | 12 219 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 901 104 000 | 4 489 417 000 | 4 745 381 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 751 008 | 1 427 718 000 | 1 305 748 000 | 1 344 381 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 611 | 183 904 000 | 163 892 000 | 146 380 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 169 000 | 6 099 000 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 667 242 | 1 170 186 000 | 1 066 874 000 | 1 162 212 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 430 000 | 8 013 000 | 7 970 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 155 | 57 945 000 | 58 364 000 | 20 632 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 84 000 | 2 506 000 | 1 113 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 404 726 | 5 870 809 000 | 5 725 307 000 | 5 562 596 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 330 463 | 357 078 000 | 257 464 000 | 144 861 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 000 | 100 000 | 100 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 106 000 | 106 000 | 106 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 356 867 000 | 257 253 000 | 144 650 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 770 034 | 4 770 317 000 | 4 855 116 000 | 4 900 680 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 94 000 | 106 722 000 | 397 919 000 | 178 983 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 676 034 | 4 663 595 000 | 4 457 197 000 | 4 721 697 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 304 229 | 743 414 000 | 612 727 000 | 517 055 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 036 000 | 25 800 000 | 17 695 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 304 229 | 718 378 000 | 586 927 000 | 499 360 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 942 062 | 4 404 726 000 | 5 870 809 000 | 6 270 589 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 233 702 | 330 463 000 | 357 078 000 | 110 185 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 000 | 100 000 | 100 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 106 000 | 106 000 | 106 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 330 252 000 | 356 867 000 | 109 974 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 434 748 | 3 770 034 000 | 4 770 317 000 | 5 619 762 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 94 000 000 | 106 722 000 | 371 000 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 434 748 | 3 676 034 000 | 4 663 595 000 | 5 248 762 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 273 612 | 304 229 000 | 743 414 000 | 540 642 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 036 000 | 60 792 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 273 612 | 304 229 000 | 718 378 000 | 479 850 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 457 960 | 139 117 000 | 149 301 000 | |
| Выручка за предыдущий год | 254 844 | 370 430 000 | 992 003 000 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 203 116 | 231 313 000 | 842 702 000 | |
| Выручка за отчетный год | 370 430 | 992 003 000 | 359 805 000 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 149 301 000 | 135 620 000 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 68 097 000 | 30 626 000 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 81 204 000 | 104 994 000 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 305 112 | 842 702 000 | 224 185 000 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 65 318 000 | 68 097 000 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 73 799 000 | 81 204 000 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 131 698 | 83 174 000 | 81 139 000 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 62 000 | 62 000 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 54 000 | 8 000 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 867 000 | 1 712 000 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 95 666 | 36 786 000 | 72 194 000 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 032 | 20 958 000 | 20 039 000 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 125 667 | 124 952 000 | 83 174 000 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 51 000 | 62 000 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 108 000 | 54 000 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 867 000 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 82 231 | 95 507 000 | 36 786 000 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 434 | 36 032 000 | 20 958 000 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 764 | 97 205 000 | 63 582 000 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 759 | 27 747 000 | 19 592 000 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 747 | 19 592 000 | 20 529 000 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 97 205 | 63 582 000 | 60 610 000 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 205 | 63 582 000 | 60 610 000 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 97 205 000 | 63 582 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 370,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 97,2 млн ₽ |
| Активы | 4,40 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 330,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 12,33 |
| Рентабельность продаж | 17,6 % |
| Чистая рентабельность | 26,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 168 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 220 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 4,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 26,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.