Финансы ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №7 ГОРОДА ПЕНЗЫ, Пенза
ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №7 ГОРОДА ПЕНЗЫ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 710 | 5 562 | 15 786 | 19 898 | 21 263 | 35 291 | 43 114 | 43 231 | 44 011 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 350 | 50 | 1 858 | 1 516 | 1 131 | 2 786 | 1 465 | 1 326 | 70 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 350 | 1 808 | 1 466 | 1 081 | 2 736 | 1 395 | 1 256 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 360 | 5 512 | 13 928 | 18 382 | 20 132 | 32 505 | 41 649 | 41 905 | 43 941 |
| Запасы на конец отчетного года | 451 | 355 | 1 298 | 2 016 | 988 | 2 811 | 1 680 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 361 | 5 051 | 11 347 | 15 738 | 18 752 | 29 505 | 39 012 | 41 605 | 41 217 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 532 | 106 | 1 283 | 551 | 354 | 142 | 937 | 285 | 2 709 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 77 | 37 | 32 | 5 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 684 | 2 710 | 5 562 | 15 786 | 19 898 | 21 263 | 43 254 | 43 114 | 43 231 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 624 | 350 | 50 | 1 858 | 1 516 | 1 131 | 1 498 | 1 465 | 1 326 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 624 | 350 | 1 808 | 1 466 | 1 081 | 1 428 | 1 395 | 1 256 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 060 | 2 360 | 5 512 | 13 928 | 18 382 | 20 132 | 41 755 | 41 649 | 41 905 |
| Запасы на конец предыдущего года | 469 | 451 | 355 | 1 215 | 2 016 | 988 | 1 874 | 1 680 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 445 | 1 361 | 5 051 | 11 347 | 15 738 | 18 752 | 39 778 | 39 012 | 41 605 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 125 | 532 | 106 | 1 283 | 551 | 354 | 52 | 937 | 285 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 16 | 83 | 77 | 37 | 36 | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 710 | 5 562 | 15 786 | 19 898 | 21 263 | 35 291 | 43 114 | 43 231 | 44 011 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 753 | 1 411 | 6 813 | 6 820 | 17 032 | 16 674 | 30 397 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 234 | 2 234 | 2 234 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 865 | 1 849 | 9 953 | 7 757 | 7 757 | 7 757 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 650 | 1 308 | 6 710 | 4 852 | 15 080 | 6 618 | 20 303 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 957 | 4 151 | 8 973 | 13 078 | 4 231 | 18 617 | 48 346 | 47 275 | 13 614 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 957 | 4 151 | 8 973 | 13 078 | 4 231 | 18 617 | 48 346 | 47 275 | 13 614 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 684 | 2 710 | 5 562 | 15 786 | 19 897 | 21 263 | 43 254 | 43 114 | 43 231 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 733 | 1 753 | 1 411 | 6 813 | 6 820 | 17 032 | 8 271 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 196 | 2 234 | 2 234 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 865 | 1 865 | 1 849 | 7 757 | 7 757 | 7 757 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 630 | 1 650 | 1 308 | 4 845 | 4 852 | 15 080 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 951 | 957 | 4 151 | 8 973 | 13 078 | 4 231 | 34 983 | 48 346 | 47 275 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 951 | 957 | 4 151 | 8 973 | 13 078 | 4 231 | 34 983 | 48 346 | 47 275 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 406 | 417 | 5 212 | 2 961 | 11 187 | 288 | |||
| Выручка за предыдущий год | 13 514 | 12 704 | 14 155 | 43 907 | 65 286 | 46 232 | 35 689 | 11 921 | 336 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 541 | 12 298 | 13 738 | 38 695 | 62 325 | 35 045 | 41 412 | 13 235 | 48 |
| Выручка за отчетный год | 12 704 | 14 155 | 43 907 | 65 286 | 46 232 | 34 304 | 11 921 | 336 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 406 | 417 | 5 212 | 2 961 | 11 187 | 1 770 | 288 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 406 | 417 | 5 212 | 2 961 | 11 187 | 1 770 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 727 | 1 092 | 2 007 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 298 | 13 738 | 38 695 | 62 325 | 35 045 | 32 534 | 13 235 | 48 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 406 | 417 | 5 212 | 2 961 | 11 187 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 727 | 1 092 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 147 | 3 864 | 609 | 10 690 | 892 | 1 232 | 36 429 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 272 | 23 | 139 | 724 | 1 056 | 880 | 816 | 3 853 | 47 759 |
| Прочие расходы за отчетный год | 531 | 618 | 1 487 | 3 076 | 1 553 | 1 758 | 5 151 | 1 817 | 9 323 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 147 | 3 864 | 609 | 10 690 | 1 232 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 82 | 272 | 23 | 139 | 724 | 1 056 | 6 603 | 816 | 3 853 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 708 | 531 | 618 | 1 487 | 3 076 | 1 553 | 9 792 | 5 151 | 1 817 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 3 538 | 7 | 10 244 | 1 188 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 326 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 146 | 127 | 164 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 326 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 127 | 164 | 602 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | 3 538 | 7 | 10 228 | 700 | 1 188 | 34 441 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 3 538 | 7 | 10 244 | 353 | 1 188 | 34 441 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 347 | 38 | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 | 3 538 | 7 | 10 228 | 1 188 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 103 | 103 | 103 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 865 | 1 865 | 1 849 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 845 | 4 852 | 15 080 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 813 | 6 820 | 17 032 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 103 | 103 | 103 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 865 | 1 849 | 9 953 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 852 | 15 080 | 6 618 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 820 | 17 032 | 16 674 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 8 104 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 10 228 | 324 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 | 10 228 | 8 428 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 10 228 | 324 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 | 10 228 | 324 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 347 | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 347 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 16 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 786 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 | 8 786 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 16 | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 16 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 786 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 8 786 | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 820 | 17 032 | 16 674 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 813 | 6 820 | 17 032 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 885 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 668 | 44 824 | 31 010 | 11 004 | 897 | 275 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 60 461 | 43 507 | 30 301 | 10 981 | 825 | 275 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 207 | 1 317 | 709 | 23 | 72 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 400 | 45 021 | 31 222 | 10 119 | 5 106 | 46 307 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 344 | 21 595 | 11 918 | 731 | 15 872 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 645 | 18 248 | 16 011 | 9 296 | 4 795 | 18 958 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 561 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 411 | 5 178 | 3 293 | 92 | 311 | 8 916 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 557 | 48 456 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 557 | 48 456 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 557 | 48 456 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 885 | 2 424 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 11,9 млн ₽ | 336 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10,2 млн ₽ | -13,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | ||
| Активы | 21,3 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | 43,2 млн ₽ | 44,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -5,2 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -97,2 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,76 | 0,86 | 0,89 | 3,23 | 2,15 ▲ | 3,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,52 | 0,83 | 0,89 | 3,23 | 1,92 ▲ | 3,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,02 | 0,01 | 0,20 | 0,31 ▼ | 0,57 |
| Коэффициент автономии | — | -0,12 | -0,09 | 0,69 | 0,60 ▲ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,45 | 0,30 ▼ | 0,33 |
| Рентабельность продаж | — | -75,8 % | -239,3 % | — | 12,0 % | 11,9 % |
| Чистая рентабельность | — | -113,6 % | 353,6 % | — | 7,4 % | 7,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 48,2 % | -31,4 % | 2,7 % | 78,3 % | 1,9 % ▲ | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 113,3 % | 8,4 % ▲ | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,28 | 0,01 | 0,00 | 0,40 ▼ | 0,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 194 дн. | 45 196 дн. | — | 139 дн. | 150 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 46 дн. | 0 дн. | — | 4 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 44 дн. | 1 333 дн. | 359 487 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | -92 дн. | -314 291 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,16 | -0,13 | 0,69 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -4,38 | -1,78 | 13,93 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 3,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 12525).