Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "СТЕТА", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "СТЕТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 382 | 332 000 | 656 000 | 504 | 354 | 384 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 85 | 83 000 | 82 000 | 79 | 78 | 77 |
| Основные средства на конец отчетного года | 85 | 83 000 | 82 000 | 79 | 78 | 77 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 297 | 249 000 | 574 000 | 425 | 276 | 307 |
| Запасы на конец отчетного года | 291 | 170 000 | 210 000 | 85 | 43 | 43 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 40 000 | 33 000 | 10 | 86 | 110 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 39 000 | 331 000 | 330 | 147 | 154 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 428 | 382 000 | 332 000 | 498 | 504 | 354 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 86 | 85 000 | 83 000 | 81 | 79 | 78 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 86 | 85 000 | 83 000 | 81 | 79 | 78 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 342 | 297 000 | 249 000 | 417 | 425 | 276 |
| Запасы на конец предыдущего года | 322 | 291 000 | 170 000 | 161 | 85 | 43 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 1 000 | 40 000 | 10 | 86 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 5 000 | 39 000 | 256 | 330 | 147 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 382 | 332 000 | 656 000 | 504 | 354 | 384 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 198 000 | 167 | 17 | 30 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 27 000 | 27 000 | 27 | 27 | 27 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 171 000 | 140 | 3 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 479 | 400 000 | 458 000 | 337 | 337 | 354 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 479 | 400 000 | 458 000 | 337 | 337 | 354 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 428 | 382 000 | 332 000 | 498 | 504 | 354 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 70 | 167 | 17 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 27 000 | 27 000 | 27 | 27 | 27 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 | 140 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 449 | 479 000 | 400 000 | 428 | 337 | 337 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 449 | 479 000 | 400 000 | 428 | 337 | 337 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 943 | 426 000 | 508 000 | 1 093 | 693 | 444 |
| Выручка за предыдущий год | 951 | 710 000 | 686 000 | 1 130 | 734 | 460 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 992 | 284 000 | 178 000 | 37 | 41 | 16 |
| Выручка за отчетный год | 710 | 686 000 | 1 192 000 | 734 | 460 | 461 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 508 000 | 1 065 000 | 693 | 444 | 461 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 000 | 345 000 | 154 | 65 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 720 000 | 539 | 551 | 396 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 467 000 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 747 | 178 000 | 127 000 | 41 | 16 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 000 | 154 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 467 000 | 1 172 | 539 | 551 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 463 000 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 | 29 000 | 267 000 | 97 | 13 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 12 000 | 78 000 | 57 | 43 | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 | 29 000 | 97 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 39 000 | 12 000 | 73 | 57 | 43 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 000 | 97 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 000 | 267 000 | 97 | 13 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 000 | 267 000 | 97 | 13 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 000 | 97 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 710 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | -76 тыс. ₽ |
| Активы | 382 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -97 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,25 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -5,2 % |
| Чистая рентабельность | -10,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 1,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 142 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -10,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.