Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР" СУВОРОВСКИЙ", Пенза
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР" СУВОРОВСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 313 895 | 319 776 | 310 373 | 309 467 | 301 119 | 333 888 | 430 304 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 287 777 | 299 766 | 289 294 | 284 465 | 278 752 | 286 364 | 364 979 |
| Основные средства на конец отчетного года | 287 038 | 299 051 | 288 581 | 283 802 | 278 119 | 285 761 | 364 406 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 739 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 716 | 693 | 663 | 633 | 603 | 573 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 20 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 118 | 20 010 | 21 079 | 25 002 | 22 367 | 47 524 | 65 325 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 | 75 | 84 | 1 011 | 1 729 | 1 392 | 5 553 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 338 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 769 | 12 013 | 19 011 | 16 096 | 13 429 | 33 379 | 15 409 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | 10 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 292 | 7 719 | 1 781 | 6 627 | 937 | 2 561 | 44 023 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 203 | 201 | 1 267 | 271 | 193 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 318 050 | 312 315 | 320 374 | 310 503 | 309 467 | 301 378 | 333 888 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 301 414 | 287 776 | 300 362 | 289 294 | 284 465 | 278 752 | 286 364 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 300 652 | 287 038 | 299 646 | 288 581 | 283 802 | 278 119 | 285 761 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 762 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 739 | 716 | 693 | 663 | 633 | 603 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 20 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 636 | 24 539 | 20 012 | 21 209 | 25 002 | 22 626 | 47 524 |
| Запасы на конец предыдущего года | 377 | 57 | 76 | 84 | 1 011 | 1 729 | 1 392 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 367 | 14 903 | 12 013 | 19 141 | 16 096 | 13 689 | 33 379 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 000 | 10 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 892 | 9 292 | 7 719 | 1 781 | 6 627 | 937 | 2 561 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 287 | 203 | 201 | 1 267 | 271 | 193 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 313 895 | 319 776 | 310 372 | 309 467 | 301 118 | 333 888 | 430 305 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 84 937 | 113 400 | 162 067 | 217 960 | 265 732 | 291 146 | 326 272 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 25 250 | 25 250 | 25 250 | 25 250 | 25 250 | 25 250 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 8 999 | 8 999 | 8 999 | 8 999 | 8 999 | 6 988 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 61 151 | 109 819 | 165 711 | 213 484 | 238 897 | 276 034 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 125 393 | 77 427 | 23 930 | 4 000 | 114 | 45 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 125 393 | 77 427 | 23 930 | 4 000 | 45 000 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 114 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 565 | 128 949 | 124 375 | 87 507 | 35 386 | 42 629 | 59 033 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 77 507 | 102 158 | 95 928 | 64 319 | 15 270 | 5 500 | 31 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 058 | 26 791 | 28 447 | 23 189 | 20 116 | 37 129 | 28 033 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 318 050 | 312 315 | 320 373 | 310 503 | 309 467 | 301 378 | 333 889 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 907 | 84 937 | 113 901 | 162 089 | 217 960 | 250 918 | 291 146 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 25 250 | 25 250 | 25 250 | 25 250 | 25 250 | 25 250 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 8 999 | 8 999 | 8 999 | 8 999 | 8 999 | 8 999 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 689 | 61 652 | 109 840 | 165 711 | 198 669 | 238 897 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 170 484 | 125 393 | 77 427 | 23 930 | 4 000 | 114 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 170 484 | 125 393 | 77 427 | 23 930 | 4 000 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 114 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 658 | 101 985 | 129 046 | 124 484 | 87 507 | 50 460 | 42 629 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 58 475 | 77 507 | 102 158 | 95 928 | 64 319 | 15 270 | 5 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 183 | 24 477 | 26 888 | 28 556 | 23 189 | 35 190 | 37 129 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 204 744 | 51 567 | 49 363 | 65 953 | 75 948 | 64 938 | 64 496 |
| Выручка за предыдущий год | 119 762 | 131 086 | 144 083 | 163 817 | 150 021 | 140 352 | 143 957 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 84 982 | 79 519 | 94 720 | 97 864 | 74 073 | 75 414 | 79 461 |
| Выручка за отчетный год | 131 086 | 144 083 | 163 817 | 150 021 | 140 352 | 143 957 | 150 279 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 766 | 65 953 | 75 948 | 64 938 | 64 496 | 53 835 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 766 | 65 953 | 75 948 | 64 938 | 64 496 | 52 965 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 870 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 79 519 | 95 317 | 97 864 | 74 073 | 75 414 | 79 461 | 96 444 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 567 | 49 363 | 65 953 | 75 948 | 64 938 | 64 496 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 680 | 33 718 | 60 199 | 70 268 | 58 807 | 51 286 | 43 983 |
| Проценты к получению за отчетный год | 19 | 21 | 18 | 25 | 44 | 130 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 380 | 13 346 | 6 750 | 1 358 | 209 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 033 | 8 233 | 9 937 | 8 598 | 7 221 | 5 737 | 7 044 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 267 | 9 954 | 8 962 | 12 938 | 13 168 | 18 991 | 16 156 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 055 | 31 947 | 34 312 | 60 306 | 70 268 | 58 807 | 51 287 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | 19 | 21 | 18 | 25 | 44 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 833 | 19 380 | 13 346 | 6 750 | 1 358 | 209 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 811 | 9 010 | 8 233 | 9 830 | 8 598 | 7 221 | 5 737 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 411 | 9 266 | 9 957 | 8 748 | 12 938 | 13 168 | 18 990 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 659 | 28 799 | 28 962 | 48 187 | 55 871 | 32 956 | 40 228 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 688 | 2 923 | 5 350 | 12 119 | 14 397 | 25 851 | 11 059 |
| Прочее за предыдущий год | 225 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 923 | 5 258 | 12 033 | 14 397 | 11 036 | 11 059 | 8 864 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 97 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 36 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 030 | 28 460 | 48 166 | 55 871 | 47 771 | 40 227 | 35 125 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 030 | 28 460 | 48 166 | 55 871 | 47 771 | 40 227 | 35 125 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 799 | 28 962 | 48 187 | 55 871 | 32 956 | 40 228 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 28,5 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | 55,9 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | 40,2 млн ₽ |
| Активы | 319,8 млн ₽ | 310,4 млн ₽ | 309,5 млн ₽ | 301,1 млн ₽ | 333,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 162,1 млн ₽ | — | 265,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | 0,17 | 0,29 | 0,63 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,17 | 0,26 | 0,58 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,01 | 0,08 | 0,20 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | — | 0,52 | — | 0,88 | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,92 | — | 0,13 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,9 % | 15,5 % | 18,1 % | 15,9 % | 12,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 29,7 % | — | 18,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 5 дн. | 8 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.