Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "ПАССАЖ", Пенза

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "ПАССАЖ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	750 784	1 058 074	1 059 999	1 042 508	1 009 994	950 195	917 580	872 132	861 820	817 581	796 522	659 266
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	555 202	574 643	960 827	944 085	925 358	906 381	884 442	833 049	810 148	790 785	768 321	619 230
Нематериальные активы на конец отчетного года		198	170	143	116	89	61					31
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	555 035	574 442	559 772	542 186	522 644	501 990	479 249	425 289	410 148	390 785	368 321	352 818
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	167	4	400 004	400 004	400 004	400 004	400 004	400 004	400 000	400 000	400 000	266 381
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года			881	1 753	2 594	4 299	5 128	7 756
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	195 583	483 431	99 171	98 423	84 636	43 815	33 138	39 083	51 672	26 797	28 201	40 036
Запасы на конец отчетного года	195	2 929	463	2 336	676	249	341	277	386	304	289	428
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		58
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	188 803	45 422	36 429	43 679	64 366	24 613	17 560	17 964	27 095	11 751	13 381	15 498
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		428 223	55 423	41 883	5 883	5 883	6 183	683		11 000	12 700	17 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	6 585	6 786	6 839	10 509	13 691	13 051	9 036	20 149	24 146	3 677	1 792	7 085
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		13	17	16	21	18	17	10	46	65	39	25
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	697 593	750 784	1 058 074	1 059 999	1 042 508	1 009 994	950 195	895 111	877 250	861 820	817 581	796 522
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	507 866	555 202	574 643	960 827	944 085	925 358	906 381	849 747	838 166	810 148	790 785	768 321
Нематериальные активы на конец предыдущего года		163	198	170	143	116	89	19
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	507 682	555 035	574 442	559 772	542 186	522 644	501 990	442 828	430 407	410 148	390 785	368 321
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	184	4	4	400 004	400 004	400 004	400 004	400 004	400 004	400 000	400 000	400 000
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года				881	1 753	2 594	4 299	6 896	7 756
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	189 726	195 582	483 431	99 172	98 423	84 637	43 814	45 363	39 084	51 672	26 796	28 201
Запасы на конец предыдущего года	15	195	2 929	463	2 336	676	249	447	277	386	304	289
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		246	58
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	181 608	137 755	45 422	36 429	43 679	64 366	24 613	17 744	17 964	27 095	11 751	13 381
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		46 249	428 223	55 423	41 883	5 883	5 883	683	683		11 000	12 700
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	8 103	6 585	6 786	6 839	10 509	13 691	13 051	26 471	20 149	24 146	3 677	1 792
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		4 552	13	17	16	21	18	19	10	46	65	39
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	750 784	1 058 074	1 059 999	1 042 508	1 009 994	950 195	917 580	872 132	861 820	817 581	796 522	659 266
ИТОГО капитал на конец отчетного года	28 653	10 116	36 508	49 035	46 426	38 681	74 427	164 189	190 247	234 519	283 580	197 503
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года		1 538	1 538	1 538	1 538	1 538	1 538	1 538	1 538	1 538	1 538	1 538
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		8 373	34 765	47 292	44 683	36 938	72 684	162 446	188 504	232 776	281 837	195 760
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	645 550	1 000 000	976 000	944 200	902 800	856 900	790 600	629 400	554 400	492 400	426 727	377 848
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	645 550	1 000 000	976 000	944 200	902 800	856 900	790 600	629 400	554 400	492 400	426 727	377 848
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	76 581	47 958	47 491	49 272	60 768	54 614	52 553	78 543	117 173	90 662	86 215	83 915
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	10 291	1 063	6 226	6 084	12 256	6 609	6 265	33 798	70 122	47 749	42 150	42 675
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	66 290	46 895	41 265	43 188	48 512	48 005	46 288	44 745	46 475	42 526	43 612	40 320
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года									576	387	453	920
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	697 593	750 784	1 058 074	1 059 999	1 042 508	1 009 994	950 195	895 111	877 250	861 820	817 581	796 522
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		28 653	10 116	36 508	49 035	46 426	38 681	122 948	169 306	190 247	234 519	283 580
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года		1 538	1 538	1 538	1 538	1 538	1 538	1 538	1 538	1 538	1 538	1 538
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		26 910	8 373	34 765	47 292	44 683	36 938	121 205	167 563	188 504	232 776	281 837
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	658 577	645 550	1 000 000	976 000	944 200	902 800	856 900	679 700	629 400	554 400	492 400	426 727
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	658 577	645 550	1 000 000	976 000	944 200	902 800	856 900	679 700	629 400	554 400	492 400	426 727
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	52 028	76 581	47 958	47 491	49 273	60 768	54 614	92 463	78 543	117 173	90 662	86 215
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	8 867	10 291	1 063	6 226	6 084	12 256	6 609	40 160	33 798	70 122	47 749	42 150
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	42 840	66 290	46 895	41 265	43 189	48 512	48 005	52 303	44 745	46 475	42 526	43 612
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года										576	387	453
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	321

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	319 238	94 977	141 985	137 989	105 627	106 045	116 250	76 275	105 933	95 913	104 522	109 248
Выручка за предыдущий год	169 971	211 335	249 252	251 871	218 857	217 063	226 746	173 087	216 962	221 865	230 517	243 620
Себестоимость продаж за предыдущий год	149 267	116 358	107 267	113 882	113 230	111 018	110 496	96 812	111 029	125 952	125 995	134 372
Выручка за отчетный год	211 335	249 252	251 871	218 857	217 063	226 746	241 824	216 962	221 865	230 517	243 620	253 884
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		141 985	137 989	105 627	106 045	116 250	123 796	105 933	95 913	104 522	109 248	97 920
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		141 985	137 989	105 627	106 045	116 250	123 796	105 933	95 913	104 522	109 248	97 920
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	116 358	107 267	113 882	113 230	111 018	110 496	118 028	111 029	125 952	125 995	134 372	155 964
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		94 977	141 985	137 989	105 627	106 045	116 250	76 275	105 933	95 913	104 522	109 248
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	89 819		28 190	15 777			44 870	51 072	38 490	56 956	63 581	60 330
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		708	3 769	5 576	3 356	647	663	288	874	1 830	1 918	2 990
Проценты к уплате за отчетный год	70 904	67 776	95 870	93 833	90 975	86 628	73 586	56 358	53 138	49 542	43 662	38 825
Прочие доходы за отчетный год	18 254	100 713	583	380	1 164	2 173	321	7 640	6 288	4 788	3 049	327
Прочие расходы за отчетный год	661	194 167	18 281	1 973	22 404	41 891	6 324	6 431	11 447	4 642	6 972	2 082
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	81 051	41 666		28 190	15 777			5 059	51 072	38 490	56 956	63 581
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		2 766	708	3 769	5 576	3 356	647	75	288	874	1 830	1 918
Проценты к уплате за предыдущий год	73 089	70 904	67 776	95 870	93 833	90 975	86 628	61 501	56 358	53 138	49 542	43 662
Прочие доходы за предыдущий год	5 882	15 488	100 713	583	380	1 164	2 173	11 426	7 640	6 288	4 788	3 049
Прочие расходы за предыдущий год	2 080	661	194 167	18 281	1 973	22 404	41 891	21 216	6 431	11 447	4 642	6 972
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		41 666		26 392	12 527			4 391	41 240	20 941	44 271	49 061
Текущий налог на прибыль за предыдущий год				2 679	4 121	637
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год				881	871	842	1 704
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год			2 679	4 121	637		9 953
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год				871	842	1 704	829
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	41 666		26 392	12 527			35 746	41 240	20 941	44 271	49 061	43 685
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	41 666		26 392	12 527			35 746	41 240	20 941	44 271	49 061	43 685
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		41 666		26 392	12 527			4 391	41 240	20 941	44 271	49 061
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	195	195
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	1 538	1 538
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	44 683	36 938
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	46 426	38 681
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	195	195
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	1 538	1 538
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	36 938	72 684
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	38 681	74 427
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		35 746
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		35 746
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		35 746
Чистая прибыль (ИТОГО)		35 746
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	7 745
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	7 745
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	7 745
Убыток (ИТОГО)	7 745
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	38 681	74 427
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	46 426	38 681

Движение денежных средств

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	46 333	62 585	45 227	39 678	48 910	62 378	50 576
Поступления – всего за отчетный год	227 232	236 641	216 488	235 133	242 906	287 452	251 119
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год						1
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	225 174	236 596	213 053	220 912	229 336	243 158	248 830
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	2 058	45	3 435	14 221	13 570	44 293	2 289
Платежи – всего за отчетный год	180 899	174 056	171 261	195 455	193 996	225 074	200 543
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	59 617	65 615	66 752	97 294	79 215	79 433	92 018
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	7 921	7 923	7 493	15 297	16 146	19 703	24 520
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	86 247	73 930	59 083	55 215	73 715	50 461	38 900
Налога на прибыль организаций за отчетный год	3 385	4 496	13 378	10 924	12 294	15 453	17 228
Прочие платежи за отчетный год	23 729	22 092	24 555	16 725	12 626	60 024	27 877
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	4 954					210
Поступления – всего за отчетный год	4 954		83		1 821	1 910
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год			83
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	4 954
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год					1 821	1 910
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		300	417		11 000	1 700
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		300
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год			417
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	1 101		37 885	919			2 997
Получение кредитов и займов за отчетный год	1 100		15 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год			22 885	919
Платежи – всего за отчетный год	53 028	66 300	89 100	36 600	60 200	64 473	48 280
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	53 000	66 300	89 100	36 600	60 200	64 473	48 280
Прочие платежи за отчетный год	28
Сальдо денежных потоков за отчетный период				3 997			5 293
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	217,0 млн ₽	221,9 млн ₽	230,5 млн ₽	243,6 млн ₽	253,9 млн ₽
Чистая прибыль	35,7 млн ₽	41,2 млн ₽	20,9 млн ₽	44,3 млн ₽	49,1 млн ₽	43,7 млн ₽
Активы	917,6 млн ₽	872,1 млн ₽	861,8 млн ₽	817,6 млн ₽	796,5 млн ₽	659,3 млн ₽
Капитал и резервы	—	164,2 млн ₽	190,2 млн ₽	234,5 млн ₽	283,6 млн ₽	197,5 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+2,3 %	+3,9 %	+5,7 %	+4,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,63	0,50	0,44	0,30	0,33	0,48	2,11 ▼	2,44
Коэффициент быстрой ликвидности	0,62	0,49	0,44	0,29	0,32	0,47	1,90 ▼	2,44
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,29	0,27	0,21	0,16	0,17	0,29	1,35 ▼	1,14
Коэффициент автономии	—	0,19	0,22	0,29	0,36	0,30	0,65 ▼	0,61
Финансовый рычаг	—	4,31	3,53	2,49	1,81	2,34	0,27 ▼	0,49
Рентабельность продаж	—	48,8 %	43,2 %	45,3 %	44,8 %	38,6 %	12,4 % ▲	8,8 %
Чистая рентабельность	—	19,0 %	9,4 %	19,2 %	20,1 %	17,2 %	7,7 % ▲	4,7 %
Рентабельность активов (ROA)	3,9 %	4,7 %	2,4 %	5,4 %	6,2 %	6,6 %	2,0 % ▲	0,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	25,1 %	11,0 %	18,9 %	17,3 %	22,1 %	8,9 % ▲	7,1 %
Оборачиваемость активов	—	0,25	0,26	0,28	0,31	0,39	0,43 ▼	0,39
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	30 дн.	45 дн.	19 дн.	20 дн.	22 дн.	113 дн. ▲	69 дн.
Оборачиваемость запасов	1 дн.	1 дн.	1 дн.	1 дн.	1 дн.	1 дн.	2 дн. ▲	2 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	143 дн.	147 дн.	135 дн.	123 дн.	118 дн.	94 дн.	81 дн. ▼	88 дн.
Финансовый цикл	—	-116 дн.	-89 дн.	-104 дн.	-98 дн.	-71 дн.	0 дн. ▲	0 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	-1,01	-1,27	-2,38	-2,06	-1,10	0,54 ▼	0,41
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	0,95	0,81	1,31	1,79	1,60	4,94 ▼	2,63

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 17,2 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).