Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РИВЬЕРА", Пенза

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РИВЬЕРА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	433 733	718 707	1 276 984	1 664 935	2 007 939	2 774 749	2 907 145
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	178 628	527 315	1 010 801	1 282 561	1 743 258	2 213 650	2 566 747
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	49 208	70 810	135 259	181 392	252 574	259 005	237 165
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	129 420
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		456 505	875 542	1 101 169	1 490 684	1 954 645	2 329 582
Итого оборотных активов на конец отчетного года	255 105	191 392	266 183	382 374	264 681	561 099	340 398
Запасы на конец отчетного года	27 641	53 666	26 758	27 618	45 076	256 851	115 625
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			799	927	11 985	4 528	3
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	199 453	135 759	185 887	338 086	186 038	282 367	212 686
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			4 345	8 180	17 800	1 300	5 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	28 011	1 819	48 084	6 836	243	8 986	5 755
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		148	310	728	3 540	7 066	1 329
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	472 196	433 733	718 707	1 276 984	1 664 935	2 007 940	2 774 749
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	318 694	178 628	527 315	1 010 801	1 282 561	1 743 258	2 213 650
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	31 832	49 208	70 810	135 259	181 392	252 574	259 005
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	286 862
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		129 420	456 505	875 542	1 101 169	1 490 684	1 954 645
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	153 502	255 105	191 392	266 183	382 374	264 682	561 099
Запасы на конец предыдущего года	13 244	27 641	53 666	26 758	27 618	45 076	256 851
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года				799	927	11 985	4 528
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	134 295	169 978	135 759	185 887	338 086	186 038	282 367
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		29 310		4 345	8 180	17 800	1 300
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	5 963	28 011	1 819	48 084	6 836	243	8 986
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		165	148	310	728	3 540	7 066
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	433 733	718 707	1 276 984	1 664 935	2 007 939	2 774 749	2 907 145
ИТОГО капитал на конец отчетного года	73 688	124 084	151 352	167 610	207 132	266 630	362 504
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		124 074	151 342	167 600	207 122	266 620	362 494
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года				127 500	1 634 953	2 299 098	2 421 694
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года				127 500	179 000	99 000	20 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года					1 455 953	2 200 098	2 401 694
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	360 045	594 623	1 125 632	1 369 826	165 854	209 021	122 947
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		60 000	90 000	21 000	39 000	26 500	16 900
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	26 114	143 718	100 733	192 566	126 854	182 521	106 047
Доходы будущих периодов на конец отчетного года		390 905	934 899	1 156 260
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	333 931
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	472 196	433 733	718 707	1 276 984	1 664 935	2 007 939	2 774 749
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	64 398	73 688	124 084	151 352	167 610	207 132	266 630
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		73 678	124 074	151 342	167 600	207 122	266 620
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года					1 283 760	1 634 953	2 299 098
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года					127 500	179 000	99 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года					1 156 260	1 455 953	2 200 098
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	407 798	360 045	594 623	1 125 632	213 566	165 854	209 021
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	34 449		60 000	90 000	21 000	39 000	26 500
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	27 269	26 114	143 718	100 733	192 566	126 854	182 521
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года		333 931	390 905	934 899
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	346 080

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	51 766	63 831	77 584	58 531	39 132	65 704	98 198
Выручка за предыдущий год	50 150	65 514	107 872	89 533	59 410	179 775	202 123
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 616	1 683	30 288	31 002	20 278	114 071	103 925
Выручка за отчетный год	65 514	107 872	89 533	59 410	179 775	202 123	295 470
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		77 584	58 531	39 132	65 704	98 198	136 387
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		76 677	57 258	36 734	63 210	94 395	124 934
Коммерческие расходы за отчетный год		907	1 273	2 398	2 494	3 803	11 453
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	1 683	30 288	31 002	20 278	114 071	103 925	159 083
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		63 831	76 677	57 258	36 734	63 210	94 395
Коммерческие расходы за предыдущий год			907	1 273	2 398	2 494	3 803
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	23 661	75 821	55 812	36 301	56 341	89 361	120 119
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год				3 180	931	1 135	669
Проценты к уплате за отчетный год				492	3 413	2 442	2 917
Прочие доходы за отчетный год	13 634	17 911	95	550	7 873	1 661	3 172
Прочие расходы за отчетный год	10 027	18 767	1 541	3 671	12 260	5 388	5 739
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	14 434	67 438	75 821	55 812	36 287	56 341	89 361
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год					3 180	931	1 135
Проценты к уплате за предыдущий год					492	3 413	2 442
Прочие доходы за предыдущий год	7 175	13 634	17 911	95	550	7 863	1 661
Прочие расходы за предыдущий год	7 259	10 027	18 767	1 541	3 685	12 250	5 388
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	46 240	61 612	60 357	44 503	28 869	44 794	67 798
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 210	2 996	15 438	11 309	7 418	11 477	18 084
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год		2 830	26
Текущий налог на прибыль за отчетный год	5 826	15 438	11 309	7 432	11 477	18 084	24 202
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год		26			70
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	61 612	60 357	44 503	16 257	39 522	59 498	95 873
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	61 612	60 357	44 503	28 869	44 794	67 798	95 873
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		61 612	60 357	27 268	16 257	39 522	59 498
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2013	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года	333 931	1 156 260	1 455 953	2 200 098
Поступило средств - всего за отчетный год	285 373	338 686	813 245	308 296
Вступительные взносы за отчетный год		338 686	813 245	308 296
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год	285 373
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год	158 417	38 993	69 100	106 700
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год	158 417
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год	158 417
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год		38 993	69 100	106 700
Остаток средств на конец отчетного года	460 887	1 455 953	2 200 098	2 401 694

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).

	2015	2016	2017
Выручка	—	—	—
Чистая прибыль	28,9 млн ₽	44,8 млн ₽	67,8 млн ₽
Активы	1,66 млрд ₽	2,01 млрд ₽	2,77 млрд ₽
Капитал и резервы	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,28	1,60	2,68
Коэффициент быстрой ликвидности	0,26	1,23	1,40
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,11	0,05
Коэффициент автономии	—	—	—
Финансовый рычаг	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	1,7 %	2,2 %	2,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—
Оборачиваемость запасов	497 дн.	144 дн.	902 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	3 466 дн.	406 дн.	641 дн.
Финансовый цикл	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—

Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.