Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРЯНИН", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРЯНИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 97 273 | 101 177 | 105 991 | 106 772 | 111 921 | 112 708 | 122 470 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 054 | 45 196 | 39 435 | 38 544 | 36 560 | 38 985 | 49 216 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 045 | 981 | 1 127 | 1 135 | 1 096 | 1 155 | 1 154 |
| Основные средства на конец отчетного года | 42 009 | 44 215 | 38 308 | 37 409 | 35 464 | 37 830 | 48 062 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 219 | 55 981 | 66 556 | 68 228 | 75 361 | 73 723 | 73 254 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 460 | 28 116 | 39 500 | 30 502 | 27 876 | 29 775 | 33 464 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 882 | 2 128 | 6 012 | 8 460 | 5 467 | 789 | 778 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 084 | 23 674 | 19 318 | 28 751 | 33 690 | 36 862 | 33 748 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 740 | 1 916 | 336 | 289 | 8 129 | 6 249 | 5 240 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 53 | 147 | 1 390 | 226 | 199 | 48 | 24 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 105 589 | 97 273 | 101 177 | 105 991 | 106 772 | 111 921 | 112 708 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 246 | 43 054 | 40 905 | 39 435 | 38 544 | 36 560 | 38 985 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 028 | 1 045 | 981 | 1 127 | 1 135 | 1 096 | 1 155 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 218 | 42 009 | 39 924 | 38 308 | 37 409 | 35 464 | 37 830 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 343 | 54 219 | 60 272 | 66 556 | 68 228 | 75 361 | 73 723 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 923 | 27 460 | 32 407 | 39 500 | 30 502 | 27 876 | 29 775 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 803 | 882 | 2 128 | 6 012 | 8 460 | 5 467 | 789 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 160 | 21 084 | 23 674 | 19 318 | 28 751 | 33 690 | 36 862 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 416 | 4 740 | 1 916 | 336 | 289 | 8 129 | 6 249 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 41 | 53 | 147 | 1 390 | 226 | 199 | 48 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 97 273 | 101 177 | 105 991 | 106 772 | 111 921 | 112 708 | 122 470 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 816 | 50 816 | 51 930 | 61 623 | 70 203 | 86 011 | 88 393 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 253 | 7 253 | 7 253 | 7 253 | 7 253 | 7 253 | 7 253 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 43 563 | 43 563 | 44 677 | 54 370 | 62 950 | 78 758 | 81 140 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 500 | 36 940 | 32 196 | 24 015 | 23 100 | 6 947 | 12 303 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 31 500 | 36 940 | 32 196 | 24 015 | 23 100 | 6 947 | 12 303 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 957 | 13 421 | 21 865 | 21 134 | 18 618 | 19 750 | 21 774 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 478 | 1 667 | 4 938 | 4 023 | 6 030 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 957 | 13 421 | 20 387 | 19 467 | 13 680 | 15 727 | 15 744 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 105 589 | 97 273 | 101 177 | 105 991 | 106 772 | 111 921 | 112 708 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 294 | 50 816 | 50 816 | 51 930 | 61 623 | 70 203 | 86 010 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 253 | 7 253 | 7 253 | 7 253 | 7 253 | 7 253 | 7 253 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 041 | 43 563 | 43 563 | 44 677 | 54 370 | 62 950 | 78 757 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 959 | 31 500 | 36 940 | 32 196 | 24 015 | 23 100 | 6 947 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 37 959 | 31 500 | 36 940 | 32 196 | 24 015 | 23 100 | 6 947 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 336 | 14 957 | 13 421 | 21 865 | 21 134 | 18 618 | 19 751 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 | 1 478 | 1 667 | 4 938 | 4 023 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 289 | 14 957 | 13 421 | 20 387 | 19 467 | 13 680 | 15 728 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 089 | 55 780 | 54 240 | 51 826 | 75 098 | 73 430 | 87 052 |
| Выручка за предыдущий год | 307 692 | 227 308 | 210 131 | 210 690 | 305 905 | 292 072 | 340 493 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 234 603 | 171 528 | 155 891 | 158 864 | 230 807 | 218 642 | 253 441 |
| Выручка за отчетный год | 227 308 | 210 131 | 210 690 | 305 905 | 292 072 | 340 493 | 311 959 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 780 | 54 240 | 51 826 | 75 098 | 73 430 | 87 052 | 81 893 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 649 | 13 997 | 14 682 | 29 753 | 25 564 | 26 030 | 21 947 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 491 | 2 262 | 2 230 | 386 | 6 605 | 14 860 | 14 357 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 640 | 37 981 | 34 914 | 44 959 | 41 261 | 46 162 | 45 589 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 171 528 | 155 891 | 158 864 | 230 807 | 218 642 | 253 441 | 230 066 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 345 | 21 649 | 13 996 | 14 682 | 29 753 | 25 564 | 26 030 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 995 | 1 491 | 2 262 | 2 230 | 386 | 6 605 | 14 860 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 41 749 | 32 640 | 37 982 | 34 914 | 44 959 | 41 261 | 46 162 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 413 | 3 284 | 1 996 | 13 360 | 11 457 | 20 274 | 17 829 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 165 | 3 468 | 3 995 | 4 469 | 3 802 | 2 621 | 1 062 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 179 | 1 104 | 42 | 97 | 1 224 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 071 | 10 424 | 9 795 | 11 966 | 10 402 | 3 135 | 4 280 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 335 | 5 413 | 760 | 1 996 | 13 360 | 11 457 | 20 274 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 847 | 3 165 | 3 468 | 3 995 | 4 469 | 3 802 | 2 621 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 832 | 3 172 | 1 104 | 42 | 97 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 995 | 13 071 | 12 940 | 9 795 | 11 966 | 10 402 | 3 135 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 083 | 3 968 | 608 | 1 419 | 10 226 | 8 580 | 15 807 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 252 | 1 445 | 152 | 577 | 3 134 | 2 877 | 4 467 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 445 | 152 | 577 | 3 134 | 2 877 | 4 467 | 3 953 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 968 | 3 132 | 1 419 | 10 226 | 8 580 | 15 807 | 13 876 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 968 | 3 132 | 1 419 | 10 226 | 8 580 | 15 807 | 13 876 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 083 | 3 968 | 608 | 1 419 | 10 226 | 8 580 | 15 807 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 253 | 7 253 | 7 253 | 7 253 | 7 253 | 7 253 | 7 253 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 041 | 43 563 | 43 563 | 44 677 | 54 370 | 62 950 | 78 757 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 49 294 | 50 816 | 50 816 | 51 930 | 61 623 | 70 203 | 86 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 253 | 7 253 | 7 253 | 7 253 | 7 253 | 7 253 | 7 253 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 563 | 43 563 | 44 677 | 54 370 | 62 950 | 78 758 | 81 140 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 816 | 50 816 | 51 930 | 61 623 | 70 203 | 86 011 | 88 393 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 522 | 3 132 | 1 419 | 10 226 | 8 580 | 15 807 | 13 876 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 522 | 3 132 | 1 419 | 10 226 | 8 580 | 15 807 | 13 876 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 522 | 3 132 | 1 419 | 10 226 | 8 580 | 15 807 | 13 876 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 522 | 3 132 | 1 419 | 10 226 | 8 580 | 15 807 | 13 876 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 132 | 305 | 533 | 11 494 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 132 | 305 | 533 | 11 494 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 132 | 305 | 533 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 132 | 305 | 533 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 494 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 494 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 816 | 50 816 | 51 930 | 61 623 | 70 203 | 86 011 | 88 393 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 49 294 | 50 816 | 50 816 | 51 930 | 61 623 | 70 203 | 86 010 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 830 | 28 132 | 6 089 | 5 484 | 75 980 | 8 713 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 259 159 | 235 411 | 226 960 | 321 206 | 270 403 | 346 137 | 339 522 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 256 739 | 232 232 | 226 960 | 321 206 | 231 608 | 338 091 | 338 431 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 420 | 3 179 | 38 795 | 8 046 | 1 091 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 258 329 | 243 674 | 198 828 | 315 117 | 264 919 | 270 157 | 330 809 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 171 074 | 160 966 | 123 623 | 223 585 | 164 196 | 183 106 | 211 746 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 43 894 | 61 265 | 42 522 | 51 137 | 67 733 | 77 735 | 85 437 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 165 | 3 569 | 3 985 | 4 469 | 3 761 | 2 541 | 1 061 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 445 | 483 | 339 | 4 031 | 2 192 | 4 090 | 5 453 |
| Прочие платежи за отчетный год | 38 751 | 17 391 | 28 359 | 31 895 | 27 037 | 2 685 | 27 112 |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 621 | 17 086 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 621 | 17 086 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 440 | 2 356 | 7 364 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 000 | 23 020 | 51 868 | 8 017 | 99 380 | 26 896 | 20 708 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 000 | 23 020 | 51 868 | 8 017 | 99 380 | 26 896 | 20 708 |
| Платежи – всего за отчетный год | 30 507 | 17 580 | 55 133 | 20 478 | 97 024 | 43 343 | 13 344 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 507 | 17 580 | 55 133 | 20 478 | 97 024 | 43 343 | 13 344 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 867 | 7 840 | 51 912 |