Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮМИРС", Пенза
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮМИРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 170 786 | 176 162 | 478 551 | 466 173 | 758 756 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 521 | 41 292 | 182 249 | 200 842 | 199 101 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 238 | 253 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 7 524 | 6 229 | 3 041 | 2 185 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 742 | 3 145 | 27 031 | 24 988 | 22 263 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 37 779 | 3 741 | 3 741 | 3 741 | 3 741 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 26 882 | 145 248 | 168 834 | 170 659 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 129 265 | 134 870 | 296 302 | 265 331 | 559 655 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 162 | 69 057 | 58 323 | 82 881 | 171 599 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 483 | 217 | 213 | 4 508 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 511 | 58 862 | 137 377 | 110 274 | 271 597 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 592 | 6 468 | 78 385 | 71 917 | 111 951 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 46 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 108 433 | 170 786 | 330 521 | 478 551 | 466 173 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 363 | 41 521 | 111 895 | 182 249 | 200 842 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 238 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 5 434 | 5 889 | 6 229 | 3 041 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 267 | 3 742 | 22 191 | 27 031 | 24 988 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 096 | 3 741 | 3 741 | 3 741 | 3 741 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 28 604 | 80 074 | 145 248 | 168 834 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 82 070 | 129 265 | 218 626 | 296 302 | 265 331 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 134 | 65 162 | 30 978 | 58 323 | 82 881 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 201 | 24 | 217 | 213 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 584 | 40 264 | 169 564 | 137 377 | 110 274 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 092 | 22 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 352 | 22 592 | 5 968 | 78 385 | 71 917 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 46 | 46 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 170 786 | 176 162 | 478 551 | 466 173 | 758 756 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 81 251 | 100 805 | 134 007 | 144 643 | 150 762 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 312 | 312 | 312 | 312 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 100 422 | 133 624 | 144 260 | 150 379 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 913 | 56 959 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 55 913 | 56 959 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 535 | 75 357 | 344 544 | 265 617 | 551 035 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 259 | 58 790 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 89 535 | 66 098 | 285 754 | 265 617 | 551 035 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 108 433 | 170 786 | 330 521 | 478 551 | 466 173 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 70 419 | 81 251 | 122 020 | 141 007 | 144 643 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 312 | 312 | 312 | 312 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 80 868 | 121 637 | 140 624 | 144 260 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 913 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 55 913 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 014 | 89 535 | 208 501 | 337 544 | 265 617 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 116 320 | 58 790 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 014 | 89 535 | 92 181 | 278 754 | 265 617 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 409 059 | 47 742 | 105 686 | 85 474 | 99 628 |
| Выручка за предыдущий год | 217 321 | 151 249 | 223 921 | 198 460 | 271 372 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 191 738 | 103 507 | 118 235 | 112 986 | 171 744 |
| Выручка за отчетный год | 151 249 | 280 168 | 198 460 | 271 372 | 448 606 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 658 | 85 474 | 99 628 | 87 794 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 172 | 36 819 | 45 803 | 25 614 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 339 | 6 749 | 4 761 | 4 055 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 147 | 41 906 | 49 064 | 58 125 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 138 505 | 197 510 | 112 986 | 171 744 | 360 812 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 744 | 38 559 | 36 819 | 45 803 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 989 | 6 475 | 6 749 | 4 761 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 009 | 60 652 | 41 906 | 49 064 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 068 | 30 383 | 18 775 | 18 014 | 12 327 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 97 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 675 | 12 814 | 9 108 | 11 129 | 8 776 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 393 | 34 700 | 27 152 | 38 918 | 22 063 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 177 | 15 026 | 10 325 | 18 775 | 18 014 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 438 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 883 | 9 237 | 13 616 | 9 108 | 11 129 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 294 | 10 393 | 41 850 | 27 152 | 38 918 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 787 | 10 958 | 5 685 | 14 987 | 13 636 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 385 | 4 068 | 4 640 | 3 788 | 4 378 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 068 | 6 038 | 3 788 | 4 376 | 3 208 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 958 | 24 345 | 14 987 | 13 638 | 9 119 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 958 | 24 345 | 14 987 | 13 638 | 9 119 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 958 | 5 685 | 14 987 | 13 636 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 312 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 24 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 47 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 624 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 141 007 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 312 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 24 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 47 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 260 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 144 643 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 636 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 636 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 636 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 636 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 000 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 7 000 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 144 643 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 141 007 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 432 959 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 337 450 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 55 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 95 454 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 443 985 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 216 032 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 090 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 989 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 524 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 172 350 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 191 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 614 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 614 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 423 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 20 500 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 923 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 055 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 39 055 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 686 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 38 686 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 151,2 млн ₽ | 280,2 млн ₽ | 198,5 млн ₽ | 271,4 млн ₽ | 448,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 11,0 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Активы | 170,8 млн ₽ | 176,2 млн ₽ | 478,6 млн ₽ | 466,2 млн ₽ | 758,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 81,3 млн ₽ | 100,8 млн ₽ | 134,0 млн ₽ | 144,6 млн ₽ | 150,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +85,2 % | -29,2 % | +36,7 % | +65,3 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 | 1,79 | 0,86 | 1,00 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,87 | 0,69 | 0,69 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,09 | 0,29 | 0,27 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,57 | 0,28 | 0,31 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 1,10 | 0,75 | 2,57 | 2,22 | 4,03 |
| Рентабельность продаж | 8,4 % | 18,6 % | 18,6 % | 16,9 % | 5,7 % |
| Чистая рентабельность | 7,2 % | 8,7 % | 7,6 % | 5,0 % | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,4 % | 13,8 % | 3,1 % | 2,9 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,5 % | 24,2 % | 11,2 % | 9,4 % | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,89 | 1,59 | 0,41 | 0,58 | 0,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 100 дн. | 77 дн. | 253 дн. | 148 дн. | 221 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 172 дн. | 128 дн. | 188 дн. | 176 дн. | 174 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 236 дн. | 122 дн. | 923 дн. | 565 дн. | 557 дн. |
| Финансовый цикл | 36 дн. | 82 дн. | -482 дн. | -240 дн. | -163 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,31 | 0,44 | -0,16 | 0,00 | 0,02 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 6,64 | 0,92 | 1,74 | 1,09 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.