Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "РАМИС", Нальчик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "РАМИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 487 664 | 383 469 | 375 934 | 326 195 | 284 105 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 146 085 | 100 439 | 88 959 | 80 436 | 5 391 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 141 314 | 95 708 | 84 228 | 75 705 | 660 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 771 | 4 731 | 4 731 | 4 731 | 4 731 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 341 579 | 283 030 | 286 975 | 245 759 | 278 714 |
| Запасы на конец отчетного года | 116 615 | 6 552 | 14 692 | 572 | 14 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 016 | 408 | 408 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 171 927 | 235 827 | 231 632 | 204 944 | 232 058 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 48 343 | 40 243 | 40 243 | 40 243 | 40 243 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 655 | 6 399 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 555 200 | 392 362 | 383 469 | 375 934 | 326 195 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 135 383 | 110 513 | 100 439 | 88 959 | 80 436 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 118 063 | 105 742 | 95 708 | 84 228 | 75 705 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 320 | 4 771 | 4 731 | 4 731 | 4 731 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 419 817 | 281 849 | 283 030 | 286 975 | 245 759 |
| Запасы на конец предыдущего года | 196 825 | 4 351 | 6 552 | 14 692 | 572 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 767 | 408 | 408 | 408 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 156 078 | 236 593 | 235 827 | 231 632 | 204 944 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 52 163 | 40 243 | 40 243 | 40 243 | 40 243 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 270 | 245 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 714 | 9 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 487 664 | 383 469 | 375 934 | 326 195 | 284 105 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 106 990 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 135 | 14 135 | 14 135 | 14 135 | 14 135 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 29 741 | 29 741 | 29 741 | 29 741 | 29 741 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 114 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 098 | 136 013 | 136 013 | 131 363 | 100 166 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 384 | 132 046 | 132 046 | 131 363 | 100 166 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 714 | 3 967 | 3 967 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 332 576 | 519 025 | 510 235 | 466 389 | 460 181 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 268 452 | 107 765 | 80 948 | 75 676 | 75 676 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 231 | 411 091 | 429 133 | 390 713 | 384 505 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 169 | 154 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 893 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 555 200 | 392 362 | 383 469 | 375 934 | 326 195 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 96 035 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 135 | 14 135 | 14 135 | 14 135 | 14 135 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 29 741 | 29 741 | 29 741 | 29 741 | 29 741 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 159 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 970 | 136 013 | 136 013 | 136 013 | 131 363 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 600 | 132 046 | 132 046 | 132 046 | 131 363 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 94 370 | 3 967 | 3 967 | 3 967 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 356 195 | 528 603 | 519 025 | 510 235 | 466 389 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 258 750 | 106 033 | 107 765 | 80 948 | 75 676 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 865 | 416 859 | 411 091 | 429 133 | 390 713 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 169 | 154 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 580 | 5 711 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 845 | 47 826 | 67 619 | 80 914 | 68 427 |
| Выручка за предыдущий год | 1 496 715 | 189 841 | 208 986 | 226 886 | 162 455 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 360 870 | 142 015 | 141 367 | 145 972 | 94 028 |
| Выручка за отчетный год | 798 343 | 208 986 | 226 886 | 162 455 | 31 579 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 135 119 | 67 619 | 80 914 | 68 427 | 25 446 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 57 069 | 3 213 | 7 075 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 367 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 76 683 | 64 406 | 73 839 | 70 046 | 30 065 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 663 224 | 141 367 | 145 972 | 94 028 | 6 133 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 74 201 | 5 126 | 3 213 | 7 075 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 261 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 61 383 | 42 700 | 64 406 | 73 839 | 70 046 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 447 | 685 | 1 255 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 42 019 | 2 079 | 4 534 | 3 257 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 572 | 316 | 748 | 4 256 | 69 495 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 175 | 765 | 2 034 | 623 | 69 561 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 545 | 137 | 685 | 1 255 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 37 099 | 6 285 | 2 079 | 4 534 | 3 257 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 824 | 6 492 | 316 | 748 | 4 256 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 381 | 5 196 | 765 | 2 034 | 623 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 047 | 137 | 685 | 1 255 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 498 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 492 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 955 | 685 | 1 255 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 955 | 685 | 1 255 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 047 | 137 | 685 | 1 255 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 135 | 14 135 | 14 135 | 14 135 | 14 135 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 29 741 | 29 741 | 29 741 | 29 741 | 29 741 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 159 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 96 035 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 135 | 14 135 | 14 135 | 14 135 | 14 135 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 29 741 | 29 741 | 29 741 | 29 741 | 29 741 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 114 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 106 990 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 955 | 685 | 1 255 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 955 | 685 | 1 255 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 955 | 685 | 1 255 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 955 | 685 | 1 255 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 243 | 4 685 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 243 | 4 685 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 243 | 4 685 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 243 | 4 685 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 106 990 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 96 035 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 542 458 | 253 546 | 6 399 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 879 879 | 177 400 | 271 229 | 126 773 | 59 522 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 868 491 | 177 382 | 271 216 | 126 773 | 59 522 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 388 | 18 | 13 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 900 232 | 177 645 | 271 229 | 126 773 | 53 123 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 748 801 | 86 757 | 150 595 | 64 840 | 1 214 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 456 | 30 418 | 62 730 | 44 160 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 42 019 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 63 169 | 495 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 787 | 60 470 | 57 904 | 17 773 | 51 414 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 240 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 420 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 820 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 135 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 39 129 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 6 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 47 633 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 764 803 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 764 803 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 717 170 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 706 817 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 353 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 399 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |