Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИМАТ", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИМАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 876 | 8 576 | 15 791 | 14 889 | 10 419 | 11 361 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 272 | 215 | 158 | 715 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 272 | 215 | 158 | 715 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 604 | 8 361 | 15 633 | 14 174 | 10 419 | 11 361 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 505 | 2 468 | 2 381 | 1 606 | 4 895 | 5 623 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 230 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 978 | 5 832 | 13 201 | 12 558 | 1 808 | 1 542 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 869 | 869 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 121 | 61 | 51 | 10 | 19 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 828 | 3 097 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 412 | 8 876 | 8 576 | 15 791 | 19 709 | 10 419 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 272 | 215 | 158 | 751 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 272 | 215 | 158 | 751 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 412 | 8 604 | 8 361 | 15 633 | 18 959 | 10 419 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 787 | 2 505 | 2 468 | 2 381 | 7 630 | 4 895 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 483 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 531 | 5 978 | 5 832 | 13 201 | 5 546 | 1 808 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 869 | 869 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 94 | 121 | 61 | 51 | 431 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 000 | 2 828 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 876 | 8 576 | 15 791 | 14 889 | 10 419 | 11 361 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 856 | 4 863 | 4 868 | 4 871 | 4 912 | 4 912 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 902 | 4 902 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 020 | 3 713 | 10 923 | 10 018 | 5 507 | 6 449 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 480 | 4 145 | 4 119 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 726 | 3 713 | 10 923 | 9 538 | 1 362 | 2 330 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 294 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 412 | 8 876 | 8 576 | 15 791 | 19 709 | 10 419 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 850 | 4 856 | 4 863 | 4 868 | 4 912 | 4 912 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 902 | 4 902 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 562 | 4 020 | 3 713 | 10 923 | 14 797 | 5 507 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 307 | 4 145 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 562 | 3 726 | 3 713 | 10 923 | 12 490 | 1 362 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 294 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 860 | 7 | 8 | 5 | 19 575 | 4 294 |
| Выручка за предыдущий год | 1 411 | 570 | 434 | 1 369 | 42 775 | 11 073 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 449 | 563 | 426 | 1 364 | 23 200 | 6 779 |
| Выручка за отчетный год | 570 | 434 | 1 369 | 7 741 | 11 073 | 119 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 5 | 9 | 4 294 | 45 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 | 5 | 9 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 294 | 45 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 563 | 426 | 1 364 | 7 732 | 6 779 | 74 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 | 8 | 5 | 101 | 4 294 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 474 | 4 294 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 8 | 5 | 5 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 4 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 78 | 7 | 8 | 5 | 39 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 77 | 1 | 72 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 1 | 134 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 6 | 7 | 4 | 38 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 7 | 4 | 3 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 7 | 4 | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 38 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 570 тыс. ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ |
| Активы | 8,9 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 14,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,14 | 2,25 | 1,43 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,52 | 1,59 | 1,21 | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,57 | 0,31 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 0,83 | 0,76 | 2,24 | 2,06 |
| Рентабельность продаж | 1,2 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,06 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 828 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 624 дн. | 2 115 дн. | 637 дн. | 76 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.