Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕХНОКОМ", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕХНОКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 460 | 57 640 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 309 | 2 775 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 17 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 171 | 2 758 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 138 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 151 | 54 865 |
| Запасы на конец отчетного года | 792 | 4 584 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 381 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 141 | 44 028 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 218 | 4 309 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 563 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 565 | 42 872 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 465 | 6 083 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 22 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 322 | 6 061 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 143 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 100 | 36 789 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 648 | 11 246 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 087 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 947 | 16 883 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 505 | 6 143 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 430 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 460 | 57 640 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 574 | 22 380 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 880 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 42 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 844 | 35 260 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 844 | 35 260 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 565 | 42 872 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 320 | 20 623 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 123 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 245 | 22 249 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 245 | 22 249 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 393 | 13 948 |
| Выручка за предыдущий год | 47 046 | 64 075 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 347 | 50 127 |
| Выручка за отчетный год | 36 586 | 90 399 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 307 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 109 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 198 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 918 | 61 092 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 589 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 359 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 742 | 2 540 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 176 | 713 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 566 | 282 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 830 | 1 392 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 308 | 839 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 522 | 1 036 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 945 | 651 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 540 | 278 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 625 | 508 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 653 | 1 757 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 653 | 1 757 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 651 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 36,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 653 тыс. ₽ |
| Активы | 17,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,64 |
| Коэффициент автономии | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,65 |
| Рентабельность продаж | 1,8 % |
| Чистая рентабельность | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,10 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 2,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.