Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ПЕНЗАПРОМАРМАТУРА", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ПЕНЗАПРОМАРМАТУРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 203 | 11 040 | 25 337 | 30 738 | 36 403 | 45 924 | 45 398 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 | 110 | 297 | 186 | 86 | 6 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 51 | 98 | 297 | 186 | 86 | 6 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 203 | 10 989 | 25 227 | 30 441 | 36 217 | 45 838 | 45 392 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 653 | 3 948 | 18 620 | 14 361 | 19 880 | 26 778 | 25 775 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 545 | 4 446 | 6 583 | 12 746 | 16 070 | 16 954 | 18 572 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 2 595 | 24 | 3 334 | 267 | 2 106 | 1 045 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 866 | 13 203 | 11 040 | 25 337 | 30 738 | 36 403 | 45 924 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 | 110 | 297 | 186 | 86 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 | 98 | 297 | 186 | 86 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 866 | 13 203 | 10 989 | 25 227 | 30 441 | 36 217 | 45 838 |
| Запасы на конец предыдущего года | 806 | 9 653 | 3 948 | 18 620 | 14 361 | 19 880 | 26 778 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 018 | 3 545 | 4 446 | 6 583 | 12 746 | 16 070 | 16 954 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 5 | 2 595 | 24 | 3 334 | 267 | 2 106 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 203 | 11 040 | 25 337 | 30 738 | 36 403 | 45 924 | 45 398 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 240 | 897 | 1 233 | 2 677 | 3 986 | 4 861 | 6 132 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 963 | 10 143 | 24 104 | 28 061 | 32 417 | 41 063 | 39 266 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 455 | 8 103 | 18 842 | 24 184 | 29 949 | 35 326 | 29 726 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 508 | 2 040 | 5 262 | 3 877 | 2 468 | 5 737 | 9 540 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 866 | 13 203 | 11 040 | 25 337 | 30 738 | 36 403 | 45 924 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 240 | 897 | 1 233 | 2 677 | 3 986 | 4 861 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 643 | 12 963 | 10 143 | 24 104 | 28 061 | 32 417 | 41 063 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 461 | 11 455 | 8 103 | 18 842 | 24 184 | 29 949 | 35 326 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 182 | 1 508 | 2 040 | 5 262 | 3 877 | 2 468 | 5 737 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 015 | 2 986 | 3 530 | 2 483 | 6 248 | 7 675 | 6 266 |
| Выручка за предыдущий год | 6 120 | 23 888 | 35 721 | 57 074 | 91 677 | 82 333 | 73 195 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 895 | 20 902 | 32 191 | 54 591 | 85 429 | 74 658 | 66 929 |
| Выручка за отчетный год | 23 888 | 35 721 | 57 074 | 91 677 | 82 333 | 73 195 | 86 597 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 530 | 2 483 | 6 248 | 7 675 | 6 266 | 7 920 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 530 | 2 483 | 6 248 | 7 675 | 6 266 | 7 920 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 902 | 32 191 | 54 591 | 85 429 | 74 658 | 66 929 | 78 677 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 986 | 3 530 | 2 483 | 6 248 | 7 675 | 6 266 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 012 | 962 | 601 | 1 810 | 1 640 | 1 115 | 1 599 |
| Прочие доходы за отчетный год | 188 | 48 | 2 136 | 1 760 | 1 458 | 140 | 1 622 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 824 | 2 616 | 4 018 | 6 198 | 7 493 | 5 291 | 7 943 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 572 | 1 350 | 962 | 601 | 1 810 | 1 640 | 1 115 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 188 | 48 | 2 136 | 1 760 | 1 458 | 140 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 572 | 1 824 | 2 616 | 4 018 | 6 198 | 7 493 | 5 291 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 017 | 657 | 336 | 1 444 | 1 309 | 875 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 333 | 305 | 265 | 366 | 331 | 240 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 333 | 305 | 265 | 366 | 331 | 240 | 328 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 017 | 657 | 336 | 1 444 | 1 309 | 875 | 1 271 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 017 | 657 | 336 | 1 444 | 1 309 | 875 | 1 271 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 657 тыс. ₽ | 336 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 875 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 11,0 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 45,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 897 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,05 | 1,08 | 1,12 | 1,12 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,27 | 0,57 | 0,50 | 0,46 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,00 | 0,12 | 0,01 | 0,05 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,05 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 11,31 | 19,55 | 10,48 | 8,13 | 8,45 | 6,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,0 % | 1,3 % | 4,7 % | 3,6 % | 1,9 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,2 % | 27,3 % | 53,9 % | 32,8 % | 18,0 % | 20,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 124 дн. | 61 дн. | 97 дн. | 146 дн. | 120 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.