Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕХНОПРОЕКТ", Пенза

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕХНОПРОЕКТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	167 834	189 171	228 795	282 482	433 345	455 761	512 532
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	48 809	58 867	44 462	56 297	179 751	162 367	181 898
Нематериальные активы на конец отчетного года	188	266	354	206	165	256	182
Основные средства на конец отчетного года	48 087	58 514	44 019	55 999	175 620	155 329	172 911
Финансовые вложения на конец отчетного года	452	2	2	2	2	2
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	82	85	87	90	92	94	112
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года					3 872	6 686	8 693
Итого оборотных активов на конец отчетного года	119 025	130 304	184 333	226 185	253 594	293 394	330 634
Запасы на конец отчетного года	96 570	105 380	114 959	162 360	184 358	224 644	252 721
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	45	361	4	1		7	7
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	14 620	15 222	57 669	56 864	42 573	65 511	58 677
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	68	68	6 000		20 000		15 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	643	2 124	438	2 597	6 500	3 137	2 984
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	7 079	7 149	5 263	4 363	163	95	1 245
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	172 661	167 834	189 171	228 795	282 482	433 345	455 761
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	54 645	48 809	58 867	44 462	56 297	179 751	162 367
Нематериальные активы на конец предыдущего года	233	188	266	354	206	165	256
Основные средства на конец предыдущего года	53 981	48 087	58 514	44 019	55 999	175 620	155 329
Финансовые вложения на конец предыдущего года	352	452	2	2	2	2	2
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	79	82	85	87	90	92	94
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года						3 872	6 686
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	118 016	119 025	130 304	184 333	226 185	253 594	293 394
Запасы на конец предыдущего года	91 457	96 570	105 380	114 959	162 360	184 358	224 644
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	21	45	361	4	1		7
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	14 531	14 620	15 222	57 669	56 864	42 573	65 511
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	68	68	68	6 000		20 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 303	643	2 124	438	2 597	6 500	3 137
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	10 636	7 079	7 149	5 263	4 363	163	95
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	167 834	189 171	228 795	282 482	433 345	455 761	512 532
ИТОГО капитал на конец отчетного года	107 521	119 932	122 348	122 929	159 587	205 562	276 126
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	97 521	109 932	112 348	112 929	149 587	195 562	266 126
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		20 000		7 062	161 364	64 091	30 000
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года		20 000		7 062	161 364	64 091	30 000
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	60 313	49 239	106 447	152 491	112 394	186 108	206 406
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	28 053		60 031	80 962	1 143	50 599	69 471
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	32 100	49 185	46 381	69 855	104 629	127 810	127 089
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	73	54	35	65	58	50	43
Оценочные обязательства на конец отчетного года				1 609	6 564	7 649	9 803
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	87
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	172 661	167 834	189 171	228 795	282 482	433 345	455 761
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	87 748	107 521	119 932	122 348	122 929	159 587	205 562
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	77 748	97 521	109 932	112 348	112 929	149 587	195 562
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года			20 000		7 062	161 364	64 091
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года			20 000		7 062	161 364	64 091
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	84 913	60 313	49 239	106 447	152 491	112 394	186 108
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	26 833	28 053		60 031	80 962	1 143	50 599
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	57 988	32 100	49 185	46 381	69 855	104 629	127 810
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	92	73	54	35	65	58	50
Оценочные обязательства на конец предыдущего года					1 609	6 564	7 649
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года		87

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	57 060	60 422	90 506	65 266	95 956	135 200	143 450
Выручка за предыдущий год	190 577	224 747	306 545	299 413	373 215	520 485	557 295
Себестоимость продаж за предыдущий год	133 517	164 325	216 039	234 147	277 259	385 285	413 845
Выручка за отчетный год	224 747	306 545	299 413	373 215	520 485	557 295	787 752
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	60 422	90 506	65 266	95 956	135 200	143 450	201 287
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	35 085	56 761	26 480	48 062	59 076	75 539	108 486
Коммерческие расходы за отчетный год	6 292	11 166	13 319	16 490	23 384	25 342	30 833
Управленческие расходы за отчетный год	19 045	22 579	25 467	31 404	52 740	42 569	61 968
Себестоимость продаж за отчетный год	164 325	216 039	234 147	277 259	385 285	413 845	586 465
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	32 483	35 085	56 761	26 480	48 062	59 076	75 539
Коммерческие расходы за предыдущий год	6 704	6 292	11 166	13 319	16 490	23 384	25 342
Управленческие расходы за предыдущий год	17 873	19 045	22 579	25 467	31 404	52 740	42 569
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	33 947	55 948	19 969	43 515	38 310	57 846	95 616
Проценты к получению за отчетный год	25	33	666	295	57	204	435
Проценты к уплате за отчетный год	2 052	2 859	4 834	7 017	18 928	14 173	9 850
Прочие доходы за отчетный год	10 944	9 028	2 584	7 935	5 113	3 224	7 914
Прочие расходы за отчетный год	10 055	7 015	4 927	5 760	7 008	6 948	11 369
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	27 601	33 947	55 948	19 969	43 515	38 310	57 846
Проценты к получению за предыдущий год	17	25	33	666	295	57	204
Проценты к уплате за предыдущий год	2 590	2 052	2 859	4 834	7 017	18 928	14 173
Прочие доходы за предыдущий год	3 900	10 944	9 028	2 584	7 935	5 113	3 224
Прочие расходы за предыдущий год	6 209	10 055	7 015	4 927	5 760	7 008	6 948
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	23 536	26 773	45 443	14 801	35 581	36 658	45 975
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	4 068	7 177	10 508	5 170	7 937	1 654	11 873
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	3	3	3	2	3	2	2
Текущий налог на прибыль за отчетный год	7 177	10 508	5 170	7 937	1 654	11 873	19 570
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	384		1 174			302	429
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		384		1 174		6 010	302
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	3	3	2	3	2	2	18
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	26 773	45 443	14 801	35 581	36 658	45 975	76 064
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	26 773	45 443	14 801	35 581	36 658	45 975	76 064
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	23 536	26 773	45 443	14 801	35 581	36 658	45 975

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	77 748	97 521	109 932	112 348	112 929	149 587	195 562
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	87 748	107 521	119 932	122 348	122 929	159 587	205 562
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	97 521	109 932	112 348	112 929	149 587	195 562	266 126
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	107 521	119 932	122 348	122 929	159 587	205 562	276 126
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	26 773	45 443	14 801	35 581	36 658	45 975	76 064
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	26 773	45 443	14 801	35 581	36 658	45 975	76 064
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	26 773	45 443	14 801	35 581	36 658	45 975	76 064
Чистая прибыль (ИТОГО)	26 773	45 443	14 801	35 581	36 658	45 975	76 064
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	7 000	33 032	12 385	35 000			5 500
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	7 000	33 032	12 385	35 000			5 500
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	7 000	33 032	12 385	35 000			5 500
Дивиденды (ИТОГО)	7 000	33 032	12 385	35 000			5 500
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	107 594	119 986	122 383	122 994	159 645	205 612	276 169
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	87 840	107 594	119 986	122 383	122 994	159 645	205 612

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	11 899	63 874		32 597	66 733	60 955	89 986
Поступления – всего за отчетный год	214 616	311 500	267 542	378 819	567 346	527 370	776 989
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	212 005	311 500	267 542	378 803	567 346	527 370	776 957
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год				16			32
Прочие поступления за отчетный год	2 611
Платежи – всего за отчетный год	202 717	247 626	290 647	346 222	500 613	466 415	687 003
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	95 247	122 231	165 047	195 881	339 224	272 694	449 551
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	53 637	65 378	72 196	82 467	135 540	163 520	206 323
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	1 120	4 524	4 715	4 264	20 748	14 377	10 110
Налога на прибыль организаций за отчетный год	8 958	8 502	6 907	5 357	5 101	15 824	21 019
Прочие платежи за отчетный год	43 755	46 991	41 782	58 253
Поступления – всего за отчетный год	593	500	24 967	21 885	1 709	156	9 207
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	593		551	20	1 652		2 205
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год		500					2
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год			24 068	21 500			7 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год			348	365	57	156
Платежи – всего за отчетный год	6 439	30 361	31 163	43 385	140 841	16 861	78 867
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	6 339	30 296	1 163	27 885	120 841	16 861	56 867
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	100	50
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год			30 000	15 500	20 000		22 000
Прочие платежи за отчетный год		15
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			27 615		76 302
Поступления – всего за отчетный год	8 050	32 350	50 000	80 562	260 438	77 100	115 235
Получение кредитов и займов за отчетный год	8 050	32 350	50 000	80 562	260 438	77 100	115 235
Платежи – всего за отчетный год	14 763	64 882	22 385	89 500	184 136	124 713	135 694
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	113	33 032	12 385				5 500
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	14 650	31 850	10 000	89 500	184 136	124 713	130 194
Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 481		2 159	3 903