Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОЕКТМОНТАЖ", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОЕКТМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 167 902 | 141 927 | 128 287 | 182 485 | 119 374 | 107 980 | 140 106 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 306 | 5 921 | 9 289 | 11 979 | 10 825 | 11 483 | 9 080 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 306 | 5 921 | 9 289 | 11 979 | 10 825 | 11 483 | 9 080 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 162 597 | 136 006 | 118 998 | 170 506 | 108 549 | 96 497 | 131 026 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 566 | 30 314 | 32 216 | 29 429 | 32 067 | 38 960 | 58 262 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 6 | 4 | 17 | 12 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 133 002 | 101 601 | 76 824 | 109 161 | 62 496 | 54 281 | 68 198 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 855 | 9 660 | 31 716 | 13 355 | 2 215 | 4 242 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 217 | 254 | 155 | 560 | 943 | 246 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 37 | 40 | 71 | 81 | 66 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 176 984 | 173 942 | 141 927 | 128 286 | 182 485 | 119 374 | 107 980 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 532 | 5 532 | 5 921 | 9 289 | 11 979 | 10 825 | 11 483 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 532 | 5 532 | 5 921 | 9 289 | 11 979 | 10 825 | 11 483 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 171 452 | 168 410 | 136 006 | 118 997 | 170 506 | 108 549 | 96 497 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 129 | 28 129 | 30 314 | 32 216 | 29 429 | 32 067 | 38 960 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 599 | 8 | 6 | 4 | 17 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 143 286 | 134 136 | 101 601 | 76 824 | 109 162 | 62 495 | 54 281 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 460 | 3 855 | 9 660 | 31 716 | 13 355 | 2 215 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 37 | 217 | 254 | 155 | 560 | 943 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 49 | 11 | 37 | 40 | 71 | 81 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 167 902 | 141 927 | 128 286 | 182 485 | 119 374 | 107 980 | 140 106 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 72 780 | 78 230 | 81 268 | 83 308 | 66 502 | 63 214 | 70 669 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 78 219 | 81 257 | 83 296 | 66 490 | 63 203 | 70 658 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 094 | 13 291 | 11 816 | 19 721 | 25 502 | 13 818 | 19 675 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 000 | 13 200 | 11 730 | 19 639 | 25 424 | 13 745 | 19 595 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 91 | 86 | 82 | 78 | 74 | 80 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 94 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 028 | 50 406 | 35 202 | 79 456 | 27 370 | 30 947 | 49 762 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 807 | 15 937 | 7 901 | 7 072 | 6 799 | 3 462 | 3 503 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 221 | 34 469 | 27 301 | 72 384 | 20 571 | 27 485 | 46 259 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 176 984 | 173 942 | 141 926 | 128 286 | 182 485 | 119 374 | 107 980 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 75 234 | 75 234 | 78 230 | 81 268 | 83 308 | 66 502 | 63 215 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 75 223 | 78 219 | 81 257 | 83 296 | 66 490 | 63 203 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 595 | 14 595 | 13 291 | 11 816 | 19 721 | 25 502 | 13 819 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 500 | 14 500 | 13 200 | 11 730 | 19 639 | 25 424 | 13 745 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 95 | 91 | 86 | 82 | 78 | 74 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 95 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 154 | 84 113 | 50 405 | 35 201 | 79 456 | 27 370 | 30 947 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 691 | 21 691 | 15 937 | 7 901 | 7 072 | 6 799 | 3 462 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 463 | 62 422 | 34 468 | 27 301 | 72 384 | 20 571 | 27 485 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 583 210 | 35 844 | 24 448 | 30 758 | 27 727 | 20 201 | 24 109 |
| Выручка за предыдущий год | 301 257 | 204 816 | 141 379 | 155 863 | 155 567 | 118 415 | 127 361 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 281 953 | 168 972 | 116 931 | 125 105 | 127 840 | 98 214 | 103 252 |
| Выручка за отчетный год | 15 539 | 141 379 | 155 863 | 155 567 | 118 415 | 127 361 | 213 736 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 448 | 30 758 | 27 727 | 20 201 | 24 109 | 39 818 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 139 | 6 638 | 6 615 | 1 037 | 15 427 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 768 | 19 099 | 16 577 | 20 165 | 18 208 | 18 854 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 541 | 5 021 | 4 535 | 5 598 | 4 864 | 5 537 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 498 | 116 931 | 125 105 | 127 840 | 98 214 | 103 252 | 173 918 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 725 | 1 139 | 6 638 | 6 615 | 1 037 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 974 | 19 768 | 19 099 | 16 577 | 20 165 | 18 208 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 145 | 3 541 | 5 021 | 4 535 | 5 598 | 4 864 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 546 | 2 996 | 3 831 | 2 434 | 13 374 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 149 | 106 | 88 | 56 | 210 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 518 | 1 745 | 1 222 | 2 772 | 3 391 | 3 399 | 1 830 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 025 | 20 540 | 12 397 | 30 698 | 34 249 | 10 117 | 14 800 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 003 | 16 938 | 14 131 | 32 213 | 35 440 | 10 950 | 15 233 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 114 | 7 855 | 2 996 | 3 831 | 2 434 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 149 | 106 | 88 | 56 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 585 | 1 745 | 1 745 | 1 222 | 2 772 | 3 391 | 3 399 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 283 | 10 122 | 20 540 | 12 397 | 30 698 | 34 249 | 10 117 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 246 | 11 247 | 16 938 | 14 131 | 32 213 | 35 440 | 10 950 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 208 | 6 498 | 2 996 | 3 038 | 2 040 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 548 | 1 357 | 793 | 394 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 793 | 394 | 1 265 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 | 4 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 996 | 3 038 | 2 040 | 12 054 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 996 | 3 038 | 2 040 | 12 054 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 498 | 2 996 | 3 038 | 2 040 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | 12,1 млн ₽ |
| Активы | 141,9 млн ₽ | 128,3 млн ₽ | 182,5 млн ₽ | 108,0 млн ₽ | 140,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 78,2 млн ₽ | 81,3 млн ₽ | — | 63,2 млн ₽ | 70,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,70 | 3,38 | 2,15 | 3,12 | 2,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,10 | 2,46 | 1,77 | 1,86 | 1,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,28 | 0,40 | 0,10 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,63 | — | 0,59 | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,81 | 0,58 | — | 0,71 | 0,98 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 2,4 % | 1,1 % | -3,0 % | 8,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,8 % | 3,7 % | — | -5,2 % | 17,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 95 дн. | 94 дн. | 84 дн. | 138 дн. | 122 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 108 дн. | 80 дн. | 207 дн. | 97 дн. | 97 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,63 | 0,70 | — | 0,68 | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,18 | 8,37 | — | 7,18 | 7,16 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.