Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИГМА-ФАРМ", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИГМА-ФАРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 306 | 35 408 | 53 974 | 66 063 | 119 550 | 165 665 | 136 452 | 187 560 | 232 301 | 286 786 | 310 507 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 | 26 | 216 | 174 | 43 695 | 41 282 | 39 570 | 34 577 | 35 643 | 35 006 | 31 452 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 42 | 26 | 216 | 174 | 40 722 | 38 528 | 34 589 | 34 147 | 35 095 | 34 332 | 30 700 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 973 | 2 754 | 4 600 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 381 | 430 | 548 | 674 | 752 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 264 | 35 382 | 53 758 | 65 889 | 75 855 | 124 383 | 96 882 | 152 983 | 196 658 | 251 780 | 279 055 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 220 | 25 978 | 35 101 | 48 570 | 51 605 | 101 950 | 79 557 | 119 707 | 175 206 | 231 700 | 256 566 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | 390 | 436 | 532 | 402 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 798 | 7 527 | 10 027 | 9 420 | 14 158 | 9 516 | 10 616 | 25 122 | 10 701 | 7 774 | 13 864 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | 4 600 | 4 955 | 4 941 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 246 | 1 844 | 2 597 | 3 266 | 5 132 | 7 953 | 6 358 | 7 375 | 10 052 | 11 477 | 7 432 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | 33 | 33 | 5 | 23 | 332 | 389 | 263 | 297 | 791 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 971 | 48 306 | 35 408 | 53 974 | 66 063 | 151 771 | 149 709 | 136 452 | 187 541 | 232 301 | 286 786 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 68 | 42 | 26 | 216 | 174 | 42 832 | 40 683 | 39 570 | 34 577 | 35 643 | 35 006 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 68 | 42 | 26 | 216 | 174 | 39 665 | 36 025 | 34 589 | 34 147 | 35 095 | 34 332 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 167 | 4 658 | 4 600 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 381 | 430 | 548 | 674 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 903 | 48 264 | 35 382 | 53 758 | 65 889 | 108 939 | 109 026 | 96 882 | 152 964 | 196 658 | 251 780 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 464 | 25 220 | 25 978 | 35 101 | 48 570 | 78 933 | 89 345 | 79 557 | 119 707 | 175 206 | 231 700 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 146 | 20 | 390 | 436 | 532 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 537 | 6 765 | 7 527 | 10 027 | 9 420 | 19 273 | 10 239 | 10 616 | 25 104 | 10 701 | 7 774 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 000 | 6 000 | 4 600 | 4 730 | 236 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 902 | 3 246 | 1 844 | 2 597 | 3 266 | 5 973 | 4 760 | 6 358 | 7 375 | 10 052 | 11 477 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 | 33 | 33 | 33 | 30 | 300 | 331 | 388 | 263 | 297 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 306 | 35 408 | 53 974 | 66 063 | 119 550 | 165 665 | 136 452 | 187 560 | 232 301 | 286 786 | 310 507 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 614 | 43 112 | 74 260 | 87 072 | 160 758 | 237 106 | 214 702 | 263 404 | 299 964 | 355 157 | 372 754 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 658 | 920 | 1 022 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 614 | 43 112 | 74 260 | 87 072 | 160 758 | 237 106 | 204 157 | 260 343 | 296 211 | 352 476 | 369 767 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 886 | 2 141 | 2 731 | 2 681 | 2 987 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 971 | 48 306 | 35 408 | 53 974 | 66 063 | 151 771 | 149 709 | 136 452 | 187 541 | 232 301 | 286 786 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 027 | 51 614 | 43 112 | 74 260 | 87 072 | 208 643 | 219 169 | 214 702 | 263 403 | 299 964 | 355 157 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 658 | 920 | 1 022 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 027 | 51 614 | 43 112 | 74 260 | 87 072 | 208 643 | 219 169 | 204 158 | 260 342 | 296 211 | 352 476 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 886 | 2 141 | 2 731 | 2 681 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 251 575 | 17 288 | 8 743 | 21 822 | 38 900 | 40 624 | 45 948 | 100 066 | 138 319 | 171 051 | 173 993 |
| Выручка за предыдущий год | 119 907 | 177 675 | 159 308 | 249 450 | 345 847 | 417 086 | 488 895 | 476 496 | 534 054 | 593 720 | 615 047 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 131 668 | 160 387 | 150 565 | 227 628 | 306 947 | 376 462 | 442 947 | 376 430 | 395 735 | 422 669 | |
| Выручка за отчетный год | 177 675 | 159 308 | 249 450 | 345 847 | 346 253 | 519 097 | 476 496 | 534 054 | 593 720 | 615 047 | 636 142 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 743 | 21 822 | 38 900 | 28 169 | 40 253 | 100 066 | 138 319 | 171 051 | 173 993 | 197 391 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 170 | 18 210 | 8 672 | 21 874 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 220 | 31 630 | 42 737 | 46 700 | 79 297 | 100 320 | 128 149 | 152 841 | 165 321 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 187 833 | 150 565 | 227 628 | 306 947 | 318 084 | 478 844 | 376 430 | 395 735 | 422 669 | 441 054 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 170 | 18 210 | 8 672 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 446 | 28 220 | 31 630 | 42 737 | 55 164 | 87 571 | 100 320 | 128 149 | 152 841 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 759 | 194 | 967 | 9 323 | 528 | 11 166 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 35 | 123 | 156 | 200 | 218 | 3 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 466 | 658 | 262 | 102 | 50 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 123 | 18 973 | 1 832 | 12 300 | 6 757 | 45 520 | 1 004 | 1 806 | 1 937 | 1 782 | 1 572 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 636 | 3 463 | 4 082 | 8 425 | 7 161 | 19 412 | 8 276 | 10 747 | 10 722 | 9 876 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 790 | 194 | 9 838 | 967 | 9 323 | 528 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 124 | 35 | 123 | 156 | 171 | 41 | 3 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 658 | 262 | 102 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 235 | 13 999 | 18 973 | 1 832 | 12 300 | 14 536 | 61 937 | 1 004 | 1 806 | 1 937 | 1 782 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 555 | 4 636 | 3 463 | 4 082 | 8 425 | 14 467 | 10 517 | 8 276 | 10 747 | 10 722 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 872 | 1 016 | 8 199 | 292 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 511 | 581 | 49 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 462 | 648 | 917 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 581 | 49 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 462 | 648 | 917 | 998 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 016 | 8 199 | 292 | 6 124 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 016 | 8 199 | 292 | 6 124 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 872 | 1 016 | 8 199 | 292 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 417 | 2 677 | 2 564 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 529 104 | 593 728 | 678 896 | 685 558 | 706 156 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 525 965 | 589 284 | 651 620 | 678 480 | 698 321 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 046 | 2 145 | 4 084 | 4 379 | 5 701 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 093 | 2 299 | 23 192 | 2 699 | 2 134 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 535 805 | 590 311 | 676 219 | 682 994 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 463 139 | 500 006 | 579 485 | 577 868 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 54 031 | 61 132 | 78 977 | 86 458 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 933 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 737 | 13 133 | 19 | 1 242 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 898 | 16 040 | 17 738 | 16 493 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 299 | 4 600 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 299 | 6 900 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 294 | 6 900 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 2 300 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | 2 300 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 000 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | 5 100 | 6 500 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 5 100 | 6 500 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | 12 100 | 1 139 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 139 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 12 100 | 1 000 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 598 | 1 017 | 2 677 | 1 425 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 476,5 млн ₽ | 534,1 млн ₽ | 593,7 млн ₽ | 615,0 млн ₽ | 636,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -8,8 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 292 тыс. ₽ | 6,1 млн ₽ | ||
| Активы | 136,5 млн ₽ | 187,6 млн ₽ | 232,3 млн ₽ | 286,8 млн ₽ | 310,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -78,2 млн ₽ | -76,8 млн ₽ | -68,7 млн ₽ | -68,4 млн ₽ | -62,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +12,1 % | +11,2 % | +3,6 % | +3,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 0,58 | 0,66 | 0,71 | 0,75 | 2,33 ▼ | 2,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,12 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 1,03 ▼ | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,79 ▼ | 0,36 |
| Коэффициент автономии | -0,57 | -0,41 | -0,30 | -0,24 | -0,20 | 0,65 ▼ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,29 | 0,47 |
| Рентабельность продаж | -0,1 % | 1,9 % | 3,1 % | 1,4 % | 3,4 % | 4,5 % ▼ | 2,2 % |
| Чистая рентабельность | -1,8 % | 0,2 % | 1,4 % | 0,0 % | 1,0 % | 1,9 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,4 % | 0,5 % | 3,5 % | 0,1 % | 2,0 % | 2,1 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 7,2 % | 4,6 % |
| Оборачиваемость активов | 3,49 | 2,85 | 2,56 | 2,14 | 2,05 | 1,82 ▲ | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 дн. | 17 дн. | 7 дн. | 5 дн. | 8 дн. | 18 дн. ▲ | 11 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. | 110 дн. | 151 дн. | 192 дн. | -213 дн. | 56 дн. ▲ | 42 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 198 дн. | 240 дн. | 256 дн. | 292 дн. | -308 дн. | 36 дн. ▲ | 30 дн. |
| Финансовый цикл | -113 дн. | -113 дн. | -98 дн. | -95 дн. | 102 дн. | 29 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,22 | -0,72 | -0,53 | -0,41 | -0,34 | 0,72 ▼ | 0,68 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -8,32 | -5,47 | -3,85 | -3,33 | -2,57 | 5,85 ▼ | 5,00 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.73 (компаний: 5919).