Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАРМАЦИЯ", Пенза

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАРМАЦИЯ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	749 937	758 243	797 798	833 550	856 501	715 798	757 269	1 002 730	1 229 490	1 000 354	796 960	799 821
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	214 568	241 944	243 972	264 220	247 010	263 790	254 361	324 880	489 588	418 569	375 645	352 507
Нематериальные активы на конец отчетного года					385	312	304	82	37	30
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	185 770	212 894	213 960	232 274	222 913	241 572	234 388	305 952	472 247	404 259	361 110	334 720
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	28 782	25 758	24 750	26 311	17 904	17 894	17 892	16 342	15 555	13 201	13 201	15 601
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		3 276	5 246	5 619	5 792	3 996	1 761	2 488	1 733	1 063	1 318	2 170
Итого оборотных активов на конец отчетного года	535 369	516 299	553 826	569 330	609 491	452 008	502 908	677 850	739 902	581 785	421 315	447 314
Запасы на конец отчетного года	269 162	262 902	268 813	311 444	292 884	263 790	292 562	330 335	290 616	214 452	177 380	180 629
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		773	1 605	4 009	11		108	18
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	203 270	222 103	254 561	245 797	262 972	166 714	141 572	97 980	278 760	257 636	38 029	50 443
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года								1 147	949	7 551	2 400
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	62 937	30 521	28 847	6 836	53 329	20 790	68 193	248 240	169 436	101 839	203 318	216 136
Прочие оборотные активы на конец отчетного года				1 244	295	714	473	130	141	307	188	106
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	626 997	749 937	758 243	797 798	833 550	814 875	715 798	1 264 576	1 002 730	1 229 490	1 000 354	796 960
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	210 287	214 568	241 944	243 972	264 220	247 010	263 790	287 725	324 880	489 588	418 569	375 645
Нематериальные активы на конец предыдущего года						385	312	168	82	37	30
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	181 503	185 770	212 894	213 960	232 274	222 913	241 572	267 439	305 952	472 247	404 259	361 110
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	28 784	28 782	25 758	24 750	26 311	17 904	17 894	16 342	16 342	15 555	13 201	13 201
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года			3 276	5 246	5 619	5 792	3 996	3 760	2 488	1 733	1 063	1 318
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	416 710	535 369	516 299	553 826	569 330	567 865	452 008	976 851	677 850	739 902	581 785	421 315
Запасы на конец предыдущего года	242 638	269 162	262 902	268 813	311 444	292 884	263 790	411 901	330 335	290 616	214 452	177 380
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			773	1 605	4 009	11		285	18
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	148 519	203 270	222 103	254 561	245 797	221 346	166 714	277 219	97 980	278 760	257 636	38 029
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года								5 098	1 147	949	7 551	2 400
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	25 553	62 937	30 521	28 847	6 836	53 329	20 790	281 847	248 240	169 436	101 839	203 318
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года					1 244	295	714	501	130	141	307	188
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	749 937	758 243	797 798	833 550	856 501	715 798	757 269	1 002 730	1 229 490	1 000 354	796 960	799 821
ИТОГО капитал на конец отчетного года	333 884	303 615	319 299	378 663	327 815	293 027	317 714	741 466	794 070	765 653
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года								3 514	3 529	3 529	3 529	3 529
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года				13 239	13 239	13 239	13 239	13 239
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	13 239	13 239	13 239						3 255	3 255	3 255	3 255
Резервный капитал на конец отчетного года	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	320 600	290 331	306 015	365 379	314 531	279 743	304 430	731 696	794 299	765 882
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	14 157	5 817	457	15 457	457	37 652	37 121	457	181 870	99 734	86 775	69 278
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	13 700	5 360		15 000		37 195	36 664
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									181 413	99 277	86 318	68 821
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	401 896	448 811	478 042	439 430	528 229	385 119	402 434	260 807	253 550	134 967	8 366 754	8 367 615
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	53	14 165	113	30 336	35 535	10 013	26 468
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	401 762	416 224	454 614	383 861	464 806	350 830	350 521	223 907	218 017	83 501	76 411	69 495
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	81	100	396
Оценочные обязательства на конец отчетного года		18 322	22 919	25 233	27 888	24 276	25 445	36 900	35 533	25 207	8 276 118	8 280 909
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года										26 259	14 225	17 211
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	626 997	749 937	758 243	797 798	833 550	814 875	715 798	1 264 576	1 002 730	1 229 490	1 000 354	796 960
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	241 256	316 434	303 615	319 299	378 663	286 189	293 027	520 599	741 466	794 070	765 653
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года								2 502	3 514	3 529	3 529	3 529
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года				13 239	13 239	13 239	13 239	13 239	13 239
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	13 239	13 239	13 239							3 255	3 255	3 255
Резервный капитал на конец предыдущего года	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	227 972	303 150	290 331	306 015	365 379	272 905	279 743	509 817	731 696	794 299	765 882
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	7 788	14 157	5 817	457	15 457	457	37 652	457	457	181 870	99 734	86 775
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	7 331	13 700	5 360		15 000		37 195
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года										181 413	99 277	86 318
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	377 953	419 346	448 811	478 042	439 430	528 229	385 119	743 520	260 807	253 550	134 967	8 366 754
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	67	53	14 165	113	30 336	35 535	10 013	214 481
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	377 831	401 762	416 224	454 614	383 861	464 806	350 830	490 135	223 907	218 017	83 501	76 411
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	55	81	100	396
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		17 450	18 322	22 919	25 233	27 888	24 276	38 904	36 900	35 533	25 207	8 276 118
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года											26 259	14 225

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	394 617	509 418	500 864	505 532	529 636	490 756	448 159	771 710	667 716	609 403	489 124	459 666
Выручка за предыдущий год	2 194 714	2 502 943	2 620 772	2 703 620	2 880 571	2 658 154	2 329 784	4 193 660	3 029 927	2 309 217	2 007 759	1 670 545
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 800 097	1 993 525	2 119 908	2 198 088	2 350 935	2 167 398	1 881 625	3 421 950	2 362 211	1 699 814	1 518 635	1 210 879
Выручка за отчетный год	2 502 943	2 620 772	2 703 620	2 880 571	2 658 154	2 329 784	2 569 110	3 029 927	2 309 217	2 007 759	1 670 545	1 700 259
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	509 418	500 864	505 532	529 636	490 756	448 159	505 745	667 716	609 403	489 124	459 666	478 115
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	148 058	105 523	71 280	82 153	20 817	5 423	48 938	117 003	69 979		26 320	35 623
Коммерческие расходы за отчетный год	342 740	369 500	405 008	417 086	435 929	406 849	415 940	497 146	488 562	458 231	391 015	407 917
Управленческие расходы за отчетный год	18 620	25 841	29 244	30 397	34 010	35 887	40 871	53 567	50 862	49 917	42 331	34 575
Себестоимость продаж за отчетный год	1 993 525	2 119 908	2 198 088	2 350 935	2 167 398	1 881 625	2 063 361	2 362 211	1 699 814	1 518 635	1 210 879	1 222 144
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	52 935	148 058	105 523	71 280	82 153	20 817	5 423	215 761	117 003	69 979		26 320
Коммерческие расходы за предыдущий год	324 249	342 740	369 500	405 008	417 086	435 929	406 849	512 818	497 146	488 562	458 231	391 015
Управленческие расходы за предыдущий год	17 433	18 620	25 841	29 244	30 397	34 010	35 887	43 131	53 567	50 862	49 917	42 331
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	148 377	92 634	70 896	77 474	12 064	8 386	32 324	252 401	67 570	7 933		25 954
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	412	1 097	433	1 014	734	4 493	1 043	1 379	11 204	11 559	1 026	820
Проценты к получению за отчетный год	11	6	18	7	16	18	224	5 767	15 268	6 578	8 109	31 242
Проценты к уплате за отчетный год	2 091	3 093	2 215	8 017	9 438	6 198	9 426	1 028	14 977	14 225	9 271	7 820
Прочие доходы за отчетный год	44 007	33 384	25 584	28 644	38 066	31 872	42 429	190 182	48 316	70 633	40 313	15 932
Прочие расходы за отчетный год	42 020	44 283	24 204	26 327	38 131	27 222	50 884	60 902	62 220	47 588	8 485 169	49 843
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	64 384	148 377	92 634	70 896	77 474	12 064	8 386	232 045	252 401	67 570	7 933
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	3	412	1 097	433	1 014	734	4 493	497	1 379	11 204	11 559	1 026
Проценты к получению за предыдущий год	8	11	6	18	7	16	18	1 621	5 767	15 268	6 578	8 109
Проценты к уплате за предыдущий год	1 717	2 091	3 093	2 215	8 017	9 438	6 198	3 540	1 028	14 977	14 225	9 271
Прочие доходы за предыдущий год	50 965	44 007	33 384	25 584	28 644	38 066	31 872	93 332	190 182	48 316	70 633	40 313
Прочие расходы за предыдущий год	37 810	42 020	44 283	24 204	26 327	38 131	27 222	75 626	60 902	62 220	47 588	8 485 169
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	51 384	117 558	75 340	54 909	58 966	8 096	6 312	184 614	221 879	52 619	103
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	13 000	30 819	16 414	15 780	17 783	3 776	1 675
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год			880	207	725							1 962
Текущий налог на прибыль за отчетный год	30 819	16 414	15 780	17 783	3 776	1 675	7 332
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год						22
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год							22
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год		880	207	725	192						1 962
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	117 558	75 340	54 909	58 966	8 096	6 312	24 686	221 879	62 603	103		19 497
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	117 558	75 340	54 909	58 966	8 096	6 312	24 686	221 879	52 619	103		19 497
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год									9 984
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	51 384	117 558	75 340	54 909	58 966	8 096	6 312	184 614	221 879	62 603	103
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год										9 984

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	43	43	43	43	43	43	43
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	13 239	13 239	13 239	13 239	13 239	13 239	13 239
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	2	2	2	2	2	2	2
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	227 972	303 150	290 331	306 015	365 379	272 905	279 743
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	241 256	316 434	303 615	319 299	378 663	286 189	293 027
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	43	43	43	43	43	43	43
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	13 239	13 239	13 239	13 239	13 239	13 239	13 239
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	2	2	2	2	2	2	2
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	320 600	290 331	306 015	365 379	314 531	279 743	304 430
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	333 884	303 615	319 299	378 663	327 815	293 027	317 714
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	117 558	77 181	54 909	59 364	8 096	6 838	24 687
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	117 558	77 181	54 909	59 364	8 096	6 838	24 687
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	117 558	75 340	54 909	58 966	8 096	6 312	24 687
Чистая прибыль (ИТОГО)	117 558	75 340	54 909	58 966	8 096	6 312	24 687
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 841		398		526
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)		1 841		398		526
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	24 930	90 000	39 225		58 944
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	24 930	90 000	39 225		58 944
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	24 930	90 000	39 225		58 944
Дивиденды (ИТОГО)	24 930	90 000	39 225		58 944
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	333 965	303 715	319 695	378 663	327 815	293 027	317 714
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	241 256	316 515	303 715	319 695	378 663	286 189	293 027

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	77 439	68 716	84 077	11 600	98 425	25 141	59 159	126 828			91 606
Поступления – всего за отчетный год	2 483 043	2 598 517	2 664 872	2 873 551	2 585 915	2 345 051	2 816 693	3 176 462	2 372 647	1 993 941	1 692 869	1 711 213
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	2 294 355	2 508 995	2 647 271	2 824 260	2 558 848	2 315 543	2 767 592	3 116 648	2 310 631	1 923 150	1 626 105	1 658 447
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	185 667	76 091	5 929	14 047	19 496	18 510	31 934	40 334	28 496	32 611	40 557	38 167
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год		2
Прочие поступления за отчетный год	3 021	13 429	11 672	35 244	7 571	10 998	17 167	19 480	33 520	38 180	26 207	14 599
Платежи – всего за отчетный год	2 405 604	2 529 801	2 580 795	2 861 951	2 487 490	2 319 910	2 757 534	3 049 634	2 449 695	2 058 846	1 601 263	1 722 009
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	2 058 600	2 159 972	2 136 812	2 458 069	2 047 205	1 904 210	2 317 004	2 501 706	1 694 007	1 495 902	1 089 395	1 170 400
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	206 890	224 016	261 206	377 471	398 905	387 304	388 248	487 280	497 700	527 001	483 198	508 379
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	2 109	3 118	2 102	8 108	9 263	6 004	9 469	953
Налога на прибыль организаций за отчетный год	28 658	27 695	16 008	16 969	8 435	3 338	3 160	28 884	21 665	19 385	6 969	10 953
Прочие платежи за отчетный год	109 347	115 000	164 667	1 334	23 682	19 054	39 653	30 811	236 323	16 558	21 701	32 277
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год											9 873	23 614
Поступления – всего за отчетный год	779	6 173	7 704	1 077	12 869	5 023	48 289	35 575	19 597	16 276	12 616	31 584
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	356	5 076	7 253	63	135	520	1 320	579	4 516	302		148
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год					12 000	10	5		10
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год							45 700	28 348		25	5 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	423	1 097	451	1 014	734	4 493	1 264	6 648	15 071	15 949	7 616	31 436
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	26 533	49 393	18 464	36 981	32 525	38 252	75 897	85 989	21 338	18 968	2 743	7 970
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	26 533	49 393	18 464	36 981	32 525	38 252	8 985	60 839	17 382	11 568	2 743	7 970
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год							12
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год							66 900	25 150	3 956	7 400
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год				2 293			15 852
Поступления – всего за отчетный год	369 346	426 535	364 712	762 187	880 490	1 046 561	852 070
Получение кредитов и займов за отчетный год	369 346	426 535	358 076	740 964	844 531	1 046 561	852 070
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год			6 636	21 223	35 959
Платежи – всего за отчетный год	383 647	484 447	439 703	759 894	912 766	1 071 012	836 218	110 021	15
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год					3			3 514	14
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	20 656	64 317	46 543	25 684	20 159	35 931	116		1
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	362 991	420 130	377 998	694 950	854 429	1 035 081	836 102	106 507
Прочие платежи за отчетный год			15 162	39 260	38 175
Сальдо денежных потоков за отчетный период	37 384				46 493		47 403				101 479	12 818
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	2,57 млрд ₽	3,03 млрд ₽	2,31 млрд ₽	2,01 млрд ₽	1,67 млрд ₽	1,70 млрд ₽
Чистая прибыль	24,7 млн ₽	221,9 млн ₽	52,6 млн ₽	103 тыс. ₽	-8,42 млрд ₽	19,5 млн ₽
Активы	757,3 млн ₽	1,00 млрд ₽	1,23 млрд ₽	1,00 млрд ₽	797,0 млн ₽	799,8 млн ₽
Капитал и резервы	317,7 млн ₽	741,5 млн ₽	794,1 млн ₽	765,7 млн ₽	-7,66 млрд ₽	-7,64 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+17,9 %	-23,8 %	-13,1 %	-16,8 %	+1,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,25	2,60	2,92	4,31	0,05	0,05	2,33 ▼	2,09
Коэффициент быстрой ликвидности	0,52	1,33	1,77	2,72	0,03	0,03	1,03 ▼	0,71
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,17	0,96	0,67	0,81	0,02	0,03	0,79 ▼	0,36
Коэффициент автономии	0,42	0,74	0,65	0,77	-9,61	-9,55	0,65 ▼	0,52
Финансовый рычаг	1,38	0,35	0,55	0,31	—	—	0,29	0,47
Рентабельность продаж	1,9 %	3,9 %	3,0 %	-0,9 %	1,6 %	2,1 %	4,5 % ▼	2,2 %
Чистая рентабельность	1,0 %	7,3 %	2,3 %	0,0 %	-504,3 %	1,1 %	1,9 % ▼	1,0 %
Рентабельность активов (ROA)	3,3 %	22,1 %	4,3 %	0,0 %	-1 057,0 %	2,4 %	2,1 % ▲	2,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	7,8 %	29,9 %	6,6 %	0,0 %	—	—	7,2 %	4,6 %
Оборачиваемость активов	3,39	3,02	1,88	2,01	2,10	2,13	1,82 ▲	1,40
Оборачиваемость дебиторской задолженности	20 дн.	12 дн.	44 дн.	47 дн.	8 дн.	11 дн.	18 дн. ▲	11 дн.
Оборачиваемость запасов	52 дн.	51 дн.	62 дн.	52 дн.	53 дн.	54 дн.	56 дн. ▲	42 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	62 дн.	35 дн.	47 дн.	20 дн.	23 дн.	21 дн.	36 дн. ▲	30 дн.
Финансовый цикл	10 дн.	28 дн.	60 дн.	78 дн.	39 дн.	44 дн.	29 дн. ▼	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,20	0,62	0,66	0,77	-18,86	-17,71	0,72 ▼	0,68
Модель Альтмана (Z"-счёт)	3,23	9,78	6,99	8,90	-168,66	-96,82	5,85 ▼	5,00

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -955 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.73 (компаний: 5919).