Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРЕСВЕТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРЕСВЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 257 | 1 288 | 1 430 | 1 345 | 2 547 | 13 065 | 29 888 | 40 544 | 76 133 | 45 713 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 89 | 3 216 | 15 253 | 37 890 | 26 069 | 522 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 89 | 3 216 | 15 253 | 37 890 | 26 069 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 557 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 257 | 1 288 | 1 430 | 1 345 | 2 457 | 9 849 | 14 635 | 2 654 | 50 064 | 45 191 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 | 87 | 73 | 47 | 1 | 5 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 899 | 909 | 979 | 1 181 | 1 763 | 9 199 | 14 542 | 2 489 | 49 999 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 44 857 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 323 | 292 | 378 | 117 | 693 | 650 | 93 | 165 | 60 | 334 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 360 | 1 257 | 1 288 | 1 430 | 1 345 | 1 777 | 13 065 | 29 888 | 88 813 | 59 788 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 324 | 3 216 | 15 253 | 37 396 | 22 809 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 324 | 3 216 | 15 253 | 37 396 | 22 412 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 397 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 360 | 1 257 | 1 288 | 1 430 | 1 345 | 1 453 | 9 849 | 14 635 | 51 417 | 36 979 |
| Запасы на конец предыдущего года | 195 | 35 | 87 | 73 | 47 | 222 | 5 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 673 | 899 | 909 | 979 | 1 181 | 859 | 9 199 | 14 542 | 50 956 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 36 914 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 492 | 323 | 292 | 378 | 117 | 372 | 650 | 93 | 465 | 60 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 257 | 1 288 | 1 430 | 1 345 | 2 547 | 13 065 | 29 888 | 40 544 | 76 133 | 45 713 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 966 | 1 042 | 1 046 | 1 006 | 1 506 | 915 | 3 171 | 2 653 | 1 026 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 14 415 | 37 891 | 32 448 | 1 532 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 388 | 3 705 | 3 826 | 1 532 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | 14 027 | 34 186 | 28 622 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 291 | 246 | 384 | 339 | 1 040 | 7 150 | 12 302 | 42 659 | 45 755 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 127 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 | 10 | 15 | 23 | 1 040 | 7 150 | 12 302 | 42 659 | 45 628 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 233 | 236 | 369 | 316 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 360 | 1 257 | 1 288 | 1 430 | 1 345 | 1 777 | 13 065 | 29 888 | 88 813 | 59 788 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 205 | 966 | 1 042 | 1 046 | 1 006 | 927 | 915 | 3 171 | 8 042 | 678 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 5 000 | 14 415 | 37 891 | 3 826 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 388 | 3 705 | 3 826 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 4 000 | 14 027 | 34 186 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 155 | 291 | 246 | 384 | 339 | 830 | 7 150 | 12 302 | 42 880 | 55 284 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 | 58 | 10 | 15 | 23 | 830 | 7 150 | 12 302 | 42 880 | 55 284 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 104 | 233 | 236 | 369 | 316 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 555 | 601 | 38 | 24 548 | 25 943 | 26 176 | 26 114 | 41 638 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 972 | 11 093 | 5 952 | 6 243 | 6 107 | 12 811 | 13 349 | 14 253 | 14 913 | 17 423 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 417 | 10 492 | 5 973 | 6 269 | 6 069 | 11 737 | 12 594 | 11 923 | 11 201 | 24 215 |
| Выручка за отчетный год | 11 093 | 5 952 | 6 243 | 6 107 | 12 041 | 13 349 | 14 253 | 14 915 | 17 423 | 21 422 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 601 | 38 | 558 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 601 | 38 | 558 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 492 | 5 973 | 6 269 | 6 069 | 11 483 | 12 594 | 11 923 | 12 212 | 13 485 | 21 029 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 555 | 601 | 38 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 430 | 135 | 66 | 45 | 500 | 837 | 479 | 2 861 | 1 420 | 2 544 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | 230 | 158 | 98 | 290 | 240 | 2 096 | 59 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 199 | 74 | 66 | 91 | 58 | 547 | 239 | 765 | 1 420 | 2 485 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 522 | 430 | 135 | 66 | 45 | 201 | 837 | 479 | 2 921 | 1 420 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 28 | 230 | 158 | 98 | 125 | 290 | 240 | 2 126 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 199 | 74 | 66 | 91 | 76 | 547 | 239 | 795 | 1 420 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 428 | 311 | 75 | 4 | 985 | 299 | 2 175 | 4 889 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 94 | 119 | 60 | 62 | 59 | 138 | 199 | 156 | 154 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 119 | 60 | 62 | 59 | 199 | 156 | 151 | 184 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 311 | 75 | 4 | 500 | 299 | 2 175 | 3 883 | 2 334 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 311 | 75 | 4 | 500 | 299 | 2 175 | 3 883 | 2 334 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 323 | 292 | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 5 954 | 6 233 | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 5 941 | 6 171 | ||||||||
| Прочие за отчетный год | 13 | 62 | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 5 985 | 6 147 | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 5 911 | 6 081 | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | 74 | 66 | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 292 | 378 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 13,3 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 500 тыс. ₽ | 299 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | 76,1 млн ₽ | 45,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 915 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +6,8 % | +4,6 % | +16,8 % | +23,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,36 | 1,38 | 1,19 | — | 1,17 | 0,99 | 2,89 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,36 | 1,38 | 1,19 | — | 1,17 | 0,99 | 2,63 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 | 0,09 | 0,01 | — | 0,00 | 0,99 | 2,09 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,07 | 0,11 | 0,07 | 0,01 | -0,03 | 0,70 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,69 | 13,28 | 8,43 | 14,28 | 73,20 | — | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | 5,7 % | 16,3 % | 18,1 % | 22,6 % | 1,8 % | 8,6 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 2,2 % | 15,3 % | 26,0 % | 13,4 % | -10,5 % | 4,8 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,6 % | 2,3 % | 7,3 % | 9,6 % | 3,1 % | -4,9 % | 12,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,2 % | 32,7 % | 68,6 % | 146,4 % | 227,5 % | — | 27,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,02 | 0,48 | 0,37 | 0,23 | 0,47 | 3,51 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 252 дн. | 372 дн. | 61 дн. | 1 047 дн. | — | 43 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 33 дн. | 207 дн. | 377 дн. | 0 дн. | 1 155 дн. | 792 дн. | 27 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 44 дн. | -4 дн. | 61 дн. | -107 дн. | — | 8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,58 | 0,27 | 0,16 | 1,00 | 0,15 | -0,01 | 0,70 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,49 | — | — | — | — | — | 9,33 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -10,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1297).