Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИНТРЕК", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИНТРЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 687 | 32 650 | 32 302 | 31 518 | 24 219 | 29 022 | 32 795 | 29 117 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 601 | 917 | 830 | 662 | 611 | 763 | 691 | 619 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 601 | 917 | 830 | 662 | 611 | 763 | 691 | 619 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 086 | 31 733 | 31 472 | 30 855 | 23 609 | 28 259 | 32 104 | 28 498 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 348 | 11 541 | 10 958 | 11 062 | 8 409 | 10 128 | 13 190 | 5 782 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 100 | 18 134 | 19 191 | 18 660 | 13 977 | 16 513 | 16 702 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 232 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 638 | 2 058 | 1 323 | 1 133 | 1 223 | 1 618 | 2 212 | 1 484 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 189 | 34 382 | 32 650 | 32 067 | 31 517 | 24 220 | 29 022 | 32 795 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 026 | 1 040 | 917 | 716 | 662 | 611 | 763 | 691 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 026 | 1 040 | 917 | 716 | 662 | 611 | 763 | 691 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 162 | 33 342 | 31 733 | 31 352 | 30 855 | 23 609 | 28 259 | 32 104 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 765 | 11 757 | 11 541 | 9 302 | 11 062 | 8 409 | 10 128 | 13 190 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 011 | 19 455 | 18 134 | 20 471 | 18 660 | 13 977 | 16 513 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 702 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 386 | 2 130 | 2 058 | 1 579 | 1 133 | 1 223 | 1 618 | 2 212 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 687 | 32 650 | 32 302 | 31 518 | 24 219 | 29 022 | 32 795 | 29 117 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 267 | 14 582 | 11 219 | 2 106 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 420 | 18 068 | 21 083 | 29 411 | 29 528 | 40 022 | 49 170 | 55 025 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 941 | 625 | 585 | 2 714 | 3 750 | 6 933 | 7 395 | 7 783 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 408 | 17 443 | 20 235 | 26 339 | 25 392 | 33 089 | 41 775 | 47 242 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 71 | 263 | 358 | 386 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 189 | 34 382 | 32 650 | 32 067 | 31 517 | 24 220 | 29 022 | 32 795 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 366 | 17 203 | 14 582 | 3 769 | 2 106 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 823 | 17 179 | 18 068 | 28 298 | 29 411 | 29 528 | 40 022 | 49 170 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 945 | 835 | 625 | 2 403 | 2 714 | 3 750 | 6 933 | 7 395 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 815 | 16 344 | 17 227 | 25 590 | 26 339 | 25 392 | 33 089 | 41 775 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 63 | 216 | 305 | 358 | 386 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 200 473 | 95 513 | 109 106 | 107 080 | 107 632 | 128 521 | ||
| Выручка за предыдущий год | 98 784 | 68 866 | 63 010 | 46 731 | 53 757 | 51 372 | 52 426 | 62 807 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 101 689 | 69 354 | 65 626 | 48 782 | 55 349 | 55 708 | 55 206 | 65 714 |
| Выручка за отчетный год | 118 326 | 63 010 | 57 100 | 53 757 | 51 372 | 52 426 | 62 807 | 49 147 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 117 572 | 65 626 | 60 930 | 55 349 | 55 708 | 55 206 | 65 714 | 56 484 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 188 | 5 040 | 14 069 | 3 354 | 5 319 | 2 385 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 393 | 63 | 56 | 89 | 255 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 979 | 1 549 | 1 748 | 2 652 | 5 246 | 98 | 1 425 | 95 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 816 | 1 241 | 980 | 2 299 | 8 568 | 3 256 | 3 894 | 2 290 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 768 | 2 381 | 5 040 | 14 069 | 3 354 | 5 319 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 505 | 77 | 63 | 31 | 89 | 255 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 792 | 676 | 1 549 | 512 | 2 652 | 5 246 | 98 | 1 425 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 471 | 2 875 | 1 241 | 1 838 | 2 299 | 8 568 | 3 256 | 3 894 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 244 | 220 | 250 | 184 | 1 734 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 284 | 250 | 244 | 1 734 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 57,1 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | 51,4 млн ₽ | 52,4 млн ₽ | 62,8 млн ₽ | 49,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3,4 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -7,9 млн ₽ | -5,9 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | -9,5 млн ₽ | ||
| Активы | 32,3 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | -5,3 млн ₽ | -11,0 млн ₽ | -16,4 млн ₽ | -25,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -5,9 % | -4,4 % | +2,1 % | +19,8 % | -21,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 1,05 | 0,80 | 0,71 | 0,65 | 0,52 | 1,76 ▼ | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,67 | 0,51 | 0,45 | 0,38 | 0,41 | 1,11 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,41 | 0,78 ▼ | 0,73 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,07 | -0,22 | -0,38 | -0,50 | -0,89 | 0,43 ▼ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 1,88 | 13,97 | — | — | — | — | 0,88 | 0,67 |
| Рентабельность продаж | -6,7 % | -3,0 % | -8,4 % | -5,3 % | -4,6 % | -14,9 % | 3,2 % ▼ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | -5,9 % | -5,7 % | -15,4 % | -11,3 % | -8,6 % | -19,4 % | 1,7 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,4 % | -9,7 % | -32,7 % | -20,5 % | -16,4 % | -32,7 % | 1,9 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -30,0 % | -145,4 % | — | — | — | — | 8,8 % | 7,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,77 | 1,71 | 2,12 | 1,81 | 1,92 | 1,69 | 1,51 ▲ | 2,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 123 дн. | 127 дн. | 99 дн. | 115 дн. | 97 дн. | — | 61 дн. | 47 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | 73 дн. | 55 дн. | 67 дн. | 73 дн. | 37 дн. | 55 дн. ▲ | 37 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 121 дн. | 174 дн. | 166 дн. | 219 дн. | 232 дн. | 305 дн. | 70 дн. ▼ | 52 дн. |
| Финансовый цикл | 67 дн. | 26 дн. | -12 дн. | -37 дн. | -62 дн. | — | 38 дн. | 35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,33 | 0,05 | -0,25 | -0,42 | -0,53 | -0,93 | 0,51 ▼ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,02 | — | — | — | — | — | 4,80 | 7,06 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -89 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -19,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.34.2 (компаний: 16669).