Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДУЛЬ", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДУЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 528 | 21 046 | 15 171 | 19 741 | 25 679 | 32 369 | 26 267 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 256 | 1 602 | 724 | 265 | 61 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 256 | 1 602 | 724 | 265 | 61 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 272 | 19 444 | 14 447 | 19 476 | 25 618 | 32 369 | 26 267 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 486 | 872 | 7 382 | 4 179 | 346 | 9 557 | 7 282 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 535 | 8 431 | 3 898 | 15 209 | 6 541 | 3 717 | 5 397 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 251 | 10 141 | 3 167 | 88 | 18 731 | 19 095 | 13 588 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 532 | 55 528 | 21 046 | 15 171 | 19 741 | 25 679 | 32 369 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 822 | 3 256 | 1 602 | 724 | 265 | 61 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 822 | 3 256 | 1 602 | 724 | 265 | 61 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 710 | 52 272 | 19 444 | 14 447 | 19 476 | 25 618 | 32 369 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 574 | 1 486 | 872 | 7 382 | 4 179 | 346 | 9 557 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 397 | 11 535 | 8 431 | 3 898 | 15 209 | 6 541 | 3 717 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 739 | 39 251 | 10 141 | 3 167 | 88 | 18 731 | 19 095 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 528 | 21 046 | 15 171 | 19 741 | 25 679 | 32 369 | 26 267 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 059 | 10 121 | 10 137 | 10 378 | 10 972 | 11 959 | 12 003 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 469 | 10 925 | 5 034 | 9 363 | 14 707 | 20 410 | 14 264 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 469 | 10 925 | 5 034 | 9 363 | 14 707 | 20 410 | 14 264 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 532 | 55 528 | 21 046 | 15 171 | 19 741 | 25 679 | 32 369 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 322 | 10 059 | 10 121 | 10 137 | 10 378 | 10 972 | 11 959 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 210 | 45 469 | 10 925 | 5 034 | 9 363 | 14 707 | 20 410 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 210 | 45 469 | 10 925 | 5 034 | 9 363 | 14 707 | 20 410 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 244 352 | 650 | 562 | 917 | |||
| Выручка за предыдущий год | 123 161 | 201 757 | 124 801 | 63 707 | 108 795 | 193 003 | 158 127 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 121 191 | 215 585 | 124 151 | 66 750 | 109 440 | 192 441 | 157 210 |
| Выручка за отчетный год | 201 757 | 124 801 | 63 707 | 108 795 | 193 003 | 158 127 | 142 741 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 650 | 562 | 917 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 650 | 562 | 917 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 215 585 | 124 151 | 66 750 | 109 440 | 192 441 | 157 210 | 145 957 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 650 | 562 | 917 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 361 | 175 | 61 | 297 | 741 | 1 063 | 237 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 122 | 170 | 3 467 | 1 122 | 282 | 277 | 3 868 |
| Прочие расходы за отчетный год | 239 | 645 | 363 | 180 | 103 | 131 | 415 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 846 | 2 055 | 175 | 61 | 297 | 741 | 1 063 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 728 | 16 122 | 170 | 3 467 | 1 122 | 282 | 277 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 118 | 239 | 645 | 363 | 180 | 103 | 131 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 177 | 1 736 | 62 | 16 | 240 | 594 | 987 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 403 | 319 | 113 | 45 | 57 | 147 | 76 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 319 | 113 | 45 | 57 | 147 | 76 | 194 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 736 | 62 | 16 | 240 | 594 | 987 | 43 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 736 | 62 | 16 | 240 | 594 | 987 | 43 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 62 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 240 тыс. ₽ | 594 тыс. ₽ | 987 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ |
| Активы | 21,0 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 26,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,1 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 12,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,78 | 2,87 | 2,08 | 1,74 | 1,59 | 1,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,70 | 1,40 | 1,63 | 1,72 | 1,12 | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,93 | 0,63 | 0,01 | 1,27 | 0,94 | 0,95 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,67 | 0,53 | 0,43 | 0,37 | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 1,08 | 0,50 | 0,90 | 1,34 | 1,71 | 1,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,1 % | 1,2 % | 2,3 % | 3,0 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,6 % | 0,2 % | 2,3 % | 5,4 % | 8,3 % | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 40 дн. | 14 дн. | 1 дн. | 22 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.