Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ", Пенза

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	59 260	65 164	70 134	59 576	52 371	82 229	78 355	46 710	119 873	117 872	115 576	124 191
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	12 425	11 846	11 882	10 006	13 103	43 363	42 150	8 376	88 075	87 449	90 914	93 092
Основные средства на конец отчетного года	12 425	11 846	11 882	10 006	13 103	43 363	42 150	8 376	88 075	87 449	90 914	93 092
Итого оборотных активов на конец отчетного года	46 835	53 318	58 252	49 570	39 268	38 866	36 205	38 334	31 798	30 423	24 662	31 099
Запасы на конец отчетного года	34 153	31 161	26 788	24 832	18 745	20 218	21 643	10 461	17 492	18 240	19 956	23 866
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	5 472	17 273	29 249	24 543	20 371	18 117	14 407	1 959	2 976	5 489	1 385
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	3 147	147	147	147	147	147	147	25 000	11 000	5 000	2 700	6 073
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 618	4 121	1 423	48	5	385	9	914	330	1 694	621	1 160
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1 445	616	645
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	74 209	59 260	65 164	70 134	59 576	52 371	82 229	65 663	46 710	119 873	117 872	115 576
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	10 933	12 425	11 846	11 882	10 006	13 103	43 363	36 904	8 376	88 075	87 449	90 914
Основные средства на конец предыдущего года	10 933	12 425	11 846	11 882	10 006	13 103	43 363	36 904	8 376	88 075	87 449	90 914
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	63 276	46 835	53 318	58 252	49 570	39 268	38 866	28 759	38 334	31 798	30 423	24 662
Запасы на конец предыдущего года	38 538	34 153	31 161	26 788	24 832	18 745	20 218	19 076	10 461	17 492	18 240	19 956
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	18 135	5 472	17 273	29 249	24 543	20 371	18 117	9 354	1 959	2 976	5 489
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	3 147	3 147	147	147	147	147	147		25 000	11 000	5 000	4 085
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	3 077	2 618	4 121	1 423	48	5	385	329	914	330	1 694	621
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	379	1 445	616	645
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	59 260	65 164	70 134	59 576	52 371	82 229	78 355	46 710	119 873	117 872	115 576	124 191
ИТОГО капитал на конец отчетного года	47 219	50 823	36 051	30 210	24 320	44 304	38 243	42 034	112 471	109 603	102 358	110 227
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	2 690	18 827	18 827	18 827	18 827	18 827	18 827	18 827	16 945	16 945	16 945
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года		439	439	439	439	31 801	31 801	2 096	78 248	78 248	78 248
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	439
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	44 090	31 557	16 785	10 944	5 054			27 804	17 278	14 410	7 165
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года											4 400	6 430
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года											4 400	6 430
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	12 041	14 341	34 083	29 366	28 051	37 925	40 112	4 676	7 402	8 269	8 818	7 534
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года						10 250	18 827
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	12 041	14 341	34 083	29 366	28 051	27 675	21 285	4 676	7 402	8 269	8 818	7 534
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	74 209	59 260	65 164	70 134	59 576	52 371	82 229	65 663	46 710	119 873	117 872	115 576
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	66 810	47 219	50 823	36 051	30 210	24 320	44 304	27 559	42 034	112 471	109 603	102 358
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	2 690	2 690	18 827	18 827	18 827	18 827	18 827	18 827	18 827	16 945	16 945
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года									6 693
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года		439	439	439	439	439	31 801	28 172	2 096	78 248	78 248
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	439
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	63 681	44 090	31 557	16 785	10 944	5 054			27 804	17 278	14 410
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года												4 400
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года												4 400
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	7 399	12 041	14 341	34 083	29 366	28 051	37 925	38 104	4 676	7 402	8 269	8 818
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года							10 250	20 310
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	7 399	12 041	14 341	34 083	29 366	28 051	27 675	17 794	4 676	7 402	8 269	8 818

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	13 933	28 855	30 672	27 152	5 005	5 884	8 761	220	6 296	27 550	24 417	89 462
Выручка за предыдущий год	80 994	114 041	119 208	102 439	46 688	50 595	46 421	25 803	38 288	62 782	58 185	43 344
Себестоимость продаж за предыдущий год	67 061	85 186	88 536	75 287	41 683	44 711	37 660	25 583	31 992	35 232	33 768	46 118
Выручка за отчетный год	114 041	119 208	102 439	46 688	50 595	46 421	41 980	38 288	62 782	58 185	43 344	59 593
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	28 855	30 672	27 152	5 005	5 884	8 761	5 124	6 296	27 550	24 417	11 175
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	13 965	14 598	11 245						17 256	11 437
Коммерческие расходы за отчетный год	401	448	245	168	160	193	173
Управленческие расходы за отчетный год	14 489	15 626	15 662	13 104	9 759	10 799	9 585	7 407	10 294	12 980	13 949
Себестоимость продаж за отчетный год	85 186	88 536	75 287	41 683	44 711	37 660	36 856	31 992	35 232	33 768	32 169	51 621
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	38	13 965	14 598	11 245						17 256	11 437
Коммерческие расходы за предыдущий год	310	401	448	245	168	160	193
Управленческие расходы за предыдущий год	13 585	14 489	15 626	15 662	13 104	9 759	10 799	7 499	7 407	10 294	12 980
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	4 937	11 176	12 850					61 968	12 794	12 579		2 302
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	46	66	14	59	11	12	41
Проценты к получению за отчетный год	100	796	8					839	2 154	877	361
Прочие доходы за отчетный год	715	481	43 527	17 073	24 698	26 730	7 857	69 636	991	507	101	1 569
Прочие расходы за отчетный год	9 889	4 765	41 944	10 699	24 039	33 417	6 916	7 396	7 607	242	232	733
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	3 555	4 937	11 176	12 850				2 077	61 967	12 794	12 579	694
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	27	46	66	14	59	11	12
Проценты к получению за предыдущий год	187	100	796	8					839	2 154	877
Прочие доходы за предыдущий год	8 992	715	481	43 527	17 073	24 698	26 730	19 868	69 635	991	507	462
Прочие расходы за предыдущий год	5 689	9 889	4 765	41 944	10 699	24 039	33 417	10 512	7 396	7 607	242	232
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	3 197	3 000	8 087	9 830				1 679	49 181	10 414	10 465
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	358	1 935	3 052	3 020		13
Прочее за предыдущий год		2	37		14	131
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 935	3 052	3 020
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год					131
Прочее за отчетный год	2	37		14	13
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	3 000	8 087	9 830			22 385		49 181	10 414	10 465		7 869
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	3 000	8 087	9 830					49 181	10 414	10 465		7 869
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год						31 362
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	3 197	3 000	8 087	9 830				1 679	49 181	10 414	10 465

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	2 690	2 690	18 827	18 827	18 827
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	439	439	439	439	439
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	63 681	44 090	31 557	16 785	10 944
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	66 810	47 219	50 823	36 051	30 210
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	2 690	18 827	18 827	18 827	18 827
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	439	439	439	439	439
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	44 090	31 557	16 785	10 944	5 054
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	47 219	50 823	36 051	30 210	24 320
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)		16 137
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 000	8 087	9 830
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	3 000	24 224	9 830
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 000	8 087	9 830
Чистая прибыль (ИТОГО)	3 000	8 087	9 830
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)		16 137
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)		16 137
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	22 591	20 620	24 602	5 841	5 890
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	22 591	20 620	24 602	5 841	5 890
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 840	5 087	5 775	5 841	5 890
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	4 840	5 087	5 775	5 841	5 890
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	17 751	15 533	18 827
Дивиденды (ИТОГО)	17 751	15 533	18 827
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	47 219	50 823	36 051	30 210	24 320
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	66 809	47 219	50 823	36 051	30 210

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2021	2022	2023	2024
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	20 890		4 635				6 771	7 426	35
Поступления – всего за отчетный год	141 130	104 212	119 517	56 223	50 760	36 421	79 659	64 463	52 064
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	141 016	103 359	119 439	46 477	33 374	35 576	63 530	59 085	50 903
Прочие поступления за отчетный год	114	853	78	9 746	17 386	845		5 378	1 161
Платежи – всего за отчетный год	120 240	109 321	114 882	57 657	50 814	46 639	72 888	57 037	52 029
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	57 523	46 241	47 680	20 731	19 188	15 549	37 861	28 388	23 079
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	32 354	27 056	28 343	22 373	16 521	9 983	14 818	14 537	18 486
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 316	2 057	4 512			12 787	2 587	2 114
Прочие платежи за отчетный год	29 047	33 967	34 347	14 553	15 105	8 320	17 622	11 998
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		3 008	14	59	11	74 397
Поступления – всего за отчетный год	46	15 008	14	59	11	74 397	390	772
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год						74 397	390	772
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		14 942
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	46	66	14	59	11
Платежи – всего за отчетный год	3 644	12 000					4 800	2 498	1 712
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	3 644						4 800	2 498	1 712
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		12 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		3 604
Поступления – всего за отчетный год	3 000	24 224				3 500
Получение кредитов и займов за отчетный год						3 500
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год		16 137
Прочие поступления за отчетный год	3 000	8 087
Платежи – всего за отчетный год	20 751	20 620	7 347			42 094	16 945	10 336	1 696
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год						12 747
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	17 751	15 599	7 347			8 565	16 945	10 336	1 696
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год						20 782
Прочие платежи за отчетный год	3 000	5 021
Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 503				25 585
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год				1 423

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	42,0 млн ₽	38,3 млн ₽	62,8 млн ₽	58,2 млн ₽	43,3 млн ₽	59,6 млн ₽
Чистая прибыль	-3,7 млн ₽	49,2 млн ₽	10,4 млн ₽	10,5 млн ₽	-2,5 млн ₽	7,9 млн ₽
Активы	78,4 млн ₽	46,7 млн ₽	119,9 млн ₽	117,9 млн ₽	115,6 млн ₽	124,2 млн ₽
Капитал и резервы	38,2 млн ₽	42,0 млн ₽	112,5 млн ₽	109,6 млн ₽	102,4 млн ₽	110,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-8,8 %	+64,0 %	-7,3 %	-25,5 %	+37,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,90	8,20	4,30	3,68	2,80	4,13	1,20 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	0,36	5,96	1,93	1,47	0,53	0,96	0,87 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	5,54	1,53	0,81	0,38	0,96	0,38 ▲
Коэффициент автономии	0,49	0,90	0,94	0,93	0,89	0,89	0,25 ▲
Финансовый рычаг	1,05	0,11	0,07	0,08	0,13	0,13	0,77 ▲
Рентабельность продаж	-11,0 %	-2,9 %	27,5 %	19,7 %	-6,4 %	13,4 %	5,9 % ▲
Чистая рентабельность	-8,7 %	128,5 %	16,6 %	18,0 %	-5,9 %	13,2 %	1,9 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	-4,7 %	105,3 %	8,7 %	8,9 %	-2,2 %	6,3 %	0,3 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	-9,5 %	117,0 %	9,3 %	9,5 %	-2,5 %	7,1 %	7,5 % ▼
Оборачиваемость активов	0,54	0,82	0,52	0,49	0,38	0,48	0,76 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	125 дн.	19 дн.	17 дн.	34 дн.	12 дн.	—	79 дн.
Оборачиваемость запасов	214 дн.	119 дн.	181 дн.	197 дн.	226 дн.	169 дн.	58 дн. ▼

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 13,2 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 08.12 (компаний: 335).