Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ № 2", Пенза
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ № 2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 928 | 62 107 | 62 633 | 52 362 | 49 100 | 50 584 | 49 754 | 44 347 | 43 267 | 43 940 | 46 444 | 56 149 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 504 | 20 646 | 19 942 | 15 170 | 12 081 | 10 436 | 9 200 | 6 655 | 5 844 | 6 472 | 6 368 | 6 333 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 504 | 20 646 | 19 942 | 15 170 | 12 081 | 10 436 | 9 200 | 6 655 | 5 844 | 6 472 | 6 368 | 6 333 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 424 | 41 461 | 42 690 | 37 192 | 37 019 | 40 148 | 40 554 | 37 692 | 37 423 | 37 468 | 40 076 | 49 816 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 112 | 2 232 | 1 277 | 918 | 934 | 2 829 | 2 308 | 1 417 | 366 | 913 | 787 | 706 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 202 | 38 560 | 40 720 | 27 236 | 28 110 | 25 159 | 30 327 | 35 444 | 36 263 | 35 108 | 36 977 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 659 | 7 685 | 8 320 | 6 219 | 48 344 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 110 | 642 | 514 | 187 | 157 | 3 815 | 1 675 | 831 | 794 | 1 447 | 2 312 | 766 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 179 | 192 | 133 | 25 | 25 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 629 | 58 928 | 62 107 | 62 632 | 52 362 | 49 100 | 50 584 | 54 267 | 44 347 | 43 267 | 43 940 | 46 444 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 160 | 16 504 | 20 646 | 19 942 | 15 170 | 12 081 | 10 436 | 7 520 | 6 655 | 5 844 | 6 472 | 6 368 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 160 | 16 504 | 20 646 | 19 942 | 15 170 | 12 081 | 10 436 | 7 520 | 6 655 | 5 844 | 6 472 | 6 368 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 468 | 42 424 | 41 461 | 42 690 | 37 192 | 37 019 | 40 148 | 46 747 | 37 692 | 37 423 | 37 468 | 40 076 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 171 | 2 112 | 2 232 | 1 277 | 918 | 934 | 2 829 | 1 660 | 1 417 | 366 | 913 | 787 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 778 | 28 758 | 38 561 | 40 720 | 27 236 | 28 110 | 25 159 | 34 955 | 35 444 | 36 263 | 35 108 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 444 | 8 659 | 7 685 | 8 320 | 6 500 | 36 977 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 519 | 110 | 642 | 514 | 187 | 157 | 3 815 | 3 632 | 831 | 794 | 1 447 | 2 312 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 | 179 | 192 | 133 | 25 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 928 | 62 107 | 62 633 | 52 362 | 49 100 | 50 584 | 49 754 | 44 347 | 43 267 | 43 940 | 46 444 | 56 149 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 419 | 48 633 | 50 958 | 46 980 | 40 963 | 33 467 | 36 753 | 35 362 | 34 725 | 33 063 | 40 455 | 49 514 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 672 | 8 862 | 8 592 | 8 280 | 8 121 | 7 470 | 4 103 | 3 469 | 3 469 | 3 469 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 942 | 42 077 | 38 369 | 32 664 | 25 335 | 29 272 | 31 248 | 31 245 | 29 583 | 36 975 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 800 | 1 800 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 800 | 1 800 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 509 | 13 474 | 11 674 | 5 382 | 8 137 | 15 317 | 11 201 | 8 985 | 8 542 | 10 877 | 5 989 | 6 635 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 046 | 2 994 | 3 217 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 509 | 13 474 | 11 674 | 3 556 | 4 791 | 11 473 | 7 236 | 8 504 | 8 050 | 8 577 | 3 689 | 4 335 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 826 | 1 300 | 850 | 748 | 481 | 492 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 629 | 58 928 | 62 107 | 62 632 | 52 362 | 49 100 | 50 583 | 54 267 | 44 347 | 43 267 | 43 940 | 46 444 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 008 | 46 419 | 48 633 | 50 958 | 46 980 | 40 963 | 33 467 | 36 624 | 35 362 | 34 725 | 33 063 | 40 455 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 672 | 9 672 | 8 862 | 8 592 | 8 280 | 8 121 | 4 853 | 4 103 | 3 469 | 3 469 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 728 | 38 942 | 42 077 | 38 369 | 32 664 | 25 335 | 31 760 | 31 248 | 31 245 | 29 583 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 800 | 1 500 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 800 | 1 500 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 620 | 12 509 | 13 474 | 11 674 | 5 382 | 8 137 | 15 316 | 16 143 | 8 985 | 8 542 | 10 877 | 5 989 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 046 | 2 994 | 2 645 | 2 300 | 2 300 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 620 | 12 509 | 13 474 | 11 674 | 3 556 | 4 791 | 11 472 | 13 073 | 8 504 | 8 050 | 8 577 | 3 689 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 826 | 1 300 | 850 | 425 | 481 | 492 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 902 | 13 153 | 3 716 | 4 419 | 47 823 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 59 486 | 69 349 | 50 900 | 53 372 | 35 755 | 22 400 | 18 880 | 25 694 | 22 080 | 14 138 | 20 577 | 26 728 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 416 | 56 196 | 47 184 | 48 953 | 41 514 | 27 341 | 24 286 | 27 201 | 22 395 | 14 996 | 21 042 | 21 095 |
| Выручка за отчетный год | 69 349 | 50 900 | 53 372 | 35 755 | 22 400 | 18 880 | 45 011 | 22 080 | 14 138 | 20 577 | 26 728 | 36 502 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 716 | 4 419 | 421 | 5 633 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 716 | 4 419 | 421 | 5 633 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 196 | 47 184 | 48 953 | 41 514 | 27 341 | 24 286 | 44 590 | 22 395 | 14 996 | 21 042 | 21 095 | 26 876 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 153 | 3 716 | 4 419 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 53 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 729 | 3 932 | 3 889 | 4 552 | 8 292 | 751 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 879 | 16 758 | 1 864 | 8 353 | 4 698 | 2 175 | 10 114 | 2 462 | 2 403 | 544 | 4 535 | 402 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 850 | 16 542 | 2 394 | 4 900 | 4 960 | 3 269 | 5 983 | 2 845 | 1 691 | 1 066 | 1 876 | 349 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 025 | 6 182 | 3 932 | 3 889 | 3 710 | 6 411 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 964 | 4 879 | 16 758 | 1 864 | 8 353 | 4 698 | 2 175 | 13 506 | 2 462 | 2 403 | 544 | 4 535 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 061 | 11 850 | 16 542 | 2 394 | 4 900 | 4 960 | 3 269 | 8 236 | 2 845 | 1 691 | 1 066 | 1 876 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 194 | 4 410 | 2 214 | 2 324 | 2 493 | 7 392 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 779 | 1 772 | 1 718 | 1 565 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 672 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 772 | 1 718 | 1 565 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 672 | 815 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 410 | 2 214 | 2 324 | 2 635 | 7 392 | 9 059 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 410 | 2 214 | 2 324 | 3 286 | 7 392 | 9 059 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 410 | 2 214 | 2 324 | 2 493 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 489 | 16 370 | 27 124 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 495 | 16 364 | 26 777 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 994 | 6 | 347 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 290 | 16 407 | 28 670 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 144 | 6 398 | 16 900 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 522 | 8 243 | 10 746 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 034 | 514 | 1 024 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 45,0 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -637 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | ||
| Активы | 49,8 млн ₽ | 44,3 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | 43,9 млн ₽ | 46,4 млн ₽ | 56,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 36,8 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | 49,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -50,9 % | -36,0 % | +45,5 % | +29,9 % | +36,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,62 | 4,19 | 4,38 | 3,44 | 6,69 | 7,51 | 1,62 ▲ | 2,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,41 | 4,04 | 4,34 | 3,36 | 6,56 | 7,40 | 1,22 ▲ | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,70 | 0,09 | 0,09 | 0,13 | 0,39 | 7,40 | 1,00 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,80 | 0,80 | 0,75 | 0,87 | 0,88 | 0,46 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,35 | 0,25 | 0,25 | 0,33 | 0,15 | 0,13 | 0,71 ▲ | 0,50 |
| Рентабельность продаж | 0,9 % | -1,4 % | -6,1 % | -2,3 % | 21,1 % | 26,4 % | 5,2 % ▲ | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | 7,3 % | -5,7 % | -4,5 % | -8,1 % | 27,7 % | 24,8 % | 2,5 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | -2,8 % | -1,5 % | -3,8 % | 15,9 % | 16,1 % | 2,1 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,9 % | -3,6 % | -1,8 % | -5,0 % | 18,3 % | 18,3 % | 10,8 % ▲ | 3,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,90 | 0,50 | 0,33 | 0,47 | 0,58 | 0,65 | 1,30 ▼ | 1,91 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 246 дн. | 586 дн. | 936 дн. | 623 дн. | 505 дн. | — | 87 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 23 дн. | 9 дн. | 16 дн. | 14 дн. | 10 дн. | 33 дн. ▲ | 53 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 59 дн. | 139 дн. | 196 дн. | 149 дн. | 64 дн. | 59 дн. | 93 дн. ▲ | 38 дн. |
| Финансовый цикл | 206 дн. | 470 дн. | 749 дн. | 490 дн. | 455 дн. | — | 20 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,72 | 0,76 | 0,77 | 0,71 | 0,85 | 0,87 | 0,49 ▲ | 0,65 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,37 | 10,57 | 10,98 | 9,21 | 15,70 | — | 4,01 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 24,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.99 (компаний: 4161).