Финансы ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕНЗЕНСКИЙ ЗАВОД КОМПРЕССОРНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ", Пенза
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕНЗЕНСКИЙ ЗАВОД КОМПРЕССОРНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 448 589 | 477 470 | 539 691 | 647 030 | 683 470 | 729 053 | 739 323 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 110 275 | 146 504 | 155 027 | 172 082 | 145 028 | 274 076 | 366 144 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 19 | 48 | 226 | 140 | 67 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 109 646 | 145 715 | 151 555 | 152 143 | 139 190 | 128 004 | 145 335 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 140 050 | 57 763 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 308 | 308 | 308 | 3 | 3 | 3 | 157 505 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 302 | 433 | 2 938 | 19 796 | 5 767 | 5 759 | 5 302 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 259 | 239 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 338 314 | 330 966 | 384 664 | 474 948 | 538 442 | 454 977 | 373 179 |
| Запасы на конец отчетного года | 203 292 | 230 264 | 252 346 | 374 642 | 314 126 | 185 849 | 230 959 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 109 | 3 848 | 783 | 4 953 | 11 | 27 | 65 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 98 522 | 55 377 | 95 593 | 83 192 | 217 987 | 204 772 | 136 584 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 464 | 2 015 | 2 015 | 5 782 | 3 782 | 36 824 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 691 | 28 965 | 26 366 | 4 216 | 1 371 | 26 198 | 2 847 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 236 | 10 497 | 7 561 | 2 164 | 1 165 | 1 308 | 2 725 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 418 186 | 448 589 | 477 470 | 539 692 | 647 030 | 683 470 | 729 053 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 107 597 | 110 275 | 146 504 | 155 028 | 172 082 | 145 028 | 274 076 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 19 | 48 | 226 | 140 | 67 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 107 289 | 109 646 | 145 715 | 151 555 | 152 143 | 139 190 | 128 004 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 140 050 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 308 | 308 | 308 | 308 | 3 | 3 | 3 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 302 | 433 | 2 938 | 19 796 | 5 767 | 5 759 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 259 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 310 589 | 338 314 | 330 966 | 384 664 | 474 948 | 538 442 | 454 977 |
| Запасы на конец предыдущего года | 171 629 | 203 292 | 230 264 | 252 346 | 374 642 | 314 126 | 185 849 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 486 | 109 | 3 848 | 783 | 4 953 | 11 | 27 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 216 | 98 522 | 55 377 | 95 593 | 83 192 | 217 987 | 204 772 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 964 | 3 464 | 2 015 | 2 015 | 5 782 | 3 782 | 36 824 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 386 | 20 691 | 28 965 | 26 366 | 4 216 | 1 371 | 26 198 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 908 | 12 236 | 10 497 | 7 561 | 2 164 | 1 165 | 1 308 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 448 589 | 477 470 | 539 691 | 647 030 | 683 470 | 729 053 | 739 324 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 251 771 | 265 253 | 248 618 | 188 120 | 249 809 | 251 374 | 341 457 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 409 | 45 276 | 45 242 | 45 076 | 44 430 | 44 430 | 44 430 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 148 120 | 148 120 | 148 120 | 148 120 | 148 120 | 148 120 | 148 120 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 58 009 | 71 624 | 55 023 | 57 026 | 58 591 | 148 674 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 795 | 3 372 | 208 | 107 491 | 222 463 | 107 204 | 103 396 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 56 699 | 103 957 | 213 726 | 97 202 | 78 400 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 096 | 3 372 | 208 | 3 534 | 8 737 | 10 002 | 13 394 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 602 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 138 023 | 208 845 | 290 865 | 351 419 | 211 198 | 370 475 | 294 471 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 106 596 | 223 726 | 113 341 | 24 944 | 30 998 | 13 133 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 131 348 | 97 190 | 57 294 | 229 176 | 177 109 | 334 810 | 269 757 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 261 | 5 059 | 7 538 | 8 902 | 9 145 | 4 245 | 11 581 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 414 | 2 307 | 421 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 418 186 | 448 589 | 477 470 | 539 691 | 647 030 | 683 470 | 729 053 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 250 243 | 251 771 | 265 253 | 248 618 | 188 120 | 249 809 | 251 374 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 818 | 45 409 | 45 276 | 45 242 | 45 076 | 44 430 | 44 430 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 148 120 | 148 120 | 148 120 | 148 120 | 148 120 | 148 120 | 148 120 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 56 072 | 58 009 | 71 624 | 55 023 | 57 026 | 58 591 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 990 | 58 795 | 3 372 | 208 | 107 491 | 222 463 | 107 204 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 36 379 | 56 699 | 103 957 | 213 726 | 97 202 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 611 | 2 096 | 3 372 | 208 | 3 534 | 8 737 | 10 002 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 953 | 138 023 | 208 845 | 290 865 | 351 419 | 211 198 | 370 475 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 261 | 106 596 | 223 726 | 113 341 | 24 944 | 30 998 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 990 | 131 348 | 97 190 | 57 294 | 229 176 | 177 109 | 334 810 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 261 | 5 059 | 7 538 | 8 902 | 9 145 | 4 245 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 702 | 1 414 | 2 307 | 421 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 077 | 41 429 | 18 808 | 159 568 | 109 483 | ||
| Выручка за предыдущий год | 281 832 | 426 607 | 362 842 | 478 517 | 437 052 | 523 363 | 522 666 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 289 820 | 393 530 | 321 413 | 459 709 | 460 530 | 363 795 | 413 183 |
| Выручка за отчетный год | 426 607 | 362 842 | 478 517 | 437 052 | 523 363 | 522 666 | 500 116 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 077 | 41 429 | 18 808 | 159 568 | 109 483 | 145 168 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 900 | 29 658 | 3 744 | 145 772 | 44 234 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 177 | 11 771 | 15 064 | 14 120 | 13 796 | 18 389 | 13 428 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 94 055 | 87 506 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 393 530 | 321 413 | 459 709 | 460 530 | 363 795 | 413 183 | 354 948 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 900 | 29 658 | 3 744 | 145 772 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 603 | 16 177 | 11 771 | 15 064 | 14 120 | 13 796 | 18 389 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 94 055 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 710 | 14 865 | 80 920 | 2 844 | 94 327 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 157 505 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 82 | 8 | 149 | 401 | 1 330 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 907 | 12 392 | 20 468 | 28 017 | 21 403 | 17 343 | 11 681 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 990 | 6 260 | 10 522 | 56 224 | 78 334 | 141 563 | 50 115 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 355 | 8 669 | 16 019 | 64 574 | 121 932 | 118 816 | 147 176 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 000 | 710 | 14 865 | 80 920 | 2 844 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 84 | 82 | 8 | 149 | 401 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 720 | 6 907 | 12 392 | 20 468 | 28 017 | 21 403 | 17 343 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 78 705 | 14 990 | 6 260 | 10 522 | 56 224 | 78 334 | 141 563 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 478 | 24 355 | 8 669 | 16 019 | 64 574 | 121 932 | 118 816 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 363 | 1 528 | 13 482 | 61 688 | 1 565 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 645 | 1 651 | 8 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 991 | 1 276 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 469 | 131 | 5 669 | 13 531 | |||
| Прочее за предыдущий год | 238 | 83 | 64 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 651 | 8 | 714 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 651 | 1 274 | 3 039 | 14 451 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 437 | 1 651 | 2 164 | 1 274 | 3 039 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 276 | 19 232 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 469 | 131 | 5 669 | 13 531 | |||
| Прочее за отчетный год | 238 | 83 | 64 | 2 | 216 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 528 | 13 615 | 62 334 | 1 565 | 90 082 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 528 | 13 482 | 61 688 | 1 565 | 90 083 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 133 | 646 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 363 | 1 937 | 13 615 | 62 334 | 1 565 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 409 | 133 | 646 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 193 938 | 193 529 | 193 396 | 193 362 | 193 196 | 192 550 | 192 550 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 072 | 58 009 | 71 624 | 55 023 | 57 026 | 58 591 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 250 243 | 251 771 | 265 253 | 248 618 | 188 120 | 249 809 | 251 374 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 193 529 | 193 396 | 193 362 | 193 196 | 192 550 | 192 550 | 192 550 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 009 | 71 624 | 55 023 | 57 026 | 58 591 | 148 674 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 251 771 | 265 253 | 248 618 | 188 120 | 249 809 | 251 374 | 341 457 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 937 | 13 615 | 166 | 62 335 | 1 565 | 90 083 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 937 | 13 615 | 166 | 62 335 | 1 565 | 90 083 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 528 | 13 482 | 61 688 | 1 565 | 90 083 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 528 | 13 482 | 61 689 | 1 565 | 90 083 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 409 | 133 | 166 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 409 | 133 | 166 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 646 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 646 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 409 | 133 | 34 | 166 | 646 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 601 | 60 498 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 409 | 133 | 16 635 | 60 664 | 646 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 601 | 60 498 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 16 601 | 60 498 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 409 | 133 | 34 | 166 | 646 | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 409 | 133 | 34 | 166 | 646 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 251 771 | 265 253 | 248 618 | 188 120 | 249 809 | 251 374 | 341 457 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 250 243 | 251 771 | 265 253 | 248 618 | 188 120 | 249 809 | 251 374 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 94 587 | 18 332 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 470 661 | 429 853 | 501 437 | 498 847 | 400 714 | 1 029 902 | 612 439 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 461 832 | 422 551 | 495 285 | 491 905 | 388 313 | 670 985 | 528 715 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 330 | 3 679 | 2 734 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 499 | 3 623 | 3 418 | 6 942 | 12 401 | 358 917 | 83 724 |
| Платежи – всего за отчетный год | 486 722 | 450 014 | 593 744 | 506 641 | 403 578 | 935 315 | 594 107 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 351 669 | 304 738 | 415 115 | 335 559 | 241 985 | 345 226 | 389 088 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 61 615 | 71 332 | 87 081 | 90 713 | 118 781 | 144 970 | 125 017 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 983 | 12 392 | 20 468 | 24 590 | 40 603 | 6 546 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 845 | 158 | 878 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 64 610 | 61 394 | 71 080 | 55 779 | 42 812 | 404 516 | 72 578 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 296 | 149 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 326 | 25 088 | 9 261 | 120 | 149 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 31 244 | 25 072 | 9 261 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 120 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 82 | 16 | 149 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 030 | 47 534 | 36 683 | 3 782 | 12 041 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 16 530 | 47 534 | 36 683 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 782 | 12 041 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 070 | 50 881 | 117 130 | 6 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 020 | 255 558 | 167 130 | 124 769 | 3 000 | 127 845 | 57 500 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 45 020 | 255 558 | 167 130 | 124 769 | 3 000 | 127 845 | 57 500 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 950 | 204 677 | 50 000 | 134 769 | 3 000 | 185 549 | 99 302 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 28 950 | 204 677 | 50 000 | 134 769 | 3 000 | 185 549 | 99 302 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 305 | 8 274 | 24 842 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 119 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -60,5 млн ₽ | 61,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 647,0 млн ₽ | 683,5 млн ₽ | 729,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 2,55 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 1,06 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,4 % | 9,0 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 297 дн. | 315 дн. | 164 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 182 дн. | 178 дн. | 296 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.