Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН", Пенза
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 369 238 | 389 898 | 391 776 | 415 543 | 440 761 | 467 353 | 405 428 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 238 444 | 263 640 | 284 797 | 306 677 | 318 029 | 327 085 | 337 580 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 952 | 7 671 | 7 813 | 6 855 | 5 896 | 4 938 | 3 980 |
| Основные средства на конец отчетного года | 233 161 | 253 267 | 272 768 | 295 076 | 304 164 | 313 922 | 327 929 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 025 | 2 083 | 2 682 | 2 720 | 7 269 | 7 962 | 5 499 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 271 | 585 | 1 499 | 1 991 | 665 | 228 | 137 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 130 794 | 126 258 | 106 979 | 108 866 | 122 732 | 140 268 | 67 848 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 968 | 17 834 | 18 522 | 20 333 | 18 688 | 22 083 | 1 589 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 96 244 | 88 986 | 67 426 | 56 370 | 55 602 | 99 123 | 55 828 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 272 | 17 306 | 18 770 | 30 603 | 46 427 | 17 430 | 10 233 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 310 | 1 132 | 1 261 | 560 | 1 015 | 632 | 198 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 349 215 | 369 238 | 389 899 | 391 776 | 415 543 | 440 506 | 467 353 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 222 076 | 238 444 | 263 641 | 285 284 | 306 677 | 318 029 | 327 085 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 511 | 3 952 | 7 671 | 7 813 | 6 855 | 5 896 | 4 938 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 220 505 | 233 161 | 253 267 | 272 768 | 295 076 | 304 164 | 313 922 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 818 | 1 025 | 2 083 | 2 682 | 2 720 | 7 269 | 7 962 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 208 | 271 | 585 | 1 986 | 1 991 | 665 | 228 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 127 139 | 130 794 | 126 258 | 106 492 | 108 866 | 122 477 | 140 268 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 869 | 18 968 | 17 834 | 18 522 | 20 333 | 18 688 | 22 083 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 632 | 96 244 | 88 986 | 67 426 | 56 370 | 55 602 | 99 123 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 914 | 13 272 | 17 306 | 18 770 | 30 603 | 46 427 | 17 430 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 724 | 1 310 | 1 132 | 774 | 560 | 760 | 632 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 369 238 | 389 898 | 391 776 | 415 543 | 440 761 | 467 353 | 405 428 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 297 549 | 316 930 | 329 341 | 343 059 | 351 929 | 362 953 | 361 697 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 892 | 1 892 | 1 892 | 1 892 | 1 892 | 1 892 | 1 892 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 820 | 50 602 | 50 313 | 49 698 | 49 571 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 54 552 | 54 496 | 54 408 | 104 644 | 104 409 | 54 297 | 54 282 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 190 190 | 209 845 | 222 633 | 236 428 | 245 533 | 256 971 | 255 857 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 108 | 7 415 | 8 483 | 9 187 | 10 296 | 11 435 | 12 059 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 108 | 7 415 | 8 483 | 9 187 | 10 296 | 11 435 | 12 059 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 582 | 65 553 | 53 952 | 63 297 | 78 536 | 92 965 | 31 672 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 455 | 33 177 | 24 921 | 31 690 | 46 531 | 57 292 | 17 500 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 27 127 | 32 377 | 29 031 | 31 607 | 32 005 | 35 673 | 14 172 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 349 214 | 369 238 | 389 899 | 391 776 | 415 543 | 440 506 | 467 353 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 276 757 | 297 549 | 316 931 | 329 341 | 343 059 | 351 929 | 362 953 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 892 | 1 892 | 1 892 | 1 892 | 1 892 | 1 892 | 1 892 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 167 | 50 820 | 50 602 | 50 016 | 49 698 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 54 585 | 54 552 | 54 496 | 104 721 | 104 644 | 54 393 | 54 297 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 169 019 | 190 190 | 209 846 | 222 633 | 236 428 | 245 533 | 256 971 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 500 | 6 108 | 7 415 | 8 483 | 9 187 | 10 296 | 11 435 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 500 | 6 108 | 7 415 | 8 483 | 9 187 | 10 296 | 11 435 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 957 | 65 582 | 65 553 | 53 952 | 63 297 | 78 281 | 92 965 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 659 | 38 455 | 33 176 | 24 921 | 31 690 | 46 276 | 57 292 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 25 298 | 27 127 | 32 377 | 29 031 | 31 607 | 32 005 | 35 673 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 109 | 103 565 | 99 829 | 94 538 | 96 975 | 98 831 | 106 529 |
| Выручка за предыдущий год | 372 190 | 382 689 | 421 444 | 449 633 | 463 411 | 475 840 | 490 281 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 274 081 | 279 124 | 321 615 | 355 095 | 366 436 | 377 009 | 383 752 |
| Выручка за отчетный год | 382 689 | 421 444 | 449 633 | 463 411 | 475 840 | 490 281 | 395 967 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 565 | 99 829 | 94 538 | 96 975 | 98 831 | 106 529 | 79 042 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 242 | 48 922 | 40 144 | 45 033 | 42 245 | 50 424 | 37 718 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 51 323 | 50 907 | 54 394 | 51 942 | 56 586 | 56 105 | 41 324 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 279 124 | 321 615 | 355 095 | 366 436 | 377 009 | 383 752 | 316 925 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 52 402 | 52 242 | 48 922 | 40 144 | 45 033 | 42 245 | 50 424 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 45 707 | 51 323 | 50 907 | 54 394 | 51 942 | 56 586 | 56 105 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 435 | 32 405 | 24 435 | 23 695 | 23 062 | 26 659 | 11 618 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 11 | 3 | 9 | 17 | 12 | 8 | 27 |
| Проценты к получению за отчетный год | 825 | 1 691 | 4 667 | 5 142 | 4 532 | 4 198 | 2 367 |
| Прочие доходы за отчетный год | 37 747 | 18 661 | 20 263 | 13 502 | 13 326 | 10 585 | 31 452 |
| Прочие расходы за отчетный год | 54 390 | 36 872 | 40 648 | 39 999 | 37 053 | 38 556 | 59 946 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 194 | 36 435 | 32 405 | 24 435 | 23 695 | 23 062 | 26 659 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 | 11 | 3 | 9 | 17 | 12 | 8 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 353 | 825 | 1 691 | 4 667 | 5 142 | 4 532 | 4 198 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 705 | 37 747 | 18 661 | 20 263 | 13 502 | 13 326 | 10 585 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 267 | 54 390 | 36 872 | 40 648 | 39 999 | 37 053 | 38 556 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 278 | 25 635 | 24 447 | 18 362 | 18 168 | 17 827 | 19 789 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 159 | 9 400 | 7 707 | 5 604 | 4 862 | 8 672 | 6 424 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 329 | 1 607 | 1 308 | 1 068 | 704 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 575 | 207 | 1 057 | 599 | 39 | 4 549 | 693 |
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 400 | 7 707 | 5 604 | 4 862 | 8 672 | 6 424 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 514 | 1 477 | 1 186 | 620 | 1 538 | 768 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 074 | 3 514 | 1 477 | 1 186 | 788 | 620 | 1 538 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 607 | 1 308 | 1 068 | 704 | 1 109 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 207 | 1 057 | 599 | 39 | 4 549 | 693 | |
| Прочее за отчетный год | 3 | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 288 | 24 447 | 18 362 | 18 168 | 17 827 | 19 789 | 8 531 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 635 | 24 447 | 18 362 | 18 168 | 17 827 | 19 789 | 8 531 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 166 | 25 635 | 24 447 | 18 362 | 18 168 | 17 827 | 19 789 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 892 | 1 892 | 1 892 | 1 892 | 1 892 | 1 892 | 1 892 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 105 752 | 105 372 | 105 098 | 104 721 | 104 644 | 104 409 | 103 995 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 169 019 | 190 190 | 209 846 | 222 633 | 236 428 | 245 533 | 256 971 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 276 758 | 297 549 | 316 931 | 329 341 | 343 059 | 351 929 | 362 953 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 892 | 1 892 | 1 892 | 1 892 | 1 892 | 1 892 | 1 892 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 105 372 | 105 098 | 104 721 | 104 644 | 104 409 | 103 995 | 103 853 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 190 190 | 209 845 | 222 633 | 236 428 | 245 533 | 256 971 | 255 857 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 297 549 | 316 930 | 329 341 | 343 059 | 351 929 | 362 953 | 361 697 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 634 | 24 508 | 18 465 | 18 296 | 17 951 | 19 953 | 8 657 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 634 | 24 508 | 18 465 | 18 296 | 17 951 | 19 953 | 8 657 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 634 | 24 447 | 18 362 | 18 168 | 17 827 | 19 789 | 8 531 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 634 | 24 447 | 18 362 | 18 168 | 17 827 | 19 789 | 8 531 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 | 103 | 128 | 124 | 164 | 126 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 61 | 103 | 128 | 124 | 164 | 126 | |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 379 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 464 | 5 127 | 6 055 | 4 578 | 9 081 | 8 929 | 9 913 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 843 | 5 127 | 6 055 | 4 578 | 9 081 | 8 929 | 9 913 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 379 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 379 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 464 | 5 127 | 6 055 | 4 578 | 9 081 | 8 929 | 9 913 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 464 | 5 127 | 6 055 | 4 578 | 9 081 | 8 929 | 9 913 |
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 274 | 377 | 77 | 235 | 414 | 142 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 297 549 | 316 930 | 329 341 | 343 059 | 351 929 | 362 953 | 361 697 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 276 758 | 297 549 | 316 931 | 329 341 | 343 059 | 351 929 | 362 953 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 728 | 47 765 | 39 307 | 54 541 | 56 799 | 45 919 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 409 172 | 443 954 | 479 066 | 481 557 | 487 156 | 462 233 | 460 560 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 361 020 | 408 900 | 453 056 | 454 278 | 457 416 | 434 251 | 434 516 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 636 | 10 793 | 22 501 | 22 514 | 19 310 | 20 808 | 20 511 |
| Прочие поступления за отчетный год | 38 516 | 24 261 | 3 509 | 4 765 | 10 430 | 7 174 | 5 533 |
| Платежи – всего за отчетный год | 401 444 | 396 189 | 439 759 | 427 016 | 430 357 | 465 486 | 414 641 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 118 822 | 114 143 | 119 128 | 110 851 | 106 068 | 99 587 | 91 494 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 176 888 | 207 803 | 234 740 | 303 046 | 310 092 | 335 142 | 300 592 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 644 | 9 972 | 10 764 | 2 652 | 4 628 | 12 022 | 4 384 |
| Прочие платежи за отчетный год | 93 090 | 64 271 | 75 127 | 10 467 | 9 569 | 18 735 | 18 171 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 913 | 8 090 | 17 047 | 7 396 | 1 146 | 114 | 2 444 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 156 | 363 | 11 369 | 1 144 | 134 | 106 | 2 417 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | 6 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 11 | 3 | 9 | 17 | 12 | 8 | 27 |
| Прочие поступления за отчетный год | 746 | 1 724 | 4 669 | 5 235 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 452 | 44 442 | 44 806 | 42 509 | 30 654 | 15 046 | 45 063 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 22 452 | 38 442 | 43 806 | 41 427 | 29 654 | 15 046 | 45 063 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | 6 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 82 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 116 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 116 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 831 | 7 496 | 10 084 | 7 595 | 11 467 | 10 812 | 10 497 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 872 | 4 933 | 6 083 | 4 019 | 8 818 | 8 747 | 9 623 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 959 | 2 563 | 4 001 | 3 576 | 2 649 | 2 065 | 874 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 033 | 1 464 | 11 833 | 15 824 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 24,4 млн ₽ |
| Активы | 389,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.