Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЮТ", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЮТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 829 | 3 224 | 56 945 | 30 529 | 84 984 | 60 626 | 67 145 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 546 | 2 624 | 3 064 | 3 026 | 50 734 | 49 374 | 47 554 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 546 | 2 624 | 3 064 | 3 026 | 50 734 | 49 374 | 47 554 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 283 | 600 | 53 881 | 27 503 | 34 250 | 11 252 | 19 591 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 944 | 473 | 53 726 | 27 411 | 34 030 | 10 764 | 18 957 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 292 | 123 | 155 | 92 | 220 | 488 | 634 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 851 | 4 829 | 3 224 | 56 945 | 30 529 | 84 984 | 60 626 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 478 | 2 546 | 2 624 | 3 064 | 3 026 | 50 734 | 49 374 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 478 | 2 546 | 2 624 | 3 064 | 3 026 | 50 734 | 49 374 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 373 | 2 283 | 600 | 53 881 | 27 503 | 34 250 | 11 252 |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 | 47 | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 161 | 1 944 | 473 | 53 726 | 27 411 | 34 030 | 10 764 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 160 | 292 | 123 | 155 | 92 | 220 | 488 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 829 | 3 224 | 56 945 | 30 529 | 84 984 | 60 626 | 67 145 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 824 | 2 942 | 2 517 | 4 686 | 6 284 | 18 745 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 300 | 66 402 | 42 697 | 36 285 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 300 | 66 402 | 42 697 | 36 285 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 005 | 282 | 54 428 | 543 | 20 833 | 11 645 | 12 115 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 53 644 | 17 902 | 8 631 | 9 289 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 005 | 282 | 784 | 543 | 2 931 | 3 014 | 2 826 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 851 | 4 829 | 3 224 | 56 945 | 30 529 | 84 984 | 60 626 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 518 | 3 824 | 2 942 | 2 517 | 4 686 | 6 284 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 300 | 66 402 | 42 697 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 300 | 66 402 | 42 697 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 333 | 1 005 | 282 | 54 428 | 543 | 20 833 | 11 645 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 53 644 | 17 902 | 8 631 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 333 | 1 005 | 282 | 784 | 543 | 2 931 | 3 014 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 573 | 2 450 | 1 931 | 1 048 | 1 200 | 16 662 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 257 | 6 002 | 6 304 | 6 245 | 6 310 | 4 036 | 28 535 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 316 | 3 552 | 4 373 | 5 197 | 5 110 | 9 957 | 11 873 |
| Выручка за отчетный год | 6 002 | 6 304 | 6 245 | 6 310 | 4 036 | 28 535 | 30 249 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 931 | 1 048 | 1 200 | 16 662 | 19 428 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 931 | 1 048 | 1 200 | 16 662 | 19 428 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 552 | 4 373 | 5 197 | 5 110 | 9 957 | 11 873 | 10 821 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 450 | 1 931 | 1 048 | 1 200 | 16 662 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 563 | 1 841 | 203 | 2 453 | 8 840 | 12 987 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 44 | 1 428 | 1 735 | 6 071 | 4 972 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 61 | 130 | 11 | 2 926 | 1 935 | 112 | 251 |
| Прочие расходы за отчетный год | 502 | 220 | 812 | 245 | 1 168 | 1 863 | 1 720 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 117 | 2 009 | 1 841 | 203 | 2 453 | 8 840 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 44 | 1 428 | 1 735 | 6 071 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 | 61 | 130 | 11 | 2 926 | 1 935 | 112 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 89 | 502 | 220 | 812 | 245 | 1 168 | 1 863 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 651 | 1 728 | 1 612 | 13 | 2 169 | 8 535 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 229 | 281 | 229 | 190 | 284 | 48 | 305 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 281 | 229 | 190 | 284 | 48 | 305 | 297 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 728 | 1 612 | 13 | 2 169 | 8 535 | 12 690 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 728 | 1 612 | 13 | 2 169 | 8 535 | 12 690 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 13 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | -6,9 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 12,7 млн ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 85,0 млн ₽ | 60,6 млн ₽ | 67,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 18,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,13 | 0,99 | 50,65 | 1,64 | 0,97 | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,11 | 0,99 | 50,65 | 1,64 | 0,97 | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,00 | 0,17 | 0,01 | 0,04 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,04 | 0,15 | -0,03 | 0,10 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 21,62 | 5,51 | — | 8,65 | 2,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,0 % | 0,0 % | 7,1 % | -8,2 % | 14,1 % | 18,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,8 % | 0,5 % | 46,3 % | — | 135,8 % | 67,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.