Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД "МАШСТАЛЬ", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД "МАШСТАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 341 256 | 1 392 471 | 1 441 388 | 1 612 995 | 1 610 123 | 1 737 173 | 1 748 525 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 851 391 | 833 607 | 943 325 | 854 514 | 808 697 | 734 889 | 682 966 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 27 | 27 | 48 | 41 | 35 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 741 038 | 780 694 | 866 118 | 821 963 | 774 208 | 710 833 | 657 887 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 97 500 | 32 119 | 18 910 | 14 134 | 32 175 | 22 956 | 16 143 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 48 200 | 16 200 | 8 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 181 | 4 972 | 1 179 | 857 | 554 | 254 | 122 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 672 | 15 822 | 8 891 | 1 333 | 1 712 | 805 | 779 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 489 865 | 558 864 | 498 063 | 758 481 | 801 426 | 1 002 284 | 1 065 559 |
| Запасы на конец отчетного года | 282 541 | 359 537 | 286 536 | 425 411 | 521 044 | 660 423 | 731 099 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 327 | 8 015 | 4 620 | 3 746 | 2 099 | 4 741 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 180 196 | 174 542 | 187 983 | 326 027 | 188 927 | 259 256 | 282 815 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 232 | 5 400 | 11 265 | 51 654 | 45 928 | 6 145 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 067 | 5 997 | 1 141 | 2 658 | 30 174 | 8 059 | 36 541 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 502 | 5 373 | 6 518 | 639 | 7 528 | 23 877 | 8 959 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 274 997 | 1 341 256 | 1 392 471 | 1 441 388 | 1 612 995 | 1 610 123 | 1 737 173 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 797 838 | 851 391 | 833 607 | 943 325 | 854 514 | 808 697 | 734 889 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 27 | 27 | 48 | 41 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 679 265 | 741 038 | 780 694 | 866 118 | 821 963 | 774 208 | 710 833 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 103 464 | 97 500 | 32 119 | 18 910 | 14 134 | 32 175 | 22 957 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 48 200 | 16 200 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 121 | 181 | 4 972 | 1 179 | 857 | 554 | 253 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 14 985 | 12 672 | 15 822 | 8 891 | 1 333 | 1 712 | 805 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 477 160 | 489 865 | 558 864 | 498 063 | 758 481 | 801 426 | 1 002 284 |
| Запасы на конец предыдущего года | 310 755 | 282 541 | 359 537 | 286 536 | 425 411 | 521 044 | 660 423 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 900 | 5 327 | 8 015 | 4 620 | 3 746 | 2 099 | 4 741 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 143 957 | 180 196 | 174 542 | 187 983 | 326 027 | 188 927 | 259 256 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 966 | 8 232 | 5 400 | 11 265 | 51 654 | 45 928 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 421 | 10 067 | 5 997 | 1 141 | 2 658 | 30 174 | 8 059 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 160 | 3 502 | 5 373 | 6 518 | 639 | 7 528 | 23 877 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 341 256 | 1 392 471 | 1 441 388 | 1 612 995 | 1 610 123 | 1 737 173 | 1 748 525 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 585 104 | 585 454 | 595 564 | 600 235 | 568 486 | 521 234 | 528 698 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 405 720 | 405 720 | 405 720 | 405 720 | 405 720 | 405 720 | 405 720 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 179 384 | 179 734 | 189 844 | 194 515 | 162 766 | 115 514 | 122 978 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 808 | 560 657 | 215 124 | 346 103 | 603 373 | 591 951 | 596 237 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 480 839 | 534 747 | 197 500 | 319 000 | 570 915 | 551 011 | 551 811 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 969 | 25 910 | 17 624 | 27 103 | 32 458 | 40 940 | 44 426 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 255 344 | 246 360 | 630 700 | 666 657 | 438 264 | 623 988 | 623 590 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 769 | 4 057 | 400 316 | 385 385 | 186 568 | 245 639 | 290 617 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 193 893 | 242 303 | 226 639 | 271 203 | 242 057 | 367 215 | 319 102 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 744 | 10 069 | 9 639 | 11 134 | 13 630 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 682 | 241 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 274 997 | 1 341 256 | 1 392 471 | 1 441 388 | 1 612 995 | 1 610 123 | 1 737 173 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 584 762 | 585 104 | 585 454 | 595 564 | 600 235 | 568 486 | 521 234 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 405 720 | 405 720 | 405 720 | 405 720 | 405 720 | 405 720 | 405 720 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 179 042 | 179 384 | 179 734 | 189 844 | 194 515 | 162 766 | 115 514 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 235 072 | 500 808 | 560 657 | 215 124 | 346 103 | 603 373 | 591 951 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 220 622 | 480 839 | 534 747 | 197 500 | 319 000 | 570 915 | 551 011 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 450 | 19 969 | 25 910 | 17 624 | 27 103 | 32 458 | 40 940 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 455 163 | 255 344 | 246 360 | 630 700 | 666 657 | 438 264 | 623 988 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 249 286 | 60 769 | 4 057 | 400 316 | 385 385 | 186 568 | 245 639 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 205 209 | 193 893 | 242 303 | 226 639 | 271 203 | 242 057 | 367 215 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 745 | 10 069 | 9 639 | 11 134 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 668 | 682 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 237 740 | 214 646 | 200 247 | 161 159 | 160 443 | 258 867 | 253 368 |
| Выручка за предыдущий год | 2 064 442 | 1 905 039 | 1 483 800 | 1 513 405 | 1 465 064 | 1 649 317 | 1 932 632 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 826 702 | 1 690 393 | 1 283 553 | 1 352 246 | 1 304 621 | 1 390 450 | 1 679 264 |
| Выручка за отчетный год | 1 905 039 | 1 483 800 | 1 513 405 | 1 465 064 | 1 649 317 | 1 932 632 | 2 305 391 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 214 646 | 200 247 | 161 159 | 160 443 | 258 867 | 253 368 | 233 846 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 85 719 | 72 528 | 53 475 | 32 959 | 138 073 | 133 837 | 98 271 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 67 734 | 60 973 | 45 107 | 63 429 | 55 834 | 44 336 | 50 715 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 61 193 | 66 746 | 62 577 | 64 055 | 64 960 | 75 195 | 84 860 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 690 393 | 1 283 553 | 1 352 246 | 1 304 621 | 1 390 450 | 1 679 264 | 2 071 545 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 112 264 | 85 719 | 72 528 | 53 475 | 32 959 | 138 073 | 133 837 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 69 393 | 67 734 | 60 973 | 45 107 | 63 429 | 55 834 | 44 336 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 56 083 | 61 193 | 66 746 | 62 577 | 64 055 | 64 960 | 75 195 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 041 | 3 134 | 6 212 | 16 427 | 18 471 | 11 602 | 11 105 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 445 | 375 | 7 142 | 8 676 | 4 104 | 1 416 | 296 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 46 427 | 48 886 | 57 837 | 116 361 | 110 963 | 88 377 | 75 389 |
| Прочие доходы за отчетный год | 55 161 | 83 778 | 94 313 | 218 411 | 117 987 | 59 068 | 34 799 |
| Прочие расходы за отчетный год | 78 859 | 104 661 | 90 881 | 127 258 | 130 730 | 94 342 | 46 872 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 92 818 | 16 041 | 3 134 | 6 212 | 16 427 | 18 471 | 11 602 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | 445 | 375 | 7 142 | 8 676 | 4 104 | 1 416 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 160 | 46 427 | 48 886 | 57 837 | 116 361 | 110 963 | 88 377 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 77 435 | 55 161 | 83 778 | 94 313 | 218 411 | 117 987 | 59 068 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 63 737 | 78 859 | 104 661 | 90 881 | 127 258 | 130 730 | 94 342 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 799 | 8 342 | 350 | 10 110 | 4 671 | 6 252 | 2 748 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 107 | 2 232 | 464 | 1 426 | 142 | 72 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 732 | 5 469 | 5 941 | 3 793 | 9 479 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 60 | 4 791 | 8 286 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 180 | 58 | 1 634 | 131 | 851 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 232 | 464 | 1 426 | 142 | 72 | 24 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 430 | 523 | 5 272 | 7 942 | 2 106 | 6 533 | 1 420 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 276 | 4 430 | 523 | 5 272 | 7 942 | 2 106 | 6 533 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 469 | 5 941 | 3 793 | 9 479 | 5 355 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 60 | 4 791 | 8 286 | ||||
| Прочее за отчетный год | 58 | 1 634 | 131 | 851 | 6 722 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 342 | 350 | 10 110 | 4 671 | 6 252 | 2 748 | 7 464 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 342 | 350 | 10 110 | 4 671 | 6 252 | 2 748 | 7 464 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 70 799 | 8 342 | 350 | 10 110 | 4 671 | 6 252 | 2 748 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 405 720 | 405 720 | 405 720 | 405 720 | 405 720 | 405 720 | 405 720 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 179 042 | 179 384 | 179 734 | 189 844 | 194 515 | 162 766 | 115 514 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 584 762 | 585 104 | 585 454 | 595 564 | 600 235 | 568 486 | 521 234 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 405 720 | 405 720 | 405 720 | 405 720 | 405 720 | 405 720 | 405 720 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 179 384 | 179 734 | 189 844 | 194 515 | 162 766 | 115 514 | 122 978 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 585 104 | 585 454 | 595 564 | 600 235 | 568 486 | 521 234 | 528 698 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 342 | 350 | 10 110 | 4 671 | 6 252 | 2 748 | 7 464 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 342 | 350 | 10 110 | 4 671 | 6 252 | 2 748 | 7 464 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 342 | 350 | 10 110 | 4 671 | 6 252 | 2 748 | 7 464 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 342 | 350 | 10 110 | 4 671 | 6 252 | 2 748 | 7 464 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 000 | 38 001 | 50 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 000 | 38 001 | 50 000 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 000 | 38 001 | 50 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 000 | 38 001 | 50 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 572 433 | 585 454 | 595 564 | 600 235 | 468 486 | 521 233 | 528 698 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 583 474 | 585 104 | 585 454 | 595 564 | 600 235 | 568 486 | 521 233 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 161 | 54 750 | 15 455 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 898 573 | 1 492 457 | 1 632 572 | 1 558 536 | 1 658 605 | 2 056 586 | 2 287 347 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 812 593 | 1 454 138 | 1 582 536 | 1 449 994 | 1 583 321 | 1 965 140 | 2 226 878 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 74 512 | 30 263 | 33 745 | 41 875 | 50 584 | 18 181 | 24 142 |
| Прочие поступления за отчетный год | 11 468 | 8 056 | 16 291 | 66 667 | 24 700 | 73 265 | 36 327 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 901 998 | 1 477 296 | 1 577 822 | 1 763 895 | 1 700 487 | 2 041 131 | 2 291 885 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 363 167 | 982 796 | 985 706 | 1 185 859 | 1 101 335 | 1 341 645 | 1 436 991 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 273 284 | 257 109 | 236 584 | 220 933 | 285 200 | 325 099 | 340 082 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 46 050 | 48 541 | 56 042 | 117 850 | 112 930 | 89 438 | 75 965 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 566 | 4 684 | 1 370 | 2 123 | 229 | 706 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 204 931 | 188 850 | 294 806 | 237 883 | 198 899 | 284 720 | 438 141 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 57 035 | 52 619 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 505 | 57 044 | 71 538 | 94 190 | 1 180 591 | 44 258 | 202 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 10 090 | 56 845 | 19 217 | 62 190 | 107 818 | 26 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 000 | 52 250 | 32 000 | 1 071 528 | 44 258 | 176 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 413 | 199 | 71 | 1 245 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 74 132 | 77 853 | 179 646 | 37 155 | 1 127 972 | 62 198 | 24 918 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 60 516 | 73 422 | 85 507 | 37 060 | 63 554 | 31 293 | 16 918 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | 93 200 | 1 064 418 | 30 905 | 8 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 3 616 | 4 431 | 939 | 95 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 54 860 | 1 454 | 48 688 | 149 344 | 17 014 | 57 700 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 875 218 | 858 369 | 917 129 | 1 752 123 | 788 073 | 2 101 858 | 1 823 188 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 512 302 | 268 520 | 457 750 | 982 200 | 788 073 | 577 611 | 806 173 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 30 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 362 916 | 589 849 | 459 379 | 739 923 | 1 524 247 | 1 017 015 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 820 358 | 856 915 | 868 441 | 1 602 779 | 771 059 | 2 121 464 | 1 765 488 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 000 | 38 001 | 50 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 441 209 | 272 548 | 400 547 | 874 150 | 733 058 | 538 135 | 759 854 |
| Прочие платежи за отчетный год | 371 149 | 584 367 | 467 894 | 728 629 | 1 533 329 | 1 005 634 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 020 | 27 751 | 28 446 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 12 421 | 123 | 497 | 36 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 10,1 млн ₽ |
| Активы | 1,44 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.