Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТПП-ПАРТНЕР", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТПП-ПАРТНЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 529 560 | 605 923 | 1 024 032 | 1 359 913 | 1 947 879 | 1 842 446 | 2 041 488 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 974 | 11 961 | 36 649 | 79 669 | 11 516 | 145 559 | 260 933 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 908 | 11 947 | 10 596 | 25 648 | 11 383 | 15 444 | 14 100 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 000 | 53 930 | 20 | 126 910 | 242 458 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 66 | 14 | 53 | 91 | 113 | 10 | 1 651 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 195 | 2 724 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 514 586 | 593 962 | 987 383 | 1 280 244 | 1 936 363 | 1 696 887 | 1 780 555 |
| Запасы на конец отчетного года | 140 709 | 111 313 | 200 020 | 251 096 | 423 812 | 440 746 | 678 817 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 272 | 624 | 180 | 540 | 25 220 | 18 515 | 24 992 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 254 294 | 338 389 | 666 492 | 833 212 | 1 051 785 | 769 258 | 558 027 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 87 261 | 141 950 | 73 500 | 187 092 | 402 908 | 461 826 | 505 725 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 226 | 746 | 44 013 | 3 278 | 1 769 | 3 224 | 5 855 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 824 | 940 | 3 178 | 5 026 | 30 869 | 3 318 | 7 139 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 765 706 | 529 560 | 605 923 | 1 024 032 | 1 359 913 | 1 983 616 | 1 842 446 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 834 | 14 974 | 11 961 | 36 649 | 79 669 | 11 516 | 145 559 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 668 | 14 908 | 11 947 | 10 596 | 25 648 | 11 383 | 15 444 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 000 | 53 930 | 20 | 126 910 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 166 | 66 | 14 | 53 | 91 | 113 | 10 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 195 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 756 872 | 514 586 | 593 962 | 987 383 | 1 280 244 | 1 972 100 | 1 696 887 |
| Запасы на конец предыдущего года | 191 283 | 140 709 | 111 313 | 200 020 | 251 096 | 423 812 | 440 746 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 512 | 1 272 | 624 | 180 | 540 | 25 220 | 18 515 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 288 445 | 254 294 | 338 389 | 666 492 | 833 212 | 1 087 522 | 769 258 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 264 761 | 87 261 | 141 950 | 73 500 | 187 092 | 402 908 | 461 826 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 923 | 24 226 | 746 | 44 013 | 3 278 | 1 769 | 3 224 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 948 | 6 824 | 940 | 3 178 | 5 026 | 30 869 | 3 318 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 529 560 | 605 923 | 1 024 032 | 1 359 913 | 1 947 879 | 1 842 446 | 2 041 488 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 369 655 | 488 741 | 535 791 | 575 221 | 316 215 | 318 561 | 353 816 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 369 643 | 488 729 | 535 779 | 575 169 | 316 163 | 318 509 | 353 764 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 800 | 97 600 | 420 000 | 719 868 | 719 868 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 36 800 | 97 600 | 420 000 | 719 868 | 719 868 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 123 105 | 117 182 | 390 641 | 784 692 | 1 211 664 | 804 017 | 967 804 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 129 698 | 348 742 | 1 270 | 1 270 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 123 105 | 117 182 | 260 943 | 429 007 | 1 210 757 | 802 681 | 959 247 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 281 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 943 | 907 | 66 | 6 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 765 706 | 529 560 | 605 923 | 1 024 032 | 1 359 913 | 1 983 616 | 1 842 446 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 525 196 | 369 655 | 488 741 | 535 791 | 575 221 | 351 952 | 318 561 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 525 184 | 369 643 | 488 729 | 535 779 | 575 169 | 351 900 | 318 509 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 000 | 36 800 | 97 600 | 420 000 | 719 868 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 77 000 | 36 800 | 97 600 | 420 000 | 719 868 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 163 510 | 123 105 | 117 182 | 390 641 | 784 692 | 1 211 664 | 804 017 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 000 | 129 698 | 348 742 | 1 270 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 510 | 123 105 | 117 182 | 260 943 | 429 007 | 1 210 757 | 802 681 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 943 | 907 | 66 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 243 690 | 289 956 | 235 092 | 220 589 | 256 234 | 533 841 | 413 743 |
| Выручка за предыдущий год | 1 039 148 | 1 373 787 | 922 313 | 1 209 061 | 1 625 596 | 2 769 048 | 2 770 276 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 795 458 | 1 083 831 | 687 221 | 988 472 | 1 369 362 | 2 235 207 | 2 356 533 |
| Выручка за отчетный год | 1 373 787 | 922 313 | 1 209 061 | 1 625 596 | 2 769 048 | 2 770 276 | 1 736 406 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 289 956 | 235 092 | 220 589 | 256 234 | 533 841 | 413 743 | 269 879 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 173 368 | 155 567 | 147 100 | 133 500 | 318 326 | 201 391 | 77 482 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 115 073 | 78 848 | 73 489 | 122 734 | 215 515 | 212 352 | 192 397 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 515 | 677 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 083 831 | 687 221 | 988 472 | 1 369 362 | 2 235 207 | 2 356 533 | 1 466 527 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 156 485 | 173 368 | 155 567 | 147 100 | 133 500 | 318 326 | 201 391 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 76 962 | 115 073 | 78 848 | 73 489 | 122 734 | 215 515 | 212 352 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 243 | 1 515 | 677 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 153 280 | 151 109 | 122 700 | 59 335 | 200 427 | 148 747 | 49 391 |
| Проценты к получению за отчетный год | 798 | 686 | 1 177 | 9 893 | 14 161 | 23 594 | 42 030 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 009 | 939 | 13 243 | 57 329 | 51 506 | 60 380 | 78 178 |
| Прочие доходы за отчетный год | 354 072 | 11 893 | 40 832 | 14 221 | 524 994 | 33 094 | 45 869 |
| Прочие расходы за отчетный год | 361 949 | 16 098 | 53 166 | 40 950 | 605 548 | 48 952 | 37 812 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 108 548 | 153 280 | 151 109 | 122 700 | 59 335 | 236 164 | 148 747 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 515 | 798 | 686 | 1 177 | 9 893 | 14 161 | 23 594 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 206 | 13 009 | 939 | 13 243 | 57 329 | 51 506 | 60 380 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 110 752 | 354 072 | 11 893 | 40 832 | 14 221 | 524 994 | 33 094 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 148 998 | 361 949 | 16 098 | 53 166 | 40 950 | 569 811 | 48 952 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 226 | 121 813 | 119 086 | 97 745 | 42 500 | 181 435 | 112 307 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 381 | 31 367 | 31 631 | 24 993 | 13 431 | 54 751 | 36 337 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 100 | 53 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 166 | 39 | 38 | 22 | |||
| Прочее за предыдущий год | 107 | 339 | 1 | 3 442 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 367 | 31 631 | 24 993 | 13 431 | 54 751 | 36 337 | 15 536 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 827 | 1 429 | 414 | 1 526 | 14 643 | 6 690 | 4 018 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 505 | 827 | 1 429 | 414 | 1 526 | 7 496 | 6 690 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 100 | 53 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 39 | 38 | 22 | 1 640 | |||
| Прочее за отчетный год | 339 | 1 | 3 442 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 121 813 | 119 086 | 97 745 | 42 500 | 145 698 | 112 307 | 35 255 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 121 813 | 119 086 | 97 745 | 42 500 | 145 698 | 112 307 | 35 255 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 79 226 | 121 813 | 119 086 | 97 745 | 42 500 | 181 435 | 112 307 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 525 184 | 369 643 | 488 729 | 535 779 | 575 169 | 351 900 | 318 509 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 525 196 | 369 655 | 488 741 | 535 791 | 575 221 | 351 952 | 318 561 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 369 643 | 488 729 | 535 779 | 575 169 | 316 163 | 318 509 | 353 764 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 369 655 | 488 741 | 535 791 | 575 221 | 316 215 | 318 561 | 353 816 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 40 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 814 | 119 086 | 97 745 | 42 500 | 145 698 | 112 307 | 35 255 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 121 814 | 119 086 | 97 745 | 42 540 | 145 698 | 112 307 | 35 255 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 814 | 119 086 | 97 745 | 42 500 | 145 698 | 112 307 | 35 255 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 121 814 | 119 086 | 97 745 | 42 500 | 145 698 | 112 307 | 35 255 |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 40 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 40 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 277 355 | 50 695 | 3 110 | 404 704 | 145 698 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 277 355 | 50 695 | 3 110 | 404 704 | 145 698 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 110 | 160 048 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 110 | 160 048 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 277 355 | 50 695 | 244 656 | 145 698 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 277 355 | 50 695 | 244 656 | 145 698 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 369 654 | 488 741 | 535 791 | 575 221 | 316 215 | 318 561 | 353 816 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 525 196 | 369 655 | 488 741 | 535 791 | 575 221 | 351 952 | 318 561 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 391 043 | 233 043 | 174 255 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 544 436 | 788 061 | 1 068 564 | 1 747 083 | 2 693 307 | 3 096 734 | 1 904 148 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 541 272 | 774 660 | 1 038 564 | 1 613 801 | 2 571 015 | 3 094 169 | 1 902 500 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 164 | 13 401 | 30 000 | 133 282 | 122 292 | 2 565 | 1 648 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 153 393 | 811 541 | 1 183 560 | 1 910 942 | 2 460 264 | 3 330 573 | 1 729 893 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 968 041 | 630 924 | 1 042 700 | 1 674 176 | 2 336 569 | 3 110 664 | 1 487 539 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 64 522 | 38 676 | 19 365 | 18 327 | 20 796 | 35 534 | 69 382 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 009 | 939 | 13 223 | 57 346 | 51 506 | 59 111 | 78 178 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 37 063 | 22 450 | 21 921 | 14 351 | 28 950 | 45 643 | 28 281 |
| Прочие платежи за отчетный год | 70 758 | 118 552 | 86 351 | 146 742 | 22 443 | 79 621 | 66 513 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 841 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 210 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 631 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 264 638 | 10 | 166 510 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 457 | 318 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 258 181 | 166 192 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 400 | 158 263 | 123 134 | 235 294 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 158 000 | 50 200 | 418 850 | 365 430 | 789 883 | 972 457 | 249 800 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 158 000 | 50 200 | 418 850 | 356 000 | 755 672 | 968 868 | 249 800 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 40 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 31 161 | 2 700 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 390 | 3 050 | 889 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 268 200 | 50 200 | 260 587 | 242 296 | 1 024 435 | 737 163 | 257 900 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 42 337 | 7 286 | 127 870 | 12 676 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 268 200 | 50 200 | 192 250 | 234 000 | 717 272 | 669 000 | 257 900 |
| Прочие платежи за отчетный год | 26 000 | 1 010 | 179 293 | 55 487 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 205 | 43 267 | 1 455 | 2 486 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 145 |