Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " АНАЛИТИЧЕСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ Г.ПЕНЗЫ", Пенза
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " АНАЛИТИЧЕСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ Г.ПЕНЗЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 611 | 19 784 | 33 757 | 49 925 | 67 010 | 39 234 | 27 740 | 30 027 | 36 195 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 298 | 1 432 | 5 481 | 6 570 | 5 590 | 3 911 | 399 | 931 | 3 882 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 298 | 1 432 | 5 481 | 6 570 | 5 590 | 3 911 | 399 | 931 | 3 882 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 313 | 18 352 | 28 276 | 43 355 | 61 420 | 35 322 | 27 341 | 29 096 | 32 313 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 886 | 1 948 | 2 309 | 4 657 | 3 719 | 677 | 338 | 527 | 439 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 639 | 1 261 | 2 346 | 16 986 | 33 182 | 1 668 | 462 | 494 | 498 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 900 | 1 571 | 1 300 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 051 | 13 836 | 17 326 | 16 455 | 20 754 | 30 492 | 23 622 | 26 455 | 30 041 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 738 | 1 307 | 6 295 | 5 257 | 3 765 | 2 484 | 19 | 48 | 34 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 297 | 11 611 | 19 784 | 33 736 | 49 925 | 67 010 | 27 227 | 29 321 | 30 026 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 112 | 2 298 | 1 432 | 5 481 | 6 570 | 5 590 | 848 | 1 980 | 931 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 112 | 2 298 | 1 432 | 5 481 | 6 570 | 5 590 | 848 | 1 980 | 931 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 185 | 9 313 | 18 352 | 28 255 | 43 355 | 61 420 | 26 379 | 27 341 | 29 096 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 484 | 1 886 | 1 948 | 2 288 | 4 657 | 3 719 | 582 | 338 | 527 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 429 | 1 639 | 1 261 | 2 346 | 16 986 | 33 182 | 637 | 462 | 494 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 900 | 1 571 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 870 | 5 051 | 13 836 | 17 326 | 16 455 | 20 754 | 25 084 | 23 622 | 26 455 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 401 | 738 | 1 307 | 6 295 | 5 257 | 3 765 | 76 | 19 | 48 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 611 | 19 784 | 33 757 | 49 925 | 67 010 | 39 233 | 27 740 | 30 027 | 36 195 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 733 | 1 159 | 1 231 | 1 937 | 1 514 | 5 703 | 10 770 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 167 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 581 | 1 007 | 1 080 | 1 785 | 1 363 | 5 551 | 7 451 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 066 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 066 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 222 | 18 051 | 32 598 | 48 694 | 65 073 | 41 137 | 26 225 | 24 324 | 25 424 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 222 | 18 051 | 32 598 | 48 694 | 65 073 | 41 137 | 26 005 | 24 038 | 25 072 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 220 | 286 | 353 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 297 | 11 611 | 19 784 | 33 736 | 49 925 | 67 010 | 27 227 | 29 321 | 30 026 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 733 | 1 138 | 1 231 | 1 937 | 3 096 | 5 703 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 581 | 987 | 1 080 | 1 785 | 2 944 | 5 551 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 668 | 6 066 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 668 | 6 066 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 939 | 9 222 | 18 051 | 32 598 | 48 694 | 65 073 | 28 321 | 26 225 | 24 324 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 939 | 9 222 | 18 051 | 32 598 | 48 694 | 65 073 | 28 075 | 26 005 | 24 038 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 247 | 220 | 286 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 836 | 14 036 | 15 421 | 12 701 | 641 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 26 074 | 26 114 | 23 777 | 21 288 | 25 061 | 27 934 | 9 215 | 8 936 | 7 477 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 238 | 12 078 | 8 356 | 8 587 | 24 420 | 30 145 | 13 320 | 10 697 | 9 878 |
| Выручка за отчетный год | 26 114 | 23 777 | 21 288 | 25 061 | 27 934 | 19 892 | 8 936 | 7 477 | 7 447 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 036 | 15 421 | 12 258 | 641 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 678 | 7 997 | 2 363 | 641 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 358 | 7 424 | 9 895 | 3 | 3 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 078 | 8 356 | 9 030 | 24 420 | 30 145 | 25 854 | 10 697 | 9 878 | 9 714 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 592 | 9 678 | 7 997 | 2 806 | 641 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 244 | 4 358 | 7 424 | 9 895 | 3 | 3 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 920 | 5 635 | 881 | 596 | 1 002 | 2 961 | 3 989 | 2 154 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 67 | 265 | 2 203 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 264 | 100 | 3 394 | 542 | 3 947 | 3 668 | 5 310 | 6 421 | 2 527 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 022 | 2 462 | 4 876 | 587 | 734 | 497 | 652 | 293 | 309 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 920 | 5 635 | 1 324 | 596 | 1 002 | 1 056 | 2 961 | 3 989 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 67 | 265 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 501 | 264 | 100 | 3 394 | 542 | 3 947 | 5 716 | 5 310 | 6 421 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 408 | 4 022 | 2 462 | 4 876 | 587 | 734 | 555 | 652 | 293 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 634 | 5 410 | 1 323 | 596 | 1 002 | 927 | 2 846 | 3 585 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 245 | 286 | 225 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 286 | 225 | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 634 | 5 410 | 880 | 596 | 1 002 | 2 846 | 3 585 | 2 058 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 634 | 5 410 | 880 | 596 | 1 002 | 2 846 | 3 585 | 2 058 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 634 | 5 410 | 1 323 | 596 | 1 002 | 927 | 2 846 | 3 585 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 581 | 987 | 1 080 | 1 785 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 733 | 1 138 | 1 231 | 1 937 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 581 | 1 007 | 1 080 | 1 785 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 733 | 1 159 | 1 232 | 1 937 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 634 | 5 410 | 880 | 596 | 1 002 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 634 | 5 410 | 880 | 596 | 1 002 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 634 | 5 410 | 880 | 596 | 1 002 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 634 | 5 410 | 880 | 596 | 1 002 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 454 | 502 | 297 | 3 840 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 454 | 502 | 297 | 3 840 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 791 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 791 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 454 | 502 | 297 | 1 049 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 454 | 502 | 297 | 1 049 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 733 | 1 159 | 1 231 | 1 937 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 733 | 1 138 | 1 231 | 1 937 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 580 | 14 852 | 3 491 | 36 767 | 9 932 | 1 554 | 3 154 | 2 230 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 170 175 | 199 137 | 233 846 | 193 006 | 374 346 | 349 743 | 16 868 | 34 723 | 95 031 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 892 | 23 809 | 21 288 | 125 738 | 21 774 | 16 431 | 16 056 | 6 198 | 6 370 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 364 | 1 359 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 141 283 | 175 328 | 212 558 | 67 268 | 352 572 | 333 312 | 812 | 27 161 | 87 302 |
| Платежи – всего за отчетный год | 158 595 | 184 285 | 230 355 | 270 836 | 337 579 | 339 811 | 15 314 | 31 569 | 92 801 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 811 | 6 441 | 7 173 | 12 330 | 14 299 | 9 746 | 7 046 | 2 931 | 1 952 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 110 | 6 180 | 7 894 | 8 534 | 9 621 | 8 489 | 5 315 | 5 042 | 6 987 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 381 | 237 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 551 | 405 | 192 | 387 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 131 742 | 171 427 | 214 883 | 249 972 | 313 659 | 321 576 | 2 953 | 23 404 | 83 475 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 290 | 2 204 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 | 1 861 | 2 204 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 67 | 1 761 | 2 204 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 900 | 1 571 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 900 | 1 571 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 400 | 6 066 | 119 | 200 | 185 | 611 | 848 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 119 | 200 | 185 | 611 | 848 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 400 | 6 066 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 180 | 8 786 | 3 491 | 36 648 | 9 732 | 2 833 | 3 586 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 8,9 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 596 тыс. ₽ | -2,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | |
| Активы | 49,9 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 36,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -16,3 % | -0,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,86 | 1,04 | 1,20 | 1,27 | 1,98 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,78 | 1,03 | 1,17 | 1,25 | 1,51 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,74 | 1,01 | 1,15 | 1,23 | 0,22 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,02 | -0,05 | 0,05 | 0,19 | 0,30 | 0,59 ▼ |
| Финансовый рычаг | 39,56 | — | 17,32 | 4,27 | 2,36 | 0,46 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | -19,7 % | -32,2 % | -30,4 % | 8,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | 31,8 % | 47,9 % | 27,6 % | 5,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | -7,1 % | 10,3 % | 11,9 % | 5,7 % | 4,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,4 % | — | 188,0 % | 62,9 % | 19,1 % | 12,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,32 | 0,25 | 0,21 | 1,24 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 19 дн. | 24 дн. | 24 дн. | 85 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 10 дн. | 12 дн. | 19 дн. | 16 дн. | 18 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 728 дн. | 581 дн. | 887 дн. | 888 дн. | 942 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | -857 дн. | -845 дн. | -901 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,12 | -0,16 | 0,04 | 0,16 | 0,21 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,52 | -1,67 | 1,20 | 2,78 | 2,76 | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 27,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 61.10.4 (компаний: 558).