Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "РАДУГА", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "РАДУГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 707 | 5 158 | 5 900 | 7 202 | 7 357 | 8 518 | 6 572 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 707 | 5 158 | 5 900 | 7 202 | 7 357 | 8 518 | 6 572 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 865 | 4 609 | 5 246 | 5 839 | 5 989 | 6 049 | 5 926 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 472 | 463 | 587 | 935 | 1 008 | 1 832 | 633 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 370 | 86 | 67 | 428 | 360 | 637 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 629 | 4 707 | 5 158 | 5 900 | 7 202 | 7 357 | 8 518 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 629 | 4 707 | 5 158 | 5 900 | 7 202 | 7 357 | 8 518 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 017 | 3 865 | 4 609 | 5 246 | 5 839 | 5 989 | 6 049 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 396 | 472 | 463 | 587 | 935 | 1 008 | 1 832 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 216 | 370 | 86 | 67 | 428 | 360 | 637 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 707 | 5 158 | 5 900 | 7 202 | 7 357 | 8 518 | 6 572 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 767 | 3 012 | 3 262 | 3 648 | 4 060 | 4 443 | 4 708 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 | 55 | 55 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 995 | 4 378 | 4 643 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 940 | 2 146 | 2 638 | 3 554 | 3 297 | 4 075 | 1 864 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 940 | 2 146 | 2 638 | 3 554 | 3 297 | 4 075 | 1 864 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 629 | 4 707 | 5 158 | 5 900 | 7 202 | 7 357 | 8 518 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 553 | 2 767 | 3 012 | 3 262 | 3 648 | 4 060 | 4 443 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 | 55 | 55 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 583 | 3 995 | 4 378 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 076 | 1 940 | 2 146 | 2 638 | 3 554 | 3 297 | 4 075 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 076 | 1 940 | 2 146 | 2 638 | 3 554 | 3 297 | 4 075 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 922 | 282 | 313 | 324 | 1 927 | 2 338 | 2 225 |
| Выручка за предыдущий год | 8 153 | 8 751 | 9 037 | 8 938 | 10 477 | 11 691 | 10 811 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 769 | 8 469 | 8 724 | 8 614 | 8 550 | 9 353 | 8 586 |
| Выручка за отчетный год | 8 751 | 9 037 | 8 938 | 10 477 | 11 691 | 10 811 | 8 115 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 313 | 324 | 505 | 2 338 | 2 225 | 1 766 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 313 | 324 | 505 | 538 | 553 | 355 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 800 | 1 672 | 1 411 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 469 | 8 724 | 8 614 | 9 972 | 9 353 | 8 586 | 6 349 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 282 | 313 | 324 | 505 | 538 | 553 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 422 | 1 800 | 1 672 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 306 | 312 | 483 | 515 | 517 | 332 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 10 | 12 | 22 | 23 | 36 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | 272 | 306 | 312 | 483 | 515 | 517 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 3 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 10 | 10 | 12 | 22 | 23 | 36 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 293 | 217 | 245 | 250 | 386 | 412 | 413 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 74 | 55 | 61 | 62 | 97 | 103 | 104 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 61 | 62 | 97 | 103 | 104 | 67 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 217 | 245 | 250 | 386 | 412 | 413 | 265 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 217 | 245 | 250 | 386 | 412 | 413 | 265 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 386 | 412 | 413 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 245 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ | 386 тыс. ₽ |
| Активы | 5,2 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,40 | 2,24 | 2,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,25 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,55 | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 0,71 | 0,81 | 0,97 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % | 4,2 % | 5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,1 % | 7,7 % | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 193 дн. | 222 дн. | 214 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.