Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТУРН", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТУРН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 467 | 2 596 | 25 081 | 21 412 | 41 114 | 38 557 | 38 345 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 940 | 1 173 | 1 158 | 1 142 | 12 353 | 10 820 | 9 098 |
| Основные средства на конец отчетного года | 940 | 1 173 | 1 158 | 1 142 | 12 353 | 10 820 | 9 098 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 526 | 1 423 | 23 924 | 20 270 | 28 761 | 27 737 | 29 248 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 511 | 1 416 | 23 913 | 20 267 | 28 336 | 27 702 | 29 077 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 343 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 3 | 9 | 3 | 82 | 35 | 171 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 2 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 309 | 2 467 | 2 596 | 25 081 | 21 412 | 38 426 | 38 557 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 955 | 940 | 1 173 | 1 158 | 1 142 | 12 353 | 10 820 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 955 | 940 | 1 173 | 1 158 | 1 142 | 12 353 | 10 820 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 354 | 1 527 | 1 423 | 23 924 | 20 270 | 26 073 | 27 737 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 334 | 1 507 | 1 416 | 23 913 | 20 267 | 25 991 | 27 702 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 15 | 3 | 9 | 3 | 82 | 35 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 467 | 2 596 | 25 081 | 21 412 | 41 114 | 38 557 | 38 345 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 842 | 1 650 | 1 555 | 1 268 | 8 809 | 10 009 | 9 128 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 33 | 33 | 33 | 33 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 617 | 1 522 | 1 235 | 8 776 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 831 | 26 923 | 24 018 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 831 | 26 923 | 24 018 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 625 | 946 | 23 526 | 20 144 | 3 474 | 1 625 | 5 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 625 | 946 | 23 526 | 20 144 | 3 474 | 1 625 | 5 200 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 309 | 2 467 | 2 596 | 25 081 | 21 412 | 38 426 | 38 557 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 107 | 1 842 | 1 650 | 1 555 | 1 268 | 8 809 | 10 009 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 33 | 33 | 33 | 33 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 809 | 1 617 | 1 522 | 1 235 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 831 | 26 923 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 831 | 26 923 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 202 | 625 | 946 | 23 526 | 20 144 | 786 | 1 625 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 202 | 625 | 946 | 23 526 | 20 144 | 786 | 1 625 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 659 | 555 | 11 444 | 7 445 | 6 306 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 791 | 2 500 | 3 216 | 4 468 | 11 444 | 11 873 | 12 125 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 868 | 2 523 | 3 384 | 3 913 | 4 428 | 5 819 | |
| Выручка за отчетный год | 2 500 | 3 216 | 4 468 | 11 444 | 11 873 | 12 125 | 10 690 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 555 | 7 304 | 11 873 | 6 306 | 5 664 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 555 | 7 304 | 7 445 | 6 306 | 5 664 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 428 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 523 | 3 384 | 3 913 | 4 140 | 5 819 | 5 026 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 555 | 7 304 | 7 445 | 6 306 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 140 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 2 | 262 | 8 141 | 1 719 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 891 | 115 | 105 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 16 | 553 | 7 042 | 3 195 | 4 702 | 6 129 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 2 | 262 | 8 141 | 1 719 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 891 | 115 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 16 | 16 | 553 | 7 042 | 3 195 | 4 702 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 541 | 1 199 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | 227 | 600 | 520 | |||
| Прочее за предыдущий год | 8 | 4 | 549 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 227 | 520 | 522 | ||||
| Прочее за отчетный год | 8 | 4 | 549 | 600 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 541 | 1 199 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 541 | 1 199 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | -882 тыс. ₽ |
| Активы | 25,1 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | 38,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 10,0 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 17,07 | 5,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 17,07 | 5,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | 0,26 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | — | 2,85 | 3,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 3,1 % | -2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 12,0 % | -9,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.