Финансы ООО "ХИММЕД-ПЕНЗА", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИММЕД-ПЕНЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 840 | 1 852 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 840 | 1 852 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 069 | 1 312 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 736 | 341 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 184 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 525 | 1 840 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 525 | 1 840 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 037 | 1 069 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 373 | 736 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 115 | 35 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 840 | 1 852 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 236 | 236 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 236 | 236 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 221 | 2 211 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 221 | 2 211 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 525 | 1 840 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 236 | 236 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 236 | 236 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 021 | 2 221 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 021 | 2 221 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 052 | 352 |
| Выручка за предыдущий год | 6 839 | 8 072 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 213 | 7 720 |
| Выручка за отчетный год | 8 072 | 6 888 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 689 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 147 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 538 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 720 | 4 199 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 352 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 238 | 28 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 2 |
| Прочие расходы за отчетный год | 223 | 121 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 635 | 144 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 493 | 15 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 142 | 223 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 29 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 115 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 | 22 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 115 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 8,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 115 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -617 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,34 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 4,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 33 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.