Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕДЯНОЙ ДОМ", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕДЯНОЙ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 117 760 | 116 690 | 126 020 | 52 869 | 165 204 | 328 114 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 505 | 23 794 | 20 750 | 28 546 | 111 056 | 231 346 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 61 | 43 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 525 | 12 267 | 9 123 | 28 455 | 108 493 | 231 297 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 980 | 11 527 | 11 627 | 91 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 502 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 95 255 | 92 896 | 105 270 | 24 323 | 54 148 | 96 768 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 603 | 31 035 | 43 338 | 20 213 | 24 139 | 42 402 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 517 | 10 448 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 622 | 61 127 | 61 854 | 4 066 | 28 149 | 43 274 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 734 | 78 | 44 | 343 | 152 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 492 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 111 956 | 117 760 | 116 690 | 126 020 | 52 869 | 165 204 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 673 | 22 505 | 23 794 | 20 750 | 28 546 | 111 056 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 91 | 61 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 574 | 11 525 | 12 267 | 9 123 | 28 455 | 108 493 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 099 | 10 980 | 11 527 | 11 627 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 502 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 86 283 | 95 255 | 92 896 | 105 270 | 24 323 | 54 148 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 964 | 29 603 | 31 035 | 43 338 | 20 213 | 24 139 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 79 | 1 517 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 314 | 65 622 | 61 127 | 61 854 | 3 862 | 28 149 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 30 | 734 | 78 | 44 | 343 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 125 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 117 760 | 116 690 | 126 020 | 52 869 | 165 204 | 328 114 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 928 | 40 109 | 42 259 | 1 035 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 021 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 324 | 427 | 317 | 70 783 | 147 986 | 208 899 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 70 783 | 147 243 | 206 578 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 256 | 225 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 487 | 2 096 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 324 | 427 | 317 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 508 | 76 154 | 83 444 | 14 617 | 18 909 | 118 180 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 72 997 | 66 082 | 67 500 | 2 105 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 511 | 10 072 | 15 944 | 14 617 | 18 909 | 116 075 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 111 956 | 117 760 | 116 690 | 126 020 | 52 869 | 165 204 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 636 | 36 928 | 40 109 | 42 259 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 598 | 324 | 427 | 317 | 70 783 | 147 986 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 70 783 | 147 243 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 256 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 487 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 598 | 324 | 427 | 317 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 722 | 80 508 | 76 154 | 83 444 | 14 617 | 18 909 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 64 000 | 72 997 | 66 082 | 67 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 722 | 7 511 | 10 072 | 15 944 | 14 617 | 18 909 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 823 | 9 754 | 12 053 | 13 551 | 39 112 | 73 769 |
| Выручка за предыдущий год | 167 770 | 161 185 | 142 057 | 144 277 | 141 941 | 556 281 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 163 947 | 151 431 | 130 004 | 130 726 | 102 829 | 482 512 |
| Выручка за отчетный год | 161 185 | 142 057 | 144 277 | 141 941 | 556 281 | 733 082 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 754 | 12 053 | 13 551 | 9 421 | 73 769 | 140 463 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 754 | 12 053 | 13 551 | 9 421 | 58 259 | 116 393 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 893 | 1 658 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 617 | 22 412 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 151 431 | 130 004 | 130 726 | 132 520 | 482 512 | 592 619 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 823 | 9 754 | 12 053 | 13 551 | 9 421 | 58 259 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 046 | 1 893 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 645 | 13 617 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 191 | 2 755 | 2 285 | 39 399 | 94 466 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 703 | 8 576 | 11 208 | 9 966 | 17 975 | 20 212 |
| Прочие доходы за отчетный год | 555 | 779 | 890 | 3 410 | 10 971 | 14 929 |
| Прочие расходы за отчетный год | 415 | 1 501 | 948 | 66 248 | 11 856 | 16 644 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 191 | 2 755 | 2 285 | 39 399 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 031 | 8 703 | 8 576 | 11 208 | 9 966 | 17 975 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 917 | 555 | 779 | 890 | 3 410 | 10 971 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 894 | 415 | 1 501 | 948 | 66 248 | 11 856 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 038 | 2 292 | 3 181 | 2 150 | 30 840 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 135 | 157 | 8 303 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 317 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 135 | 11 407 | 8 303 | 19 738 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 12 709 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 31 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | |||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 292 | 3 181 | 2 150 | 30 840 | 74 765 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 292 | 3 181 | 2 150 | 30 840 | 74 765 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 840 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | 13 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | 13 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 021 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 035 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 840 | 74 765 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 840 | 74 765 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 840 | 74 765 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 840 | 74 765 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 039 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 72 039 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 039 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 72 039 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 035 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 700 | 186 812 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 589 936 | 920 685 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 584 990 | 917 920 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 298 | 2 611 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 648 | 154 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 582 236 | 733 873 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 531 759 | 641 085 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 490 | 48 998 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 225 | 18 106 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 388 | 20 745 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 374 | 4 939 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | 220 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 200 | 220 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 84 310 | 174 528 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 84 310 | 174 528 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 76 710 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 104 210 | 92 335 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 104 210 | 92 335 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 500 | 105 030 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 72 030 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 27 500 | 33 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 300 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | -74,8 млн ₽ |
| Активы | 117,8 млн ₽ | 116,7 млн ₽ | 126,0 млн ₽ | 52,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 36,9 млн ₽ | 40,1 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | -32,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,22 | 1,26 | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,81 | 0,74 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,34 | 0,34 | -0,62 |
| Финансовый рычаг | 2,19 | 1,91 | 1,98 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 2,7 % | 1,7 % | -141,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,2 % | 7,9 % | 5,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 71 дн. | 87 дн. | 121 дн. | 56 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 18 дн. | 28 дн. | 45 дн. | 40 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,40 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,37 | 1,65 | 1,79 | -7,25 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -62 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.