Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "СВАРКА", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "СВАРКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 092 | 5 725 | 6 514 | 5 218 | 4 808 | 5 870 | 8 111 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 618 | 4 319 | 4 651 | 4 575 | 4 499 | 4 549 | 4 540 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 571 | 2 495 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 | 2 080 | 2 080 | 2 080 | 2 095 | 2 095 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 615 | 4 319 | 2 419 | 2 454 | 2 445 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 474 | 1 406 | 1 863 | 643 | 309 | 1 321 | 3 571 |
| Запасы на конец отчетного года | 62 | 403 | 54 | 193 | 87 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 366 | 1 166 | 1 399 | 586 | 245 | 821 | 3 404 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 | 240 | 61 | 3 | 64 | 307 | 80 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 581 | 4 092 | 5 725 | 5 155 | 5 218 | 4 808 | 5 870 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 211 | 3 618 | 4 319 | 4 651 | 4 575 | 4 499 | 4 549 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 239 | 2 571 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 | 3 | 2 080 | 2 080 | 2 080 | 2 080 | 2 095 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 198 | 3 615 | 2 495 | 2 419 | 2 454 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 370 | 474 | 1 406 | 504 | 643 | 309 | 1 321 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 | 62 | 63 | 54 | 193 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 207 | 366 | 1 166 | 380 | 586 | 245 | 821 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 109 | 46 | 240 | 61 | 3 | 64 | 307 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 092 | 5 725 | 6 514 | 5 218 | 4 808 | 5 870 | 8 111 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 047 | 4 756 | 4 612 | 4 280 | 4 382 | 4 852 | 5 188 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 | 6 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 606 | 4 274 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 | 969 | 1 902 | 938 | 426 | 1 018 | 2 923 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 471 | 2 540 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 | 969 | 1 902 | 938 | 426 | 547 | 383 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 581 | 4 092 | 5 725 | 5 155 | 5 218 | 4 808 | 5 870 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 774 | 4 047 | 4 756 | 4 273 | 4 280 | 4 382 | 4 852 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 | 6 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 750 | 4 267 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 807 | 45 | 969 | 882 | 938 | 426 | 1 018 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 471 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 807 | 45 | 969 | 882 | 938 | 426 | 547 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 775 | 2 164 | 49 | 234 | 334 | ||
| Выручка за предыдущий год | 22 089 | 26 829 | 27 532 | 2 256 | 2 489 | 2 332 | 3 505 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 686 | 27 512 | 25 368 | 2 714 | 2 440 | 2 098 | 3 171 |
| Выручка за отчетный год | 26 829 | 27 532 | 2 256 | 2 489 | 2 332 | 3 505 | 5 641 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 042 | 693 | 49 | 234 | 334 | 551 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 042 | 49 | 234 | 334 | 551 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 811 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 512 | 26 490 | 1 563 | 2 440 | 2 098 | 3 171 | 5 090 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 042 | 49 | 234 | 334 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 122 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 | 864 | 17 | 141 | 203 | 421 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 178 | 22 | 32 | 93 | 131 | 130 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 664 | 864 | 17 | 141 | 203 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 641 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 38 | 178 | 22 | 32 | 93 | 131 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 807 | 711 | 8 | 102 | 147 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 214 | 3 | 153 | 9 | 39 | 56 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 153 | 39 | 56 | 85 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 | 9 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 711 | 8 | 102 | 147 | 336 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 711 | 8 | 102 | 147 | 336 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 711 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 711 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ | 147 тыс. ₽ | 336 тыс. ₽ |
| Активы | 5,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 8,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,8 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 0,73 | 1,30 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,45 | 0,73 | 1,11 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,15 | 0,30 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,91 | 0,83 | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 0,10 | 0,21 | 0,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,4 % | 2,1 % | 2,5 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,9 % | 2,3 % | 3,0 % | 6,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 22 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.