Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО -МАРКЕТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО -МАРКЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 105 222 | 195 560 | 355 678 | 626 023 | 635 942 | 759 238 | 870 239 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 948 | 19 791 | 26 272 | 33 973 | 48 017 | 38 201 | 57 176 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 948 | 19 791 | 26 272 | 33 973 | 48 017 | 38 201 | 57 176 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 99 274 | 175 769 | 329 407 | 592 051 | 587 925 | 721 037 | 813 063 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 033 | 34 668 | 68 495 | 144 708 | 292 379 | 364 777 | 347 575 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 336 | 7 862 | 2 167 | 4 053 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 604 | 134 838 | 251 276 | 375 139 | 231 130 | 304 028 | 400 128 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 120 | 9 426 | 71 448 | 45 267 | 44 267 | 44 267 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 637 | 2 764 | 10 366 | 4 430 | 14 760 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 43 | 210 | 756 | 921 | 1 368 | 2 278 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 733 | 105 222 | 195 560 | 355 791 | 626 023 | 635 942 | 759 238 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 328 | 5 948 | 19 791 | 26 272 | 33 973 | 48 017 | 38 201 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 328 | 5 948 | 19 791 | 26 272 | 33 973 | 48 017 | 38 201 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 405 | 99 274 | 175 769 | 329 520 | 592 051 | 587 925 | 721 037 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 040 | 23 033 | 34 668 | 68 496 | 144 708 | 292 379 | 364 777 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 722 | 336 | 7 862 | 2 167 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 950 | 58 949 | 134 838 | 251 376 | 375 139 | 231 130 | 304 028 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 800 | 3 120 | 9 426 | 71 448 | 45 267 | 44 267 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 415 | 9 637 | 2 764 | 10 366 | 4 430 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 133 | 43 | 222 | 756 | 921 | 1 367 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 105 222 | 195 560 | 355 678 | 626 023 | 635 942 | 759 238 | 870 239 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 67 908 | 90 898 | 131 747 | 182 586 | 216 413 | 257 001 | 290 669 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 128 | 128 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 89 918 | 130 767 | 181 734 | 215 561 | 256 149 | 289 817 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 700 | 6 737 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 700 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 737 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 314 | 104 662 | 223 931 | 426 737 | 419 529 | 502 237 | 572 832 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 006 | 24 851 | 22 417 | 47 215 | 93 085 | 68 775 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 314 | 99 656 | 199 080 | 404 320 | 372 313 | 409 152 | 504 057 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 733 | 105 222 | 195 560 | 355 791 | 626 023 | 635 942 | 759 238 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 274 | 67 908 | 90 898 | 131 758 | 182 586 | 216 413 | 257 001 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 13 | 128 | 128 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 67 043 | 89 918 | 130 778 | 181 734 | 215 561 | 256 149 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 700 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 700 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 459 | 37 314 | 104 662 | 224 033 | 426 737 | 419 529 | 502 237 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 006 | 24 851 | 22 417 | 47 215 | 93 085 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 144 | 37 314 | 99 656 | 199 182 | 404 320 | 372 313 | 409 152 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 315 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 616 237 | 24 811 | 38 854 | 78 221 | 140 177 | 140 920 | 125 048 |
| Выручка за предыдущий год | 311 980 | 363 879 | 511 439 | 706 623 | 988 039 | 1 511 541 | 1 534 654 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 304 257 | 339 068 | 472 585 | 628 402 | 847 862 | 1 370 621 | 1 409 606 |
| Выручка за отчетный год | 363 879 | 511 439 | 706 623 | 988 039 | 1 511 541 | 1 534 654 | 1 555 142 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 854 | 78 220 | 140 177 | 140 920 | 125 048 | 115 392 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 523 | 45 096 | 30 856 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 39 291 | 53 697 | 95 081 | 201 471 | 138 407 | 84 536 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 377 217 | 472 585 | 628 403 | 847 862 | 1 370 621 | 1 409 606 | 1 439 750 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 535 | 45 096 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 38 149 | 39 291 | 53 686 | 95 081 | 201 471 | 138 407 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 64 946 | 32 531 | 59 152 | 76 524 | 56 000 | 65 709 | 64 529 |
| Проценты к получению за отчетный год | 861 | 955 | 4 232 | 980 | 852 | 1 675 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 51 | 461 | 3 089 | 4 839 | 4 461 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 61 994 | 42 922 | 55 873 | 38 067 | 155 999 | 135 490 | 171 734 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 952 | 10 815 | 22 148 | 10 410 | 37 339 | 52 435 | 135 275 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 109 303 | 45 704 | 32 531 | 59 163 | 76 524 | 56 000 | 65 709 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 861 | 955 | 4 232 | 980 | 852 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 51 | 461 | 3 089 | 4 839 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 238 | 61 989 | 42 922 | 55 873 | 38 067 | 155 999 | 135 490 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 065 | 2 952 | 10 815 | 22 149 | 10 410 | 37 339 | 52 435 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 966 | 38 580 | 27 390 | 47 454 | 61 173 | 44 162 | 53 659 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 930 | 7 124 | 5 141 | 11 709 | 15 351 | 11 838 | 12 050 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 124 | 5 141 | 11 709 | 15 351 | 11 838 | 12 050 | 14 107 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 580 | 27 390 | 47 443 | 61 173 | 44 162 | 53 659 | 50 422 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 580 | 27 390 | 47 443 | 61 173 | 44 162 | 53 659 | 50 422 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 38 580 | 27 390 | 47 454 | 61 173 | 44 162 | 53 659 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 852 | 852 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 215 561 | 256 149 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 216 413 | 257 001 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 852 | 852 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 256 149 | 289 817 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 257 001 | 290 669 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 659 | 33 668 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 53 659 | 33 668 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 659 | 33 668 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 53 659 | 33 668 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 071 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 071 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 071 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 071 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 257 001 | 290 669 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 216 413 | 257 001 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 48 659 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 284 663 | 1 502 771 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 206 776 | 1 481 385 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 77 887 | 21 386 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 328 238 | 1 454 112 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 266 833 | 1 390 501 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 597 | 19 457 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 021 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 806 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 808 | 23 327 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 682 | 1 640 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 716 882 | 1 121 190 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 956 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 711 926 | 1 121 190 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 714 200 | 1 119 550 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 710 200 | 1 119 550 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 35 706 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 382 341 | 143 555 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 382 341 | 143 555 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 346 635 | 184 215 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 000 | 16 350 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 340 635 | 167 865 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 639 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 689 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 47,4 млн ₽ | 61,2 млн ₽ | 44,2 млн ₽ | 50,4 млн ₽ |
| Активы | 355,7 млн ₽ | 626,0 млн ₽ | 635,9 млн ₽ | 870,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 | 1,39 | 1,40 | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 1,05 | 0,68 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,17 | 0,13 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,3 % | 9,8 % | 6,9 % | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 62 дн. | 78 дн. | 88 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.