Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРКУРИЙ", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРКУРИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 104 679 | 102 936 | 115 448 | 104 687 | 115 238 | 316 423 | 304 940 | 287 520 | 309 109 | 252 716 | 328 361 | 404 963 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 954 | 9 873 | 12 004 | 12 906 | 12 194 | 148 609 | 124 553 | 52 444 | 28 214 | 11 919 | 10 524 | 119 112 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 737 | 9 831 | 11 962 | 12 864 | 12 152 | 148 607 | 124 551 | 9 883 | 9 125 | 11 696 | 10 300 | 9 689 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 42 337 | 18 865 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 217 | 42 | 42 | 42 | 42 | 2 | 2 | 224 | 224 | 224 | 224 | 109 424 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 93 725 | 93 063 | 103 444 | 91 782 | 103 044 | 167 814 | 180 388 | 235 076 | 280 895 | 240 796 | 317 837 | 285 850 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 228 | 40 | 14 | 86 | 96 | 1 128 | 1 252 | 606 | 878 | 573 | 568 | 57 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 665 | 74 081 | 98 782 | 72 926 | 98 782 | 131 909 | 159 834 | 189 366 | 197 151 | 198 937 | 200 747 | 258 642 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 886 | 3 886 | 222 | 222 | 34 404 | 74 124 | 36 560 | 113 960 | 24 441 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 832 | 18 942 | 4 648 | 15 884 | 270 | 34 555 | 19 080 | 10 671 | 8 642 | 4 638 | 2 479 | 2 577 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 29 | 100 | 89 | 83 | 134 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 72 262 | 104 679 | 102 936 | 115 448 | 104 687 | 115 238 | 316 423 | 282 260 | 287 519 | 309 109 | 252 716 | 328 361 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 398 | 10 954 | 9 873 | 12 004 | 12 906 | 12 194 | 148 609 | 76 690 | 52 443 | 28 214 | 11 919 | 10 524 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 181 | 10 912 | 9 831 | 11 962 | 12 864 | 12 152 | 148 607 | 10 658 | 9 883 | 9 125 | 11 696 | 10 300 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 65 808 | 42 337 | 18 865 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 217 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 2 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 864 | 93 725 | 93 063 | 103 444 | 91 781 | 103 044 | 167 814 | 205 570 | 235 076 | 280 895 | 240 796 | 317 837 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 144 | 1 228 | 40 | 14 | 86 | 96 | 1 128 | 254 | 606 | 878 | 573 | 568 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 556 | 68 665 | 74 081 | 67 897 | 72 925 | 98 782 | 131 909 | 176 903 | 189 367 | 197 151 | 198 937 | 200 747 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 886 | 2 886 | 3 886 | 222 | 14 500 | 34 404 | 74 124 | 36 560 | 113 960 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 164 | 23 832 | 18 942 | 32 648 | 15 884 | 270 | 34 555 | 13 872 | 10 671 | 8 642 | 4 638 | 2 479 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 41 | 29 | 100 | 89 | 83 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 104 679 | 102 936 | 115 448 | 104 687 | 115 238 | 316 423 | 304 940 | 287 520 | 309 109 | 252 716 | 328 361 | 404 963 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 74 174 | 81 154 | 77 518 | 75 541 | 80 296 | 88 488 | 120 132 | 173 745 | 205 354 | 207 179 | 300 571 | 371 949 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 75 531 | 80 286 | 88 478 | 120 122 | 173 735 | 205 344 | 207 169 | 300 561 | 371 939 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 708 | 16 574 | 26 894 | 165 533 | 143 825 | 66 656 | 69 037 | 18 646 | 18 646 | 24 146 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 708 | 16 574 | 26 894 | 165 533 | 143 825 | 66 656 | 69 037 | 18 646 | 18 646 | 24 146 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 505 | 21 782 | 11 222 | 12 572 | 8 048 | 62 401 | 40 983 | 47 119 | 34 719 | 26 891 | 9 144 | 8 868 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 500 | 500 | 202 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 505 | 18 282 | 10 722 | 12 572 | 8 048 | 12 808 | 14 861 | 29 220 | 25 354 | 25 857 | 9 144 | 8 868 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 49 593 | 26 122 | 17 697 | 9 366 | 1 034 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 72 262 | 104 679 | 102 936 | 115 448 | 104 687 | 115 238 | 316 423 | 282 260 | 287 519 | 309 109 | 252 716 | 328 361 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 274 | 74 174 | 81 154 | 77 518 | 75 541 | 80 296 | 88 488 | 125 813 | 173 745 | 205 354 | 207 179 | 300 571 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 77 508 | 75 531 | 80 286 | 88 478 | 125 803 | 173 735 | 205 344 | 207 169 | 300 561 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 708 | 16 574 | 26 894 | 165 533 | 105 934 | 66 656 | 69 037 | 18 646 | 18 646 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 708 | 16 574 | 26 894 | 165 533 | 105 934 | 66 656 | 69 037 | 18 646 | 18 646 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 988 | 30 505 | 21 782 | 9 222 | 12 572 | 8 048 | 62 402 | 50 513 | 47 119 | 34 719 | 26 891 | 9 144 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 500 | 500 | 505 | 202 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 988 | 30 505 | 18 282 | 8 722 | 12 572 | 8 048 | 12 809 | 23 980 | 29 221 | 25 354 | 25 857 | 9 144 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 49 593 | 26 028 | 17 697 | 9 366 | 1 034 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 783 | 27 395 | 8 885 | 23 180 | 24 019 | 25 535 | 25 772 | 30 674 | 48 543 | 34 654 | 7 241 | 46 780 |
| Выручка за предыдущий год | 32 331 | 49 410 | 37 304 | 39 021 | 41 295 | 41 488 | 51 136 | 98 031 | 128 619 | 101 114 | 54 590 | 62 227 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 452 | 22 015 | 28 419 | 15 841 | 17 276 | 15 953 | 25 364 | 67 357 | 80 076 | 66 460 | 47 349 | 15 447 |
| Выручка за отчетный год | 49 410 | 37 304 | 39 021 | 41 295 | 41 488 | 51 136 | 76 837 | 128 619 | 101 114 | 54 590 | 62 227 | 71 872 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 885 | 13 860 | 24 019 | 25 535 | 25 772 | 30 345 | 48 543 | 34 654 | 7 241 | 46 780 | 60 495 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 885 | 13 860 | 11 957 | 25 535 | 15 127 | 20 478 | 41 384 | 27 260 | 34 528 | 52 066 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 062 | 10 645 | 9 867 | 7 159 | 7 394 | 11 767 | 12 252 | 8 429 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 015 | 28 419 | 25 161 | 17 276 | 15 953 | 25 364 | 46 492 | 80 076 | 66 460 | 47 349 | 15 447 | 11 377 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 395 | 8 885 | 13 860 | 11 957 | 14 483 | 15 127 | 21 750 | 41 384 | 27 260 | 34 528 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 320 | 12 062 | 11 052 | 10 645 | 8 924 | 7 159 | 7 394 | 11 767 | 12 252 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 299 | 8 566 | 14 408 | 13 268 | 25 961 | 16 174 | 33 271 | 51 730 | 35 380 | 3 376 | 97 336 | 73 132 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 261 | 1 329 | 252 | 1 460 | 305 | 1 881 | 2 663 | 11 589 | 21 825 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 195 | 10 591 | 3 837 | 1 893 | 195 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 883 | 821 | 1 650 | 311 | 132 | 4 873 | 24 185 | 14 631 | 9 439 | 8 424 | 57 337 | 561 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 416 | 1 140 | 1 102 | 1 261 | 1 035 | 883 | 2 261 | 753 | 1 307 | 2 990 | 6 118 | 1 320 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 971 | 16 862 | 8 566 | 14 408 | 13 268 | 14 909 | 16 174 | 24 454 | 51 730 | 35 380 | 3 376 | 97 336 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 585 | 2 261 | 1 329 | 252 | 663 | 305 | 1 881 | 2 663 | 11 589 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 195 | 6 442 | 3 837 | 1 893 | 195 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 155 | 883 | 821 | 1 065 | 311 | 132 | 4 873 | 9 621 | 14 631 | 9 439 | 8 424 | 57 337 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 816 | 11 416 | 1 140 | 1 102 | 1 261 | 1 035 | 883 | 1 138 | 753 | 1 307 | 2 990 | 6 118 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 222 | 15 901 | 6 980 | 12 829 | 11 823 | 13 954 | 12 792 | 24 126 | 47 929 | 31 612 | 1 826 | 93 222 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 996 | 961 | 1 586 | 1 579 | 1 445 | 955 | 3 382 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 961 | 1 586 | 1 579 | 1 445 | 955 | 3 382 | 2 156 | |||||
| Прочее за отчетный год | 528 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 901 | 6 980 | 12 829 | 11 823 | 25 006 | 12 792 | 31 643 | 47 929 | 31 612 | 1 826 | 93 222 | 71 379 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 901 | 6 980 | 12 829 | 11 823 | 25 006 | 12 792 | 31 643 | 47 929 | 31 612 | 1 826 | 93 222 | 71 379 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 829 | 11 823 | 13 954 | 12 792 | 24 126 | 47 929 | 31 612 | 1 826 | 93 222 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 88 488 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 123 236 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 145 503 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 48 992 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 96 511 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 267 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 269 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 923 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 075 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 901 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 43 589 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 312 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 175 539 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 175 539 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 500 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 500 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 500 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 98 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 76,8 млн ₽ | 128,6 млн ₽ | 101,1 млн ₽ | 54,6 млн ₽ | 62,2 млн ₽ | 71,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 31,6 млн ₽ | 47,9 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 93,2 млн ₽ | 71,4 млн ₽ | ||
| Активы | 304,9 млн ₽ | 287,5 млн ₽ | 309,1 млн ₽ | 252,7 млн ₽ | 328,4 млн ₽ | 405,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 120,1 млн ₽ | 173,7 млн ₽ | 205,4 млн ₽ | 207,2 млн ₽ | 300,6 млн ₽ | 371,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +67,4 % | -21,4 % | -46,0 % | +14,0 % | +15,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,40 | 4,99 | 8,09 | 8,95 | 34,76 | 32,23 | 1,25 ▲ | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,37 | 4,98 | 8,06 | 8,93 | 34,69 | 32,21 | 1,04 ▲ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 0,96 | 2,38 | 1,53 | 12,73 | 3,05 | 0,64 ▲ | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,60 | 0,66 | 0,82 | 0,92 | 0,92 | 0,37 ▲ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 1,54 | 0,65 | 0,51 | 0,22 | 0,09 | 0,09 | 1,03 ▲ | 0,56 |
| Рентабельность продаж | 26,7 % | 32,2 % | 27,0 % | -8,3 % | 55,5 % | 72,4 % | 2,7 % ▲ | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | 41,2 % | 37,3 % | 31,3 % | 3,3 % | 149,8 % | 99,3 % | 1,0 % ▲ | 4,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,4 % | 16,7 % | 10,2 % | 0,7 % | 28,4 % | 17,6 % | 0,8 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,3 % | 27,6 % | 15,4 % | 0,9 % | 31,0 % | 19,2 % | 5,7 % ▲ | 19,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,25 | 0,45 | 0,33 | 0,22 | 0,19 | 0,18 | 1,15 ▼ | 0,92 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 759 дн. | 537 дн. | 712 дн. | 1 330 дн. | 1 178 дн. | 1 314 дн. | 66 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 3 дн. | 5 дн. | 4 дн. | 13 дн. | 2 дн. | 9 дн. ▲ | 15 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 32,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 99,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.31 (компаний: 2180).