Финансы ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНАТОРИЙ ИМЕНИ В.В. ВОЛОДАРСКОГО", Пенза
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНАТОРИЙ ИМЕНИ В.В. ВОЛОДАРСКОГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 475 | 17 200 | 25 782 | 28 320 | 25 727 | 17 787 | 25 051 | 18 415 | 34 993 | 47 939 | 59 201 | 52 143 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 760 | 8 739 | 9 505 | 8 729 | 10 463 | 9 822 | 18 941 | 15 154 | 12 439 | 16 204 | 36 083 | 34 904 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 760 | 8 739 | 9 505 | 8 729 | 10 463 | 9 822 | 18 941 | 15 154 | 12 439 | 16 204 | 36 083 | 34 904 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 715 | 8 461 | 16 277 | 19 591 | 15 265 | 7 965 | 6 110 | 3 261 | 22 554 | 31 735 | 23 118 | 17 239 |
| Запасы на конец отчетного года | 982 | 999 | 1 238 | 1 176 | 1 691 | 1 579 | 76 | 2 178 | 3 141 | 4 397 | 4 027 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 062 | 7 120 | 13 977 | 17 892 | 12 967 | 5 917 | 4 140 | 2 892 | 4 263 | 17 448 | 16 371 | 8 079 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 653 | 305 | 1 178 | 260 | 924 | 260 | 222 | 284 | 16 063 | 10 876 | 1 924 | 4 671 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 54 | 123 | 201 | 198 | 97 | 169 | 9 | 50 | 271 | 427 | 463 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 079 | 17 474 | 17 200 | 25 782 | 28 320 | 25 727 | 17 787 | 18 468 | 18 093 | 34 993 | 47 939 | 59 201 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 167 | 7 760 | 8 739 | 9 505 | 8 729 | 10 463 | 9 822 | 16 304 | 14 832 | 12 439 | 16 204 | 36 083 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 167 | 7 760 | 8 739 | 9 505 | 8 729 | 10 463 | 9 822 | 16 304 | 14 832 | 12 439 | 16 204 | 36 083 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 912 | 9 714 | 8 461 | 16 277 | 19 591 | 15 265 | 7 965 | 2 164 | 3 261 | 22 554 | 31 735 | 23 118 |
| Запасы на конец предыдущего года | 865 | 982 | 999 | 1 238 | 1 176 | 1 691 | 818 | 76 | 2 178 | 3 140 | 4 397 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 816 | 8 174 | 7 120 | 13 977 | 17 892 | 12 967 | 5 917 | 1 161 | 2 892 | 4 263 | 17 448 | 16 371 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 96 | 653 | 305 | 1 178 | 260 | 924 | 260 | 104 | 284 | 16 063 | 10 876 | 1 924 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 54 | 123 | 201 | 198 | 97 | 81 | 9 | 50 | 271 | 427 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 475 | 17 200 | 25 782 | 28 320 | 25 727 | 17 787 | 25 051 | 18 415 | 34 993 | 47 939 | 59 201 | 52 143 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 986 | 1 723 | 1 989 | 3 756 | 7 437 | 69 | 9 077 | 14 884 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 929 | 2 929 | 2 929 | 2 929 | 2 929 | 2 929 | 2 929 | 2 929 | 2 929 | 2 929 | 2 929 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 986 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 827 | 4 508 | 6 148 | 11 955 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 500 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 500 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 489 | 15 477 | 23 793 | 24 564 | 18 291 | 17 718 | 28 233 | 53 559 | 39 880 | 52 701 | 50 124 | 37 259 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 048 | 21 461 | 27 841 | 22 485 | 17 073 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 561 | 9 033 | 2 555 | 4 245 | 3 537 | 5 809 | 17 706 | 45 952 | 17 116 | 22 416 | 17 165 | 11 411 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 6 444 | 21 238 | 20 319 | 14 754 | 11 909 | 7 250 | 1 405 | 287 | 844 | 8 541 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 277 | 1 154 | 1 016 | 1 600 | 1 934 | 2 396 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 928 | 6 379 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 079 | 17 475 | 17 200 | 25 782 | 28 320 | 25 728 | 17 787 | 18 468 | 18 093 | 34 993 | 47 939 | 59 201 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 216 | 1 986 | 1 723 | 1 989 | 3 756 | 7 437 | 69 | 9 077 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 929 | 2 929 | 2 929 | 2 929 | 2 929 | 2 929 | 2 929 | 2 929 | 2 929 | 2 929 | 2 929 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 041 | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 175 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 827 | 4 508 | 6 148 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 500 | 2 500 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 500 | 2 500 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 863 | 15 489 | 15 477 | 23 793 | 24 564 | 18 291 | 17 718 | 35 785 | 53 559 | 39 880 | 52 701 | 50 124 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 10 823 | 5 048 | 21 461 | 27 841 | 22 485 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 204 | 14 561 | 9 033 | 2 555 | 4 245 | 3 537 | 5 809 | 23 076 | 45 952 | 17 116 | 22 416 | 17 165 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 428 | 6 444 | 21 238 | 20 319 | 14 754 | 11 909 | 698 | 1 405 | 287 | 844 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 188 | 1 154 | 1 016 | 1 600 | 1 934 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 659 | 8 541 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 323 | 254 | 2 046 | 3 742 | 8 090 | 46 297 | 84 | 16 372 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 69 973 | 95 460 | 78 879 | 91 785 | 110 823 | 132 040 | 94 473 | 52 572 | 29 303 | 183 481 | 235 907 | 243 803 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 350 | 95 931 | 78 625 | 89 739 | 107 081 | 123 950 | 100 946 | 75 515 | 54 703 | 137 184 | 235 823 | 227 431 |
| Выручка за отчетный год | 95 460 | 78 879 | 91 785 | 110 823 | 132 040 | 94 473 | 124 521 | 29 303 | 183 481 | 235 907 | 243 803 | 234 878 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 191 | 2 046 | 3 742 | 8 090 | 46 297 | 84 | 16 372 | 5 648 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 191 | 2 046 | 3 742 | 8 090 | 46 297 | 84 | 16 372 | 5 648 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 95 931 | 76 688 | 89 739 | 107 081 | 123 950 | 100 946 | 127 284 | 54 703 | 137 184 | 235 823 | 227 431 | 229 230 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 254 | 2 046 | 3 742 | 8 090 | 46 297 | 84 | 16 372 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 956 | 71 | 986 | 3 466 | 4 978 | 37 782 | 516 | 15 362 | 6 760 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 257 | 145 | 65 | 616 | 701 | 422 | 213 | 10 437 | 3 817 | 1 772 | 641 | 3 950 |
| Прочие расходы за отчетный год | 699 | 2 265 | 1 125 | 892 | 3 818 | 1 318 | 700 | 2 865 | 12 332 | 1 340 | 1 651 | 2 838 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 626 | 309 | 986 | 2 460 | 4 978 | 37 782 | 516 | 15 362 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 38 | 5 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 219 | 145 | 65 | 616 | 701 | 422 | 14 111 | 10 437 | 3 817 | 1 772 | 641 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 619 | 699 | 90 | 1 125 | 1 898 | 3 818 | 1 318 | 2 493 | 2 865 | 12 332 | 1 340 | 1 651 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 309 | 812 | 1 767 | 3 681 | 33 080 | 124 | 13 837 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 174 | 693 | 1 297 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 174 | 693 | 1 297 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 71 | 812 | 2 773 | 3 681 | 33 080 | 124 | 13 837 | 5 806 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 | 812 | 2 773 | 3 681 | 33 080 | 124 | 13 837 | 5 806 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 016 | 309 | 812 | 1 767 | 3 681 | 33 080 | 124 | 13 837 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 929 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 929 | 2 929 | 2 929 | 2 929 | 2 929 | 2 929 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 827 | 4 508 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 986 | 1 723 | 1 988 | 3 756 | 7 437 | 69 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 929 | 2 929 | 2 929 | 2 929 | 2 929 | 2 929 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 827 | 4 507 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 723 | 1 988 | 3 756 | 7 436 | 69 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 986 | 2 773 | 3 681 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 986 | 2 773 | 3 681 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 986 | 2 773 | 3 681 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 986 | 2 773 | 3 681 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 263 | 7 368 | 3 252 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 263 | 7 368 | 3 252 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 368 | 3 252 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 368 | 3 252 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 167 | 23 227 | 24 075 | 7 437 | 69 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 413 | 8 167 | 23 227 | 3 756 | 7 437 | 69 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 158 | 872 | 664 | 1 002 | 8 047 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 386 | 92 534 | 94 461 | 115 349 | 91 922 | 133 980 | 30 001 | 144 749 | 237 058 | 248 674 | 240 605 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 83 272 | 84 330 | 91 503 | 113 559 | 89 680 | 118 538 | 26 425 | 142 788 | 233 868 | 245 729 | 236 072 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 518 | 1 711 | 1 987 | 1 743 | 1 895 | 2 028 | 3 338 | 1 866 | 1 894 | 2 444 | 2 400 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 596 | 6 493 | 971 | 47 | 347 | 13 414 | 238 | 95 | 1 296 | 501 | 2 133 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 89 228 | 91 662 | 95 382 | 114 685 | 92 586 | 134 018 | 34 171 | 143 747 | 248 625 | 252 626 | 232 558 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 50 351 | 54 179 | 55 489 | 74 233 | 52 110 | 96 127 | 6 465 | 72 800 | 183 316 | 165 712 | 139 052 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 684 | 23 461 | 34 140 | 25 157 | 34 748 | 33 564 | 22 422 | 26 384 | 40 444 | 54 022 | 60 720 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 53 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 857 | 674 | 5 505 | 2 916 | 2 460 | 1 365 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 193 | 14 022 | 4 896 | 14 621 | 5 728 | 4 327 | 5 284 | 39 005 | 31 421 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 | 3 | 4 350 | 14 777 | 6 380 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | 1 | 3 | 4 850 | 18 967 | 8 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 | 4 850 | 18 967 | 8 000 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 3 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 006 | 500 | 4 190 | 1 620 | 5 000 | 5 300 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 | 4 190 | 1 620 | 5 000 | 5 300 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 006 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 873 | 664 | 180 | 15 779 | 2 747 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 29,3 млн ₽ | 183,5 млн ₽ | 235,9 млн ₽ | 243,8 млн ₽ | 234,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3,3 млн ₽ | -17,8 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 124 тыс. ₽ | 13,8 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | ||
| Активы | 25,1 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 47,9 млн ₽ | 59,2 млн ₽ | 52,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -37,6 млн ₽ | -4,9 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +526,2 % | +28,6 % | +3,3 % | -3,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 | 0,06 | 0,57 | 0,60 | 0,46 | 0,46 | 2,75 ▼ | 4,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,06 | 0,51 | 0,54 | 0,36 | 0,34 | 2,07 ▼ | 3,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,40 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 1,71 ▼ | 1,97 |
| Коэффициент автономии | — | -2,04 | -0,14 | -0,10 | 0,15 | 0,29 | 0,74 ▼ | 0,81 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 5,52 | 2,50 | 0,21 ▼ | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | -86,7 % | 25,2 % | 0,0 % | 6,7 % | 2,4 % | 8,8 % ▼ | 8,0 % |
| Чистая рентабельность | — | -60,8 % | 18,0 % | 0,1 % | 5,7 % | 2,5 % | 5,7 % ▼ | 5,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,0 % | -96,8 % | 94,5 % | 0,3 % | 23,4 % | 11,1 % | 11,8 % ▼ | 23,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 152,4 % | 39,0 % | 23,1 % ▲ | 36,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,59 | 5,24 | 4,92 | 4,12 | 4,50 | 2,60 ▲ | 3,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 36 дн. | 8 дн. | 27 дн. | 25 дн. | 13 дн. | 22 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 1 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 7 дн. | 6 дн. | 10 дн. ▲ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 51 дн. | 307 дн. | 46 дн. | 35 дн. | 28 дн. | 18 дн. | 20 дн. ▲ | 10 дн. |
| Финансовый цикл | — | -270 дн. | -31 дн. | -3 дн. | 4 дн. | 1 дн. | 5 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -15,42 | -0,77 | -0,66 | -1,17 | -1,16 | 0,72 ▼ | 0,77 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -32,31 | 3,15 | -3,41 | -0,72 | -0,48 | 8,47 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.90.4 (компаний: 2846).