Финансы СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПЕНЗАЛИФТ", Пенза
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПЕНЗАЛИФТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 124 621 | 127 593 | 128 501 | 390 653 | 423 490 | 379 220 | 328 450 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 401 | 69 596 | 59 398 | 276 495 | 262 427 | 258 387 | 233 971 |
| Основные средства на конец отчетного года | 70 318 | 67 763 | 59 398 | 276 495 | 262 427 | 258 387 | 233 863 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 107 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 083 | 1 833 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 220 | 57 997 | 69 103 | 114 158 | 161 063 | 120 833 | 94 479 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 925 | 11 996 | 10 555 | 11 187 | 7 927 | 6 663 | 5 920 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 003 | 1 133 | 579 | 258 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 180 | 44 345 | 56 574 | 79 936 | 90 078 | 106 587 | 80 679 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 448 | 6 849 | 10 664 | 7 438 | 7 438 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 112 | 523 | 947 | 1 059 | 843 | 145 | 442 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 869 | 51 551 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 134 948 | 124 621 | 127 593 | 128 501 | 390 653 | 423 490 | 379 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 923 | 71 401 | 69 596 | 59 398 | 276 495 | 262 427 | 258 387 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 145 | 70 318 | 67 763 | 59 398 | 276 495 | 262 427 | 258 387 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 22 778 | 1 083 | 1 833 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 025 | 53 220 | 57 997 | 69 103 | 114 158 | 161 063 | 120 833 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 228 | 15 925 | 11 996 | 10 555 | 11 187 | 7 927 | 6 663 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 488 | 2 003 | 1 133 | 579 | 258 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 320 | 33 180 | 44 345 | 56 574 | 79 936 | 90 078 | 106 587 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 448 | 6 849 | 10 664 | 7 438 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 759 | 2 112 | 523 | 947 | 1 059 | 843 | 145 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 230 | 14 869 | 51 551 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 124 621 | 127 593 | 128 501 | 390 653 | 423 490 | 379 220 | 328 449 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 67 199 | 69 612 | 66 084 | 269 631 | 285 762 | 267 221 | 242 477 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 66 955 | 69 368 | 65 840 | 269 387 | 285 518 | 266 977 | 242 233 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 842 | 17 325 | 2 630 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 842 | 17 325 | 2 630 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 580 | 40 656 | 59 787 | 121 022 | 137 728 | 111 999 | 85 972 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 178 | 2 245 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 402 | 40 656 | 57 542 | 108 250 | 132 074 | 111 999 | 85 972 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 772 | 5 654 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 134 948 | 124 621 | 127 593 | 128 501 | 390 653 | 423 490 | 379 220 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 54 486 | 67 199 | 69 612 | 66 084 | 269 631 | 285 762 | 267 221 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 54 242 | 66 955 | 69 368 | 65 840 | 269 387 | 285 518 | 266 977 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 000 | 13 842 | 17 325 | 2 630 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 000 | 13 842 | 17 325 | 2 630 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 462 | 43 580 | 40 656 | 59 787 | 121 022 | 137 728 | 111 999 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 178 | 2 245 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 089 | 43 402 | 40 656 | 57 542 | 108 250 | 132 074 | 111 999 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 373 | 12 772 | 5 654 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 208 | 24 798 | 15 582 | 3 500 | |||
| Выручка за предыдущий год | 281 816 | 364 230 | 241 537 | 221 201 | 360 926 | 306 463 | 173 416 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 259 608 | 339 432 | 225 955 | 217 701 | 467 805 | 468 926 | 240 909 |
| Выручка за отчетный год | 364 230 | 241 537 | 221 201 | 360 926 | 306 463 | 173 416 | 84 649 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 798 | 15 582 | 3 500 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 798 | 15 582 | 3 500 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 339 432 | 225 955 | 217 701 | 467 805 | 468 926 | 240 909 | 112 071 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 208 | 24 798 | 15 582 | 3 500 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 678 | 6 348 | 17 147 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 467 | 2 637 | 1 509 | 168 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 565 | 34 186 | 4 096 | 80 658 | 189 373 | 58 326 | 5 955 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 218 | 40 783 | 6 514 | 230 | 9 763 | 7 310 | 3 027 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 643 | 22 678 | 6 348 | 17 147 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 265 | 3 467 | 2 637 | 1 509 | 168 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 855 | 29 565 | 34 186 | 4 096 | 80 658 | 189 373 | 58 326 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 155 | 28 218 | 40 783 | 6 514 | 230 | 9 763 | 7 310 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 765 | 6 531 | 3 713 | 3 623 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 729 | 4 539 | 2 635 | 820 | |||
| Прочее за предыдущий год | 12 149 | 11 608 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 539 | 2 635 | 820 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 107 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 11 608 | 13 524 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 531 | 3 713 | 3 623 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 531 | 3 713 | 3 623 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 765 | 6 531 | 3 713 | 3 623 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 242 | 66 955 | 69 368 | 65 840 | 269 387 | 285 518 | 266 977 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 54 486 | 67 199 | 69 612 | 66 084 | 269 631 | 285 762 | 267 221 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 955 | 69 368 | 65 840 | 269 387 | 285 518 | 266 977 | 242 233 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 67 199 | 69 612 | 66 084 | 269 631 | 285 762 | 267 221 | 242 477 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 139 | 11 804 | 234 606 | 16 131 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 139 | 11 804 | 234 606 | 16 131 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 958 | 3 713 | 3 623 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 958 | 3 713 | 3 623 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 181 | 8 091 | 234 606 | 12 508 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 6 181 | 8 091 | 234 606 | 12 508 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 426 | 9 391 | 3 528 | 31 059 | 18 542 | 24 744 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 426 | 9 391 | 3 528 | 31 059 | 18 542 | 24 744 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 247 | 26 619 | 17 817 | 24 744 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 247 | 26 619 | 17 817 | 24 744 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 426 | 8 091 | 85 | 4 440 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 5 426 | 8 091 | 85 | 4 440 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 300 | 2 196 | 725 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 300 | 2 196 | 725 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 67 199 | 69 612 | 66 084 | 269 631 | 285 762 | 267 221 | 242 477 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 54 486 | 67 199 | 69 612 | 66 084 | 269 631 | 285 762 | 267 221 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 112 | 523 | 103 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 467 213 | 339 372 | 256 059 | 557 287 | 427 719 | 225 539 | 94 462 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 467 213 | 339 372 | 250 124 | 495 667 | 248 356 | 187 820 | 74 046 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 20 209 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 935 | 61 620 | 179 363 | 37 719 | 207 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 465 101 | 338 849 | 256 178 | 557 184 | 428 746 | 319 597 | 100 573 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 230 410 | 94 772 | 27 478 | 98 954 | 105 548 | 36 959 | 1 240 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 134 333 | 118 968 | 121 828 | 199 895 | 200 538 | 130 170 | 51 344 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 289 | 2 815 | 1 437 | 240 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 539 | 2 365 | 820 | 78 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 92 530 | 119 929 | 104 615 | 258 017 | 122 660 | 152 468 | 47 989 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 47 | 31 | 811 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 | 31 | 1 122 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 47 | 31 | 1 122 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 311 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 311 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 483 | 93 360 | 6 408 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 9 000 | 40 643 | 13 161 | 100 147 | 6 408 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 9 000 | 40 643 | 13 161 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 147 | 6 408 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 601 | 5 517 | 55 360 | 17 966 | 6 787 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 196 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 601 | 5 517 | 53 164 | 17 966 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 787 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 006 | 297 |