Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕНЗЕНСКОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО", Пенза
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕНЗЕНСКОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 192 024 | 432 975 | 389 136 | 513 478 | 387 484 | 420 877 | 184 870 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 114 604 | 333 545 | 320 837 | 435 570 | 309 030 | 323 880 | 139 765 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 39 212 | 37 007 | 36 747 | 30 444 | 26 559 | 6 788 | 5 034 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 75 392 | 10 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 296 528 | 284 089 | 405 126 | 282 471 | 317 092 | 134 731 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 420 | 99 430 | 68 299 | 77 908 | 78 453 | 96 997 | 45 105 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 812 | 1 994 | 3 311 | 2 390 | 708 | 606 | 406 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 75 520 | 97 329 | 64 569 | 75 515 | 77 735 | 96 385 | 44 694 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 88 | 97 | 403 | 1 | 1 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 7 | 2 | 10 | 6 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 256 293 | 192 024 | 432 975 | 389 136 | 513 478 | 387 484 | 420 877 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 226 313 | 114 604 | 333 545 | 320 837 | 435 570 | 309 030 | 323 880 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 730 | 39 212 | 37 007 | 36 747 | 30 444 | 26 559 | 6 788 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 184 583 | 10 | 10 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 75 382 | 296 528 | 284 089 | 405 126 | 282 471 | 317 092 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 980 | 77 420 | 99 430 | 68 299 | 77 908 | 78 453 | 96 997 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 164 | 1 812 | 1 994 | 3 311 | 2 390 | 708 | 606 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 999 | 75 503 | 97 329 | 64 569 | 75 515 | 77 735 | 96 385 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 817 | 88 | 97 | 403 | 1 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 10 | 7 | 2 | 10 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 192 024 | 432 976 | 389 136 | 513 478 | 387 484 | 420 877 | 184 870 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 083 | 16 220 | 16 425 | 6 479 | 41 351 | 33 698 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 14 698 | 14 698 | 14 698 | 14 698 | 14 698 | 14 698 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 419 | 1 624 | 26 551 | 18 898 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 590 | 329 177 | 282 407 | 380 668 | 289 506 | 255 627 | 64 276 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 500 | 52 050 | 68 880 | 66 380 | 66 380 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 244 | 2 308 | 2 011 | 1 744 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 090 | 274 882 | 211 219 | 312 277 | 221 382 | 255 627 | 64 276 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 146 351 | 87 579 | 90 304 | 126 331 | 113 277 | 123 899 | 86 896 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 81 015 | 12 961 | 9 614 | 19 805 | 22 501 | 8 221 | 8 370 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 594 | 74 618 | 80 690 | 106 526 | 90 777 | 115 678 | 78 526 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 742 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 256 293 | 192 024 | 432 976 | 389 136 | 513 478 | 387 483 | 420 877 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 986 | 16 083 | 16 220 | 16 425 | 6 479 | 41 351 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 14 698 | 14 698 | 14 698 | 14 698 | 14 698 | 14 698 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 282 | 1 419 | 1 624 | 26 551 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 194 397 | 29 590 | 329 177 | 282 407 | 380 668 | 289 506 | 255 627 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 000 | 27 500 | 52 050 | 68 880 | 66 380 | 66 380 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 090 | 2 244 | 2 308 | 2 011 | 1 744 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 174 397 | 274 882 | 211 219 | 312 277 | 221 382 | 255 627 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 910 | 146 352 | 87 579 | 90 304 | 126 331 | 113 277 | 123 899 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 370 | 81 015 | 12 961 | 9 614 | 19 805 | 22 501 | 8 221 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 540 | 46 594 | 74 618 | 80 690 | 106 526 | 90 777 | 115 678 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 743 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 438 | 1 729 | 2 321 | 782 | |||
| Выручка за предыдущий год | 18 730 | 29 231 | 20 631 | 22 723 | 19 713 | 17 396 | 7 747 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 708 | 27 502 | 23 641 | 20 402 | 18 931 | 20 236 | 15 383 |
| Выручка за отчетный год | 29 231 | 20 631 | 22 723 | 19 713 | 17 396 | 7 747 | 1 184 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 321 | 782 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 321 | 782 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 502 | 23 641 | 20 402 | 18 931 | 20 236 | 15 383 | 10 286 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 729 | 2 321 | 782 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 029 | 295 | 2 536 | 61 759 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 884 | 627 | 4 203 | 4 118 | 1 705 | 4 769 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 686 | 6 974 | 15 702 | 2 674 | 6 749 | 122 563 | 8 925 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 459 | 3 042 | 11 292 | 9 580 | 24 249 | 48 399 | 4 486 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 612 | 1 072 | 295 | 2 536 | 61 759 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 692 | 2 884 | 627 | 4 203 | 4 118 | 1 705 | 4 769 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 467 | 12 686 | 6 974 | 15 702 | 2 674 | 6 749 | 122 563 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 453 | 10 459 | 3 042 | 11 292 | 9 580 | 24 249 | 48 399 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 248 | 137 | 205 | 54 905 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 297 | 597 | 4 | 2 267 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 227 | 154 | 64 | 267 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 297 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 824 | 4 | 2 267 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 154 | 64 | 1 746 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 267 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 248 | 137 | 205 | 56 651 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 248 | 137 | 205 | 56 651 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 248 | 137 | 205 | 54 905 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 205 тыс. ₽ | -9,9 млн ₽ | -21,8 млн ₽ | 56,7 млн ₽ | -7,7 млн ₽ |
| Активы | 389,1 млн ₽ | 513,5 млн ₽ | 387,5 млн ₽ | 420,9 млн ₽ | 184,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 6,5 млн ₽ | -15,3 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | 33,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 | 0,62 | 0,69 | 0,78 | 0,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,60 | 0,69 | 0,78 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,01 | -0,04 | 0,10 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | — | 78,25 | — | 9,18 | 4,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -1,9 % | -5,6 % | 13,5 % | -4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -153,5 % | — | 137,0 % | -22,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 46 дн. | 13 дн. | 14 дн. | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 444 дн. | 2 054 дн. | 1 637 дн. | 2 745 дн. | 2 787 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,62 | -0,44 | -0,28 | -0,93 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -0,79 | -1,27 | 0,89 | -1,09 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.