Финансы ООО "ЭЛЕГИЯ", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 105 | 51 | 44 | 50 | 60 | 131 | 129 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 | 22 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 | 22 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 80 | 29 | 24 | 33 | 45 | 119 | 119 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 7 | 5 | 3 | 11 | 3 | 5 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 22 | 15 | 27 | 31 | 112 | 112 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 180 | 105 | 51 | 44 | 50 | 60 | 131 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 | 25 | 22 | 20 | 17 | 15 | 12 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 | 25 | 22 | 20 | 17 | 15 | 12 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 153 | 80 | 29 | 24 | 33 | 45 | 119 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 3 | 3 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 30 | 7 | 5 | 3 | 11 | 3 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 143 | 50 | 22 | 15 | 27 | 31 | 112 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 105 | 51 | 44 | 50 | 60 | 131 | 129 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 | 44 | 27 | 22 | 45 | 103 | 99 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 | 7 | 17 | 28 | 15 | 28 | 30 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 | 7 | 17 | 28 | 15 | 28 | 30 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 180 | 105 | 51 | 44 | 50 | 60 | 131 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 165 | 58 | 44 | 27 | 22 | 45 | 103 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 47 | 7 | 17 | 28 | 15 | 28 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 47 | 7 | 17 | 28 | 15 | 28 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 786 | 5 | 70 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 884 | 553 | 698 | 788 | 830 | 952 | 767 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 902 | 754 | 737 | 824 | 855 | 947 | 697 |
| Выручка за отчетный год | 553 | 698 | 788 | 830 | 952 | 767 | 890 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 70 | 11 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 | 70 | 11 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 754 | 737 | 823 | 855 | 947 | 697 | 879 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 | 70 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 123 | 5 | 7 | 19 | 49 | 70 | 8 |
| Прочие доходы за отчетный год | 121 | 44 | 44 | 44 | 44 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 2 | 3 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 99 | 5 | 6 | 19 | 49 | 70 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 99 | 121 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 2 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 24 | 58 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 23 | 21 | 24 | 24 | 25 | 12 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 21 | 24 | 24 | 25 | 12 | 12 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 | 58 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 58 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -16 тыс. ₽ | -17 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | -4 тыс. ₽ |
| Активы | 51 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | 131 тыс. ₽ | 129 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 44 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,14 | 1,41 | 1,18 | 3,00 | 4,25 | 3,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,14 | 1,18 | 1,07 | 2,80 | 4,11 | 3,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,14 | 0,88 | 0,96 | 2,07 | 4,00 | 3,73 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,61 | 0,44 | 0,75 | 0,79 | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,63 | 1,27 | 0,33 | 0,27 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -31,4 % | -38,6 % | -10,0 % | 40,0 % | 44,3 % | -3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -36,4 % | -63,0 % | -22,7 % | 53,3 % | 56,3 % | -4,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.