Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАЯК", Пенза

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАЯК" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 878 500	2 038 093	1 929 229	2 400 857	3 256 759	3 695 202	4 623 986	7 074 776	7 277 335	8 239 641	9 250 708	10 168 758
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	1 083 601	1 139 711	988 900	951 211	1 876 575	2 299 033	3 195 335	3 687 337	4 505 253	5 455 834	5 714 182	6 454 905
Нематериальные активы на конец отчетного года								47	47		16 455	17 020
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	527 774	523 648	484 025	457 079	466 838	430 136	435 179	2 066 397	2 858 751	3 947 231	4 575 744	5 152 786
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	483 945	482 576	482 576	482 601	1 399 399	1 805 183	1 773 716	1 618 826	1 631 691	1 478 781	1 099 274	1 199 763
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	8 672	10 915	16 336	1 778	2 195	2 557	2 177	1 459	11 372	25 889	22 709	85 336
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	63 210	122 572	5 963	9 753	8 143	61 157	984 263	608	3 392	3 933
Итого оборотных активов на конец отчетного года	794 899	898 382	940 329	1 449 646	1 380 184	1 396 169	1 428 651	3 387 439	2 772 082	2 783 807	3 536 526	3 713 853
Запасы на конец отчетного года	149 974	166 634	172 536	259 771	250 834	283 178	333 593	561 034	480 479	509 957	606 780	647 931
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	179	2 568	627	816	2 512	1 953	430	2 672	68	52	735	79
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	486 024	640 730	681 334	886 501	889 155	945 143	1 052 376	1 956 577	1 418 730	1 762 646	1 923 672	2 366 249
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	150 000	80 100	66 030	278 503	154 623	103 789				15 410		148 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	5 921	5 455	17 225	21 749	80 343	59 697	39 685	865 267	870 558	494 557	1 004 758	551 302
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	2 801	2 895	2 577	2 306	2 717	2 409	2 567	1 889	2 247	1 185	581	292
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 917 371	1 878 500	2 037 679	1 929 229	2 400 857	3 256 759	3 695 202	5 609 255	7 192 145	7 277 335	8 239 641	9 250 708
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 091 224	1 083 601	1 139 711	988 900	951 211	1 876 575	2 299 033	3 393 643	3 804 706	4 505 253	5 455 834	5 714 182
Нематериальные активы на конец предыдущего года								116	47	47	2 271	16 455
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года											1 270
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	524 791	527 774	523 648	484 025	457 079	466 838	430 136	1 719 402	2 178 593	2 858 751	3 947 231	4 575 744
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	544 221	483 945	482 576	482 576	482 601	1 399 399	1 805 183	1 672 731	1 618 826	1 631 691	1 478 781	1 099 274
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	7 140	8 672	10 915	16 336	1 778	2 195	2 557	1 067	6 632	11 372	25 889	22 709
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	15 072	63 210	122 572	5 963	9 753	8 143	61 157	327	608	3 392	392
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	826 147	794 899	897 968	940 329	1 449 646	1 380 184	1 396 169	2 215 612	3 387 439	2 772 082	2 783 807	3 536 526
Запасы на конец предыдущего года	127 575	149 974	166 634	172 536	259 771	250 834	283 178	366 627	561 034	480 479	509 957	606 780
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	752	179	2 568	627	816	2 512	1 953	3 356	2 672	68	52	735
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	554 988	486 024	640 730	681 334	886 501	889 155	945 143	1 352 091	1 956 577	1 418 730	1 762 646	1 923 672
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		150 000	80 100	66 030	278 503	154 623	103 789				15 410
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	140 287	5 921	5 455	17 225	21 749	80 343	59 697	489 282	865 267	870 558	494 557	1 004 758
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	2 545	2 801	2 481	2 577	2 306	2 717	2 409	4 256	1 889	2 247	1 185	581
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 878 500	2 038 093	1 929 229	2 400 857	3 256 759	3 695 202	4 623 986	7 074 776	7 277 335	8 239 641	9 250 708	10 168 758
ИТОГО капитал на конец отчетного года	1 242 108	1 185 642	1 229 667	1 536 614	2 191 914	2 519 466	3 682 281	5 320 039	6 137 169	6 843 474	7 932 722	8 068 709
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	20 419	19 221	16 448	16 341	15 800	15 556	13 195	12 574	12 110	11 741	11 506	11 506
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	1 221 286	1 166 018	1 212 816	1 519 870	2 175 711	2 503 507	3 668 683	5 307 062	6 124 656	6 831 330	7 920 813	8 056 800
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	408 796	457 066	526 746	602 984	495 188	521 853	30 543	805 275	655 744	704 088	820 703	1 227 411
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	362 057	404 729	478 399	557 880	446 678	482 068		668 729	479 464	481 152	462 164	768 682
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	41 422	45 469	33 619	34 818	37 575	36 506	30 543	125 019	152 967	183 291	313 880	432 626
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	5 317	6 868	14 728	10 286	10 935	3 279		11 527	23 313	39 645	44 659	26 103
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	227 596	395 385	172 816	261 259	569 657	653 883	911 162	949 462	484 422	692 079	497 283	872 638
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	150 000	220 264	64 068	69 018	335 049	364 395	611 175	967	100 526
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	75 383	171 482	104 762	187 525	228 706	243 960	296 338	941 624	351 378	632 241	447 798	806 462
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	2 213	3 639	3 986	4 716	5 902	45 528	3 649	6 871	32 518	59 838	49 485	66 176
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 917 371	1 878 500	2 037 679	1 929 229	2 400 857	3 256 759	3 695 202	5 609 255	7 192 145	7 277 335	8 239 641	9 250 708
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	1 195 545	1 242 108	1 185 642	1 229 667	1 536 614	2 191 914	2 519 466	4 101 134	5 377 606	6 137 169	6 843 474	7 932 722
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	21 834	20 419	19 221	16 448	16 341	15 800	15 556	13 016	12 137	12 110	11 741	11 506
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	1 173 308	1 221 286	1 166 018	1 212 816	1 519 870	2 175 711	2 503 507	4 087 715	5 365 066	6 124 656	6 831 330	7 920 813
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	510 306	408 796	457 066	526 746	602 984	495 188	521 853	129 072	839 211	655 744	704 088	820 703
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	465 043	362 057	404 729	478 399	557 880	446 678	482 068		668 729	479 464	481 152	462 164
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	36 861	41 422	45 469	33 619	34 818	37 575	36 506	109 447	144 584	152 967	183 291	313 880
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	8 402	5 317	6 868	14 728	10 286	10 935	3 279	19 625	25 898	23 313	39 645	44 659
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	211 520	227 596	394 971	172 816	261 259	569 657	653 883	1 379 049	975 328	484 422	692 079	497 283
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	157 269	150 000	220 264	64 068	69 018	335 049	364 395	739 232	967	100 526
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	52 652	75 383	171 068	104 762	187 525	228 706	243 960	634 544	941 624	351 378	632 241	447 798
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	1 599	2 213	3 639	3 986	4 716	5 902	45 528	5 273	32 737	32 518	59 838	49 485
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	180 982	248 312	227 314	195 878	493 913	687 278	640 591	312 442	1 713 186	1 131 784	980 387	1 944 027
Выручка за предыдущий год	1 170 139	1 209 855	1 360 588	1 955 522	2 895 378	3 205 610	3 414 450	3 654 163	6 471 075	5 179 065	4 477 998	6 157 690
Себестоимость продаж за предыдущий год	989 157	961 543	1 133 274	1 759 644	2 401 465	2 518 332	2 773 859	3 341 721	4 757 889	4 047 281	3 497 611	4 213 663
Выручка за отчетный год	1 209 855	1 360 588	1 955 522	2 895 378	3 205 610	3 414 450	3 616 246	6 471 075	5 179 065	4 477 998	6 157 690	5 541 340
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	248 312	227 314	195 878	493 913	687 278	640 591	881 925	1 725 560	1 131 784	980 387	1 944 027	469 143
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	94 748	62 909	21 959	289 245	456 637	401 153	614 679	1 372 218	726 828	523 561	1 336 130
Коммерческие расходы за отчетный год	21 011	23 137	37 882	50 541	52 804	54 157	57 756	81 813	81 092	114 053	160 140	128 020
Управленческие расходы за отчетный год	132 553	141 268	136 037	154 127	177 837	185 281	209 490	271 529	323 864	342 773	447 757	517 208
Себестоимость продаж за отчетный год	961 543	1 133 274	1 759 644	2 401 465	2 518 332	2 773 859	2 734 321	4 745 515	4 047 281	3 497 611	4 213 663	5 072 197
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	39 176	94 748	62 909	21 959	289 245	456 637	401 153		1 346 358	726 828	523 561	1 336 130
Коммерческие расходы за предыдущий год	12 682	21 011	23 137	37 882	50 541	52 804	54 157	68 675	82 703	81 092	114 053	160 140
Управленческие расходы за предыдущий год	129 124	132 553	141 268	136 037	154 127	177 837	185 281	248 592	284 125	323 864	342 773	447 757
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	67 659		27 251	356 763	777 375	415 076	1 416 178	1 523 072	926 518	845 806	1 462 564	193 049
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	5 398	7 645	169 322	80 500	243 730	112 000	305 000	205 058	15 650	242 341	18 352	5 000
Проценты к получению за отчетный год	15 733	5 334	1 411	9 083	63 331	125 188	136 669	144 161	201 798	168 385	257 665	244 175
Проценты к уплате за отчетный год	4 918	592	5 415	4 950	28 795	31 185	34 262	52 526	48 715	31 639	35 379	41 118
Прочие доходы за отчетный год	66 063	260 350	309 876	348 165	177 568	60 332	580 953	57 229	327 088	219 410	429 012	518 990
Прочие расходы за отчетный год	109 365	389 652	469 902	365 280	135 096	252 412	186 861	203 068	296 131	276 252	543 216	357 913
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	7 001	67 659		27 251	356 763	777 375	415 076	72 801	1 497 206	926 518	845 806	1 462 564
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	4 705	5 398	7 645	169 322	80 500	243 730	112 000	102 750	205 058	15 650	242 341	18 352
Проценты к получению за предыдущий год	10 359	15 733	5 334	1 411	9 083	63 331	125 188	135 859	144 161	201 798	168 385	257 665
Проценты к уплате за предыдущий год	5 480	4 918	592	5 415	4 950	28 795	31 185	55 284	52 526	48 715	31 639	35 379
Прочие доходы за предыдущий год	73 315	66 063	260 350	309 876	348 165	177 568	60 332	283 989	57 229	327 088	219 410	429 012
Прочие расходы за предыдущий год	115 074	109 365	389 652	469 902	365 280	135 096	252 412	389 688	203 074	296 131	276 252	543 216
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	5 399	46 613		44 075	306 998	655 613	328 217	60 145	1 198 247	760 709	707 067	1 089 950
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		17 762			33 704	116 957	88 290
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	3 493	4 561	4 047		15 757		1 069
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	2 212	1 532	2 243	5 421		417	362
Прочее за предыдущий год	321	255	605	447	304
Текущий налог на прибыль за отчетный год	17 762			33 704	116 957	88 290	240 894
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	7 259	12 605	22 721			3 844
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	119	7 259	12 605	22 721			3 844
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	4 561	4 047		1 199	2 757	1 069	5 963
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	1 532	2 243	5 421		417	362
Прочее за отчетный год	255	605	447	304	2 465							62
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	46 613		44 075	306 998	655 613	328 217	1 163 164	1 218 940	760 709	707 067	1 089 950	136 992
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	46 613		44 075	306 998	655 613	328 217	1 163 164	1 218 940	760 709	707 067	1 089 950	136 992
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	5 399	46 613		44 075	306 998	655 613	328 217	60 145	1 198 247	760 709	707 067	1 089 950
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	403	403	403	403	403	403	403
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	21 834	20 419	19 221	16 448	16 341	15 800	15 556
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 173 308	1 221 286	1 166 018	1 212 816	1 519 870	2 175 711	2 503 507
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	1 195 545	1 242 108	1 185 642	1 229 667	1 536 614	2 191 914	2 519 466
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	403	403	403	403	403	403	403
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	20 419	19 221	16 448	16 341	15 800	15 556	13 195
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 221 286	1 166 018	1 212 816	1 519 870	2 175 711	2 503 507	3 668 683
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	1 242 108	1 185 642	1 229 667	1 536 614	2 191 914	2 519 466	3 682 281
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	48 028	1 198	44 075	306 998	655 613	328 217	1 163 164
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	48 028	1 198	44 075	306 998	655 613	328 217	1 163 164
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	46 613		44 075	306 998	655 613	328 217	1 163 164
Чистая прибыль (ИТОГО)	46 613		44 075	306 998	655 613	328 217	1 163 164
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 415	1 198
Переоценка имущества (ИТОГО)	1 415	1 198
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	1 415	1 198
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	50	56 466	50	51	313	665	349
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	1 465	57 664	50	51	313	665	349
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		56 415
Убыток (ИТОГО)		56 415
Переоценка имущества (Добавочный капитал)	1 415	1 198
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)	1 415	1 198
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	50	51	50	51	313	665	349
Дивиденды (ИТОГО)	50	51	50	51	313	665	349
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			2 773	107	541	244	2 361
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	1 242 108	1 185 642	1 229 667	1 536 614	2 191 914	2 519 466	3 682 281
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	1 195 545	1 242 108	1 185 642	1 229 667	1 536 614	2 191 914	2 519 466

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		54 752	88 077	164 805	377 454	306 068	58 491	643 354	931 415	499 762	1 274 547	429 954
Поступления – всего за отчетный год	1 374 365	1 425 274	2 001 302	2 843 328	3 213 342	3 386 844	3 512 311	5 984 842	5 606 359	4 344 346	6 148 912	5 647 640
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 336 945	1 306 668	1 838 167	2 716 750	3 154 854	3 261 088	3 438 283	5 923 751	5 469 467	4 086 214	5 819 250	4 954 126
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	8 117	10 401	9 571	15 034	13 454	14 370	17 893	37 675	76 053	42 968	36 239	114 252
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	29 303	108 205	153 564	111 544	45 034	111 386	56 135	23 416	60 839	215 164	293 423	579 262
Платежи – всего за отчетный год	1 406 228	1 370 522	1 913 225	2 678 523	2 835 888	3 080 776	3 453 820	5 341 488	4 674 944	3 844 584	4 874 365	5 217 686
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	840 659	969 300	1 441 354	2 157 547	2 406 020	2 617 708	2 750 014	4 274 554	3 565 391	2 978 365	3 456 530	3 984 972
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	179 272	189 058	193 904	273 290	301 798	342 911	339 914	488 600	566 281	645 256	873 058	1 045 921
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	5 047	327	1 611		1 100	1 600	7 089	23 390	18 454	5 288	15 000
Налога на прибыль организаций за отчетный год	19 710	3 830		36 482	103 354	91 451	247 779	252 052	199 945	95 432	236 744	62 797
Прочие платежи за отчетный год	361 540	208 007	276 356	211 204	23 616	27 106	109 024	302 892	324 873	120 243	293 033	123 996
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			83 244
Поступления – всего за отчетный год	84 741	215 166	213 035	105 333	256 789	222 217	479 577	223 052	68 443	90 483	84 310	189 873
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	4 897	22 089	6 224	23 838		34 198	85	17 667	5 617	41	8 550
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год	104				30						1
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	60 000	110 704			100	20 833	64 167		20 000		1 900	102 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	19 740	12 473	170 711	81 495	256 659	117 186	315 325	205 385	42 826	90 442	73 859	87 873
Прочие поступления за отчетный год		69 900	36 100			50 000	100 000
Платежи – всего за отчетный год	90 035	341 672	129 791	265 865	813 718	548 354	785 153	396 776	880 188	844 804	826 254	1 355 191
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	90 035	246 667	93 195	52 927	46 729	120 154	752 619	371 066	797 600	844 804	826 254	1 005 191
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год		95 005	14 566	3 838	1 039
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год			22 030	209 100	765 950	428 200	32 534		82 588			350 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год								25 710
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		69 954			238 226		226 943					281 990
Поступления – всего за отчетный год	20 000	75 000	70 000		238 500		227 271	305 441	5 044	4 539	3 392	300 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	20 000	75 000	60 000		238 500		220 283	300 000				300 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год			10 000				6 988	5 441	5 044	4 539	3 392
Платежи – всего за отчетный год	117 181	5 046	230 050	50	274	633	328	399 056	119 433	125 805	25 656	18 010
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	41	46	50	50	274	633	328	56	1 133	705	656	1 010
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	117 140	5 000	220 000					399 000	118 300	125 100	25 000	17 000
Прочие платежи за отчетный год			10 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период			11 271	4 223	58 751			376 015	5 281		510 339
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		1 334	499	301		56	130		10

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	3,62 млрд ₽	6,47 млрд ₽	5,18 млрд ₽	4,48 млрд ₽	6,16 млрд ₽	5,54 млрд ₽
Чистая прибыль	1,16 млрд ₽	1,22 млрд ₽	760,7 млн ₽	707,1 млн ₽	1,09 млрд ₽	137,0 млн ₽
Активы	4,62 млрд ₽	7,07 млрд ₽	7,28 млрд ₽	8,24 млрд ₽	9,25 млрд ₽	10,17 млрд ₽
Капитал и резервы	3,68 млрд ₽	5,32 млрд ₽	6,14 млрд ₽	6,84 млрд ₽	7,93 млрд ₽	8,07 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+78,9 %	-20,0 %	-13,5 %	+37,5 %	-10,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,57	3,57	5,72	4,02	7,11	4,26	1,65 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	1,20	2,97	4,73	3,28	5,89	3,51	1,06 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,04	0,91	1,80	0,74	2,02	0,80	0,48 ▲
Коэффициент автономии	0,80	0,75	0,84	0,83	0,86	0,79	0,44 ▲
Финансовый рычаг	0,26	0,33	0,19	0,20	0,17	0,26	1,04 ▲
Рентабельность продаж	17,0 %	21,2 %	14,0 %	11,7 %	21,7 %	-3,2 %	4,9 % ▼
Чистая рентабельность	32,2 %	18,8 %	14,7 %	15,8 %	17,7 %	2,5 %	2,0 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	25,2 %	17,2 %	10,5 %	8,6 %	11,8 %	1,3 %	2,3 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	31,6 %	22,9 %	12,4 %	10,3 %	13,7 %	1,7 %	7,4 % ▼
Оборачиваемость активов	0,78	0,91	0,71	0,54	0,67	0,54	1,56 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	106 дн.	110 дн.	100 дн.	144 дн.	114 дн.	156 дн.	61 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	45 дн.	43 дн.	43 дн.	53 дн.	53 дн.	47 дн.	53 дн. ▲
Оборачиваемость кредиторской задолженности	40 дн.	72 дн.	32 дн.	66 дн.	39 дн.	58 дн.	59 дн. ▲
Финансовый цикл	111 дн.	81 дн.	112 дн.	131 дн.	128 дн.	144 дн.	50 дн. ▼
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,36	0,72	0,83	0,75	0,86	0,77	0,41 ▲
Модель Альтмана (Z"-счёт)	9,48	9,34	11,31	10,20	12,33	8,58	3,90 ▲

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 2,5 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 17.1 (компаний: 156).